Radian Group 가치 평가
RDN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 RDN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RDN ( $34.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( $87.06 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RDN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
RDN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: RDN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RDN의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8x |
| 이익 | US$586.54m |
| 시가총액 | US$4.72b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6.3x |
| 기업가치/EBITDA | 8.7x |
| PEG 비율 | -2.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
RDN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: RDN은 Price-To-Earnings 비율(8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
RDN의 PE 비율은 US Diversified Financial 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: RDN 은 Price-To-Earnings 비율(8x)을 기준으로 볼 때 US Diversified Financial 업계 평균(16.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
RDN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8x |
| 공정 PE 비율 | 12.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RDN 은 예상 Price-To-Earnings 비율(8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 12.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$34.74 | US$39.00 +12.26% | 9.71% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | US$34.88 | US$37.00 +6.08% | 5.41% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | US$32.92 | US$37.00 +12.39% | 5.41% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | US$36.56 | US$36.83 +0.75% | 5.06% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | US$34.15 | US$36.83 +7.86% | 5.06% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$32.56 | US$35.83 +10.05% | 6.53% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$33.85 | US$36.43 +7.62% | 7.17% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$32.91 | US$36.43 +10.69% | 7.17% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$34.02 | US$36.29 +6.66% | 7.61% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$31.72 | US$36.36 +14.62% | 8.34% | US$41.00 | US$33.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$35.79 | US$35.93 +0.39% | 9.42% | US$41.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$31.67 | US$36.64 +15.70% | 8.40% | US$41.00 | US$33.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$34.24 | US$36.21 +5.77% | 8.08% | US$40.00 | US$32.00 | US$35.58 | 7 |
| Sep ’25 | US$36.15 | US$35.93 -0.61% | 7.60% | US$40.00 | US$32.00 | US$34.88 | 7 |
| Aug ’25 | US$35.60 | US$34.43 -3.29% | 5.51% | US$37.00 | US$31.50 | US$32.92 | 7 |
| Jul ’25 | US$31.19 | US$32.64 +4.66% | 6.79% | US$36.00 | US$30.00 | US$36.56 | 7 |
| Jun ’25 | US$31.24 | US$32.50 +4.03% | 6.21% | US$35.00 | US$30.00 | US$34.15 | 7 |
| May ’25 | US$30.18 | US$32.00 +6.03% | 8.01% | US$35.00 | US$28.00 | US$32.56 | 7 |
| Apr ’25 | US$32.83 | US$31.71 -3.40% | 9.34% | US$36.00 | US$28.00 | US$33.85 | 7 |
| Mar ’25 | US$28.82 | US$31.71 +10.04% | 9.34% | US$36.00 | US$28.00 | US$32.91 | 7 |
| Feb ’25 | US$29.34 | US$30.71 +4.68% | 10.97% | US$36.00 | US$26.00 | US$34.02 | 7 |
| Jan ’25 | US$28.55 | US$29.43 +3.08% | 9.06% | US$35.00 | US$26.00 | US$31.72 | 7 |
| Dec ’24 | US$25.83 | US$29.67 +14.85% | 9.47% | US$35.00 | US$26.00 | US$35.79 | 6 |
| Nov ’24 | US$25.54 | US$29.80 +16.68% | 9.82% | US$35.00 | US$26.00 | US$31.67 | 5 |
| Oct ’24 | US$25.11 | US$29.80 +18.68% | 9.82% | US$35.00 | US$26.00 | US$34.24 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 02:05 |
| 종가 | 2025/10/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
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산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Radian Group Inc.는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Bruce Harting | Barclays |
| Terry Ma | Barclays |
| Mihir Bhatia | BofA Global Research |