AGNC Investment Corp.

NasdaqGS:AGNC 주식 리포트

시가총액: US$11.2b

AGNC Investment 가치 평가

AGNC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AGNC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$22.5
Fair Value
53.1% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: AGNC ( $10.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( $22.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AGNC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

AGNC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AGNC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 AGNC의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AGNC의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
AGNC의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.5x
이익US$687.00m
시가총액US$11.16b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

AGNC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AGNC의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균17.6x
ARR ARMOUR Residential REIT
37.1x113.89%US$1.9b
NLY Annaly Capital Management
11.5x31.30%US$15.3b
TRTX TPG RE Finance Trust
13.7x24.40%US$709.8m
RITM Rithm Capital
8.2x18.20%US$6.3b
AGNC AGNC Investment
16.5x41.86%US$11.2b

Price-To-Earnings 대 피어: AGNC은 Price-To-Earnings 비율(16.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

AGNC의 PE 비율은 US Mortgage REITs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
AGNC 16.5x업계 평균 12.8xNo. of Companies8PE0816243240+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AGNC 은 US Mortgage REITs 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(16.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Mortgage REITs 업계 평균(12.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

AGNC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AGNC PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.5x
공정 PE 비율21.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AGNC 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 21.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AGNC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$10.56
US$10.16
-3.80%
4.95%US$11.00US$9.00n/a11
Nov ’26US$10.00
US$10.16
+1.59%
4.95%US$11.00US$9.00n/a11
Oct ’26US$9.93
US$9.74
-1.90%
4.01%US$10.50US$9.00n/a12
Sep ’26US$9.76
US$9.72
-0.40%
4.08%US$10.50US$9.00n/a12
Aug ’26US$9.48
US$9.72
+2.54%
4.08%US$10.50US$9.00n/a12
Jul ’26US$9.34
US$9.45
+1.18%
6.92%US$10.50US$8.50n/a12
Jun ’26US$8.94
US$9.45
+5.70%
6.92%US$10.50US$8.50n/a12
May ’26US$8.81
US$9.45
+7.26%
6.92%US$10.50US$8.50n/a12
Apr ’26US$9.49
US$10.29
+8.45%
6.34%US$11.00US$9.00n/a12
Mar ’26US$10.43
US$10.29
-1.33%
6.34%US$11.00US$9.00n/a12
Feb ’26US$9.97
US$10.17
+1.97%
6.38%US$11.00US$9.00n/a12
Jan ’26US$9.21
US$10.44
+13.33%
7.39%US$12.00US$9.00n/a12
Dec ’25US$9.66
US$10.48
+8.48%
6.99%US$12.00US$9.00n/a12
Nov ’25US$9.31
US$10.52
+13.01%
6.68%US$12.00US$9.00US$10.0012
Oct ’25US$10.27
US$10.52
+2.44%
6.68%US$12.00US$9.00US$9.9312
Sep ’25US$10.21
US$10.25
+0.39%
5.72%US$11.00US$9.00US$9.7612
Aug ’25US$10.08
US$10.17
+0.86%
5.34%US$11.00US$9.00US$9.4812
Jul ’25US$9.48
US$9.83
+3.73%
4.19%US$10.50US$9.00US$9.3412
Jun ’25US$9.59
US$9.83
+2.54%
4.19%US$10.50US$9.00US$8.9412
May ’25US$9.25
US$9.83
+6.31%
4.19%US$10.50US$9.00US$8.8112
Apr ’25US$9.80
US$9.93
+1.35%
4.81%US$10.50US$9.00US$9.4911
Mar ’25US$9.58
US$9.93
+3.67%
4.81%US$10.50US$9.00US$10.4311
Feb ’25US$9.67
US$9.90
+2.38%
4.95%US$10.50US$9.00US$9.9710
Jan ’25US$9.81
US$8.83
-10.04%
9.82%US$10.50US$7.50US$9.2110
Dec ’24US$9.05
US$8.47
-6.38%
5.97%US$9.00US$7.50US$9.669
Nov ’24US$7.76
US$8.56
+10.34%
12.19%US$11.00US$7.50US$9.318
US$10.16
Fair Value
3.9% 고평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/26 22:49
종가2025/11/26 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

AGNC Investment Corp.는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mark DeVriesBarclays
Terry MaBarclays
Derek HewettBofA Global Research