AGNC Investment Corp.

NasdaqGS:AGNC 주식 보고서

시가총액: US$8.2b

AGNC Investment 과거 수익 실적

과거 기준 확인 5/6

AGNC Investment은 연평균 8.8%의 비율로 수입이 증가해 온 반면, Mortgage REITs 산업은 수입이 증가했으며, 연간 9.1%였습니다. 매출은 연평균 8.8%의 비율로 증가했습니다. AGNC Investment의 자기자본이익률은 11.9%이고 순이익률은 81.5%입니다.

주요 정보

8.8%

수익 성장률

6.7%

EPS 성장률

Mortgage REITs 산업 성장4.5%
매출 성장률8.8%
자기자본 수익률11.9%
순이익81.5%
최근 수익 업데이트30 Sep 2024

최근 과거 실적 업데이트

Recent updates

Deck The Halls With Dividends: AGNC

Dec 05

AGNC Investment Corp.: A Top 15% Yielder To Buy For 2025 (Rating Upgrade)

Nov 15

Collect 15% Yields From Your Neighbors: AGNC

Nov 02

AGNC: The Investment Time Has Arrived

Oct 24

AGNC: Double (Or Triple) Dividend Play

Oct 17

Is AGNC Investment's 14% Dividend Yield A Free Lunch, Or Is It Fraught With Risk?

Oct 04

Collect 14% From Your Neighbors: AGNC

Sep 07

AGNC: Same Results, Same Dividend, Different Reaction

Aug 30

AGNC Investment's 14.3% Yield Is A Hold

Jul 31

AGNC Investment: I Am Buying This 14% Yield Hand Over Fist (Rating Upgrade)

Jul 25

AGNC's 15% Yield Remains Intact While Lower Rates Are Bullish For Their Future

Jul 10

Why AGNC's 15% Yield Might Be Unsustainable But Still Worth Considering

Jun 06

Big Opportunity For A Big 15% Yield: AGNC

May 02

AGNC: Don't Overthink Its Juicy High Yields (Rating Upgrade)

Apr 08

AGNC: Rare Conference Appearances Show Insight Into Potential Goldilocks MBS Market

Mar 07

AGNC: A Dividend That Can't Get Back Up

Feb 04

AGNC: After A 50% Rally, Time For A Sanity Check (Downgrade)

Jan 27

수익 및 비용 분석

AGNC Investment 수익 창출 및 지출 방식. 최근 보고된 수익 기준, LTM 기준.

수익 및 매출 내역

NasdaqGS:AGNC 수익, 비용 및 수입 (USD Millions )
날짜수익수익G+A 비용R&D 비용
30 Sep 241,2591,026730
30 Jun 24514290660
31 Mar 24847625650
31 Dec 2325132630
30 Sep 23386183480
30 Jun 23108-86450
31 Mar 23-615-800430
31 Dec 22-1,116-1,295420
30 Sep 22-1,698-1,879490
30 Jun 22-817-1,000520
31 Mar 22-792-977520
31 Dec 21837649550
30 Sep 211,6441,451600
30 Jun 212,0931,901590
31 Mar 213,3703,030600
31 Dec 20-173-362570
30 Sep 2069-265560
30 Jun 20-599-919530
31 Mar 20-1,911-2,069510
31 Dec 19771628480
30 Sep 19-910-1,032430
30 Jun 19-664-808470
31 Mar 1971-67460
31 Dec 1822993460
30 Sep 181,4201,282470
30 Jun 181,4631,346430
31 Mar 181,1921,079430
31 Dec 17844733430
30 Sep 171,4741,369410
30 Jun 171,6961,602400
31 Mar 171,5611,443300
31 Dec 16728595200
30 Sep 16313164100
30 Jun 16-812-980-120
31 Mar 16-169-333-50
31 Dec 1535418710
30 Sep 15-456-723350
30 Jun 15442107830
31 Mar 15-42-3711120
31 Dec 14-92-25610
30 Sep 14176-311440
30 Jun 14-801-9251510
31 Mar 149658731610

양질의 수익: AGNC 은 높은 수익을 보유하고 있습니다.

이익 마진 증가: AGNC 의 현재 순이익 이익률 (81.5%) 작년보다 높습니다 (47.4%).

잉여현금흐름 대 수익 분석

과거 수익 성장 분석

수익추이: AGNC 지난 5년 동안 수익을 창출하여 매년 8.8% 수익을 올렸습니다.

성장 가속화: 지난 1년간 AGNC 의 수익 증가율( 460.7% )은 연간 평균( 8.8% 초과합니다. ).

수익 대 산업: 지난 1년간 AGNC 수익 증가율( 460.7% )은 Mortgage REITs 업계 5.3% 초과했습니다.

자기자본 수익률

높은 ROE: AGNC 의 자본 수익률( 11.9% )은 낮음으로 간주됩니다.

자산 수익률

고용 자본 수익률

과거 성과가 우수한 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/02 02:00
장 마감 주가2025/01/02 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

AGNC Investment Corp. 34 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Terry MaBarclays
Mark DeVriesBarclays
Derek HewettBofA Global Research