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AGNC Investment 가치 평가
AGNC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AGNC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AGNC ( $9.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( $24.2 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AGNC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AGNC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
| AGNC 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| 시가총액 | US$8.24b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AGNC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 53.9x | ||
STWD Starwood Property Trust | 20.2x | 28.2% | US$7.0b |
RITM Rithm Capital | 10.1x | 10.5% | US$5.9b |
ABR Arbor Realty Trust | 10.7x | 5.4% | US$3.2b |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance | 174.4x | 110.2% | US$1.3b |
AGNC AGNC Investment | 28.4x | 56.5% | US$8.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: AGNC은 Price-To-Earnings 비율(28.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(54.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AGNC 의 PE 비율은 US Mortgage REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AGNC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.4x |
| 공정 PE 비율 | 41.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AGNC 은 예상 11.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$10.53 | US$10.48 -0.5% | 6.7% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$10.21 | US$10.25 +0.4% | 5.7% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$10.08 | US$10.17 +0.9% | 5.3% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$9.48 | US$9.83 +3.7% | 4.2% | US$10.50 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$9.59 | US$9.83 +2.5% | 4.2% | US$10.50 | US$9.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$9.25 | US$9.83 +6.3% | 4.2% | US$10.50 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$9.80 | US$9.93 +1.3% | 4.8% | US$10.50 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$9.58 | US$9.93 +3.7% | 4.8% | US$10.50 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$9.67 | US$9.90 +2.4% | 4.9% | US$10.50 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$9.81 | US$8.83 -10.0% | 9.8% | US$10.50 | US$7.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$9.05 | US$8.47 -6.4% | 6.0% | US$9.00 | US$7.50 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$7.76 | US$8.56 +10.3% | 12.2% | US$11.00 | US$7.50 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$9.44 | US$10.75 +13.9% | 4.7% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$9.96 | US$10.53 +5.7% | 5.0% | US$11.25 | US$9.50 | US$10.21 | 10 |
| Aug ’24 | US$10.11 | US$10.53 +4.1% | 5.0% | US$11.25 | US$9.50 | US$10.08 | 10 |
| Jul ’24 | US$10.13 | US$10.48 +3.4% | 5.7% | US$11.25 | US$9.50 | US$9.48 | 10 |
| Jun ’24 | US$9.45 | US$10.48 +10.8% | 5.7% | US$11.25 | US$9.50 | US$9.59 | 10 |
| May ’24 | US$9.57 | US$10.61 +10.9% | 6.1% | US$12.00 | US$9.50 | US$9.25 | 11 |
| Apr ’24 | US$10.08 | US$11.68 +15.9% | 4.7% | US$12.50 | US$10.50 | US$9.80 | 11 |
| Mar ’24 | US$10.59 | US$11.68 +10.3% | 4.7% | US$12.50 | US$10.50 | US$9.58 | 11 |
| Feb ’24 | US$11.95 | US$11.41 -4.5% | 8.2% | US$12.50 | US$9.00 | US$9.67 | 11 |
| Jan ’24 | US$10.35 | US$9.50 -8.2% | 9.2% | US$11.25 | US$8.50 | US$9.81 | 11 |
| Dec ’23 | US$10.07 | US$8.98 -10.9% | 3.8% | US$9.50 | US$8.50 | US$9.05 | 11 |
| Nov ’23 | US$8.22 | US$8.80 +7.0% | 5.8% | US$10.00 | US$8.00 | US$7.76 | 11 |
| Oct ’23 | US$8.42 | US$11.95 +42.0% | 8.6% | US$13.00 | US$9.00 | US$9.44 | 11 |
| Sep ’23 | US$11.83 | US$12.41 +4.9% | 3.4% | US$13.00 | US$12.00 | US$9.96 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.