PennyMac Financial Services 가치 평가
PFSI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PFSI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PFSI ( $106.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( $140.46 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PFSI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PFSI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PFSI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PFSI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 32.1x |
| 수익 | US$170.09m |
| 시가총액 | US$5.53b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PFSI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: PFSI은 Price-To-Earnings 비율(32.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
PFSI 의 PE 비율은 US Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: PFSI 은 US Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 18.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
PFSI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 32.1x |
| 공정 PE 비율 | 32.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PFSI 은 예상 32.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 32.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$106.36 | US$124.33 +16.9% | 6.4% | US$135.00 | US$112.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$99.39 | US$124.33 +25.1% | 6.4% | US$135.00 | US$112.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$112.14 | US$116.56 +3.9% | 4.5% | US$125.00 | US$110.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$108.00 | US$113.67 +5.2% | 5.3% | US$125.00 | US$102.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$95.32 | US$113.67 +19.2% | 5.3% | US$125.00 | US$102.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$92.30 | US$106.56 +15.4% | 4.2% | US$112.00 | US$100.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$90.65 | US$106.56 +17.5% | 4.2% | US$112.00 | US$100.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$86.21 | US$106.56 +23.6% | 4.2% | US$112.00 | US$100.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$89.73 | US$105.67 +17.8% | 5.9% | US$115.00 | US$93.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$85.40 | US$105.67 +23.7% | 5.9% | US$115.00 | US$93.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$89.02 | US$100.56 +13.0% | 7.9% | US$115.00 | US$85.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$88.37 | US$91.63 +3.7% | 10.2% | US$105.00 | US$82.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$79.78 | US$86.57 +8.5% | 5.6% | US$95.00 | US$82.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$68.78 | US$85.67 +24.6% | 4.0% | US$93.00 | US$83.00 | US$99.39 | 6 |
| Oct ’24 | US$66.60 | US$88.00 +32.1% | 7.1% | US$95.00 | US$77.00 | US$112.14 | 6 |
| Sep ’24 | US$72.77 | US$87.14 +19.8% | 7.1% | US$95.00 | US$77.00 | US$108.00 | 7 |
| Aug ’24 | US$74.76 | US$87.14 +16.6% | 7.1% | US$95.00 | US$77.00 | US$95.32 | 7 |
| Jul ’24 | US$70.31 | US$74.17 +5.5% | 11.3% | US$89.00 | US$65.00 | US$92.30 | 6 |
| Jun ’24 | US$61.79 | US$73.00 +18.1% | 8.9% | US$82.00 | US$65.00 | US$90.65 | 6 |
| May ’24 | US$60.74 | US$72.43 +19.2% | 8.6% | US$82.00 | US$65.00 | US$86.21 | 7 |
| Apr ’24 | US$59.61 | US$73.17 +22.7% | 9.3% | US$83.00 | US$65.00 | US$89.73 | 6 |
| Mar ’24 | US$61.42 | US$72.57 +18.2% | 8.9% | US$83.00 | US$65.00 | US$85.40 | 7 |
| Feb ’24 | US$68.96 | US$69.29 +0.5% | 10.3% | US$82.00 | US$58.00 | US$89.02 | 7 |
| Jan ’24 | US$56.66 | US$67.88 +19.8% | 11.0% | US$82.00 | US$55.00 | US$88.37 | 8 |
| Dec ’23 | US$59.07 | US$65.25 +10.5% | 12.5% | US$82.00 | US$54.00 | US$79.78 | 8 |
| Nov ’23 | US$52.40 | US$66.50 +26.9% | 10.9% | US$82.00 | US$54.00 | US$68.78 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Qifu Technology
US$5.4b
Operates credit-tech platform under the 360 Jietiao brand in the People’s Republic of China.
QFIN
US$33.85
7D
4.9%
1Y
115.6%
Guild Holdings
US$844.7m
Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.
GHLD
US$13.79
7D
-1.4%
1Y
12.6%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.24
7D
3.5%
1Y
40.2%