AGNC Investment Corp.

NasdaqGS:AGNC 주식 리포트

시가총액: US$10.4b

AGNC Investment 과거 순이익 실적

과거 기준 점검 2/6

AGNC Investment은 연평균 1.1%의 비율로 수입이 증가해 온 반면, Mortgage REITs 산업은 수입이 13% 증가했습니다. 매출은 연평균 0.4%의 비율로 증가했습니다. AGNC Investment의 자기자본이익률은 3.7%이고 순이익률은 47.6%입니다.

핵심 정보

1.08%

순이익 성장률

-3.03%

주당순이익(EPS) 성장률

Mortgage REITs 산업 성장률4.45%
매출 성장률0.37%
자기자본이익률3.65%
순이익률47.58%
최근 순이익 업데이트30 Jun 2025

최근 과거 실적 업데이트

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Fed's Accommodative Policy Will Improve Predictability Of Agency MBS Returns

Stable interest rates and balanced supply-demand outlook for Agency MBS could enhance AGNC's revenue and earnings by improving return predictability and maintaining attractive yields.

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매출 및 비용 세부 내역

AGNC Investment가 돈을 벌고 사용하는 방법. 최근 발표된 LTM 실적 기준.


순이익 및 매출 추이

NasdaqGS:AGNC 매출, 비용 및 순이익 (USD Millions)
날짜매출순이익일반관리비연구개발비
30 Jun 25496236810
31 Mar 25584334780
31 Dec 24973731750
30 Sep 241,2591,026730
30 Jun 24514290660
31 Mar 24847625650
31 Dec 2325132630
30 Sep 23386183480
30 Jun 23108-86450
31 Mar 23-615-800430
31 Dec 22-1,116-1,295420
30 Sep 22-1,698-1,879490
30 Jun 22-817-1,000520
31 Mar 22-792-977520
31 Dec 21837649550
30 Sep 211,6441,451600
30 Jun 212,0931,901590
31 Mar 213,3703,030600
31 Dec 20-173-362570
30 Sep 2069-265560
30 Jun 20-599-919530
31 Mar 20-1,911-2,069510
31 Dec 19771628480
30 Sep 19-910-1,032430
30 Jun 19-664-808470
31 Mar 1971-67460
31 Dec 1822993460
30 Sep 181,4201,282470
30 Jun 181,4631,346430
31 Mar 181,1921,079430
31 Dec 17844733430
30 Sep 171,4741,369410
30 Jun 171,6961,602400
31 Mar 171,5611,443300
31 Dec 16728595200
30 Sep 16313164100
30 Jun 16-812-980-120
31 Mar 16-169-333-50
31 Dec 1535418710
30 Sep 15-456-723350
30 Jun 15442107830
31 Mar 15-42-3711120
31 Dec 14-92-25610

양질의 수익: AGNC는 고품질 수익을 보유하고 있습니다.

이익 마진 증가: AGNC의 현재 순 이익률 (47.6%)은 지난해 (56.4%)보다 낮습니다.


잉여현금흐름 대비 순이익 분석


과거 순이익 성장 분석

수익추이: AGNC는 지난 5년 동안 흑자전환하며 연평균 1.1%의 수익 성장을 기록했습니다.

성장 가속화: AGNC은 지난 1년 동안 수익이 감소하여 5년 평균과 비교할 수 없습니다.

수익 대 산업: AGNC은 지난 1년 동안 수익이 감소(-18.6%)하여 Mortgage REITs 업계 평균(-11.2%)과 비교하기 어렵습니다.


자기자본이익률

높은 ROE: AGNC의 자본 수익률(3.7%)은 낮음으로 평가됩니다.


총자산이익률


투하자본수익률


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기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 17:27
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

AGNC Investment Corp.는 34명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mark DeVriesBarclays
Terry MaBarclays
Derek HewettBofA Global Research