Annaly Capital Management, Inc.

NYSE:NLY 주식 보고서

시가총액: US$11.0b

Annaly Capital Management 가치 평가

NLY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NLY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NLY ( $19.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( $33.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NLY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NLY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NLY 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 NLY 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NLY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NLY 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율29.9x
판매US$369.37m
시가총액US$11.04b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NLY 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NLY 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균10.5x
STWD Starwood Property Trust
15x62.7%US$6.6b
RITM Rithm Capital
1.9x18.8%US$5.6b
AGNC AGNC Investment
6.7x28.8%US$8.5b
CMTG Claros Mortgage Trust
18.5x36.5%US$933.7m
NLY Annaly Capital Management
29.9x82.6%US$11.0b

Price-To-Sales 대 피어: NLY은 Price-To-Sales 비율(29.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

NLY 의 PS 비율은 US Mortgage REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BMNM Bimini Capital Management
0.7xn/aUS$9.54m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
NLY 29.9x업계 평균 5.4xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: NLY 은 US Mortgage REITs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 29.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Mortgage REITs 업계 평균( 5.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

NLY 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

NLY PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율29.9x
공정 PS 비율8.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: NLY 29.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 8.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NLY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$19.69
US$21.60
+9.7%
4.2%US$23.50US$20.50n/a10
Nov ’25US$18.96
US$21.60
+13.9%
4.2%US$23.50US$20.50n/a10
Oct ’25US$19.65
US$21.65
+10.2%
4.6%US$23.50US$20.50n/a10
Sep ’25US$20.16
US$21.10
+4.7%
5.5%US$23.50US$19.00n/a10
Aug ’25US$19.88
US$20.95
+5.4%
5.1%US$23.50US$19.00n/a10
Jul ’25US$18.66
US$20.58
+10.3%
4.3%US$22.00US$19.00n/a10
Jun ’25US$19.70
US$20.42
+3.6%
4.8%US$22.00US$19.00n/a9
May ’25US$18.97
US$20.42
+7.6%
4.8%US$22.00US$19.00n/a9
Apr ’25US$19.44
US$20.38
+4.8%
4.4%US$21.50US$19.00n/a8
Mar ’25US$19.29
US$20.38
+5.6%
4.4%US$21.50US$19.00n/a8
Feb ’25US$19.57
US$20.14
+2.9%
9.4%US$22.00US$16.00n/a7
Jan ’25US$19.37
US$18.82
-2.8%
9.3%US$21.50US$16.00n/a7
Dec ’24US$18.50
US$17.54
-5.2%
4.5%US$18.25US$16.00n/a6
Nov ’24US$16.25
US$17.17
+5.6%
5.2%US$18.00US$16.00US$18.966
Oct ’24US$18.81
US$22.29
+18.5%
5.2%US$24.00US$21.00US$19.657
Sep ’24US$20.36
US$21.69
+6.5%
4.7%US$24.00US$20.50US$20.168
Aug ’24US$20.02
US$21.69
+8.3%
4.7%US$24.00US$20.50US$19.888
Jul ’24US$20.01
US$21.56
+7.8%
4.1%US$23.50US$20.50US$18.668
Jun ’24US$19.43
US$21.56
+11.0%
4.1%US$23.50US$20.50US$19.708
May ’24US$19.32
US$21.89
+13.3%
5.6%US$24.00US$20.00US$18.979
Apr ’24US$19.11
US$22.78
+19.2%
5.7%US$24.50US$20.00US$19.449
Mar ’24US$20.14
US$23.03
+14.3%
3.8%US$24.50US$22.00US$19.299
Feb ’24US$24.00
US$22.08
-8.0%
8.0%US$24.50US$18.50US$19.579
Jan ’24US$21.08
US$20.00
-5.1%
7.3%US$23.00US$18.50US$19.379
Dec ’23US$21.88
US$19.39
-11.4%
3.4%US$20.50US$18.50US$18.509
Nov ’23US$18.42
US$19.22
+4.4%
4.1%US$20.50US$18.00US$16.259

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

FinVolution Group

US$1.5b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$5.94

7D

-3.7%

1Y

15.6%

Federal Home Loan Mortgage

US$9.7b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.00

7D

35.7%

1Y

376.1%

VEF

SEK 2.4b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a