MGIC Investment Corporation

NYSE:MTG 주식 보고서

시가총액: US$6.0b

MGIC Investment 가치 평가

MTG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MTG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MTG ( $23.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( $57.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MTG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

MTG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MTG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MTG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MTG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MTG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.9x
수익US$762.80m
시가총액US$5.99b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MTG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MTG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.7x
ESNT Essent Group
7.7x1.2%US$5.7b
ACT Enact Holdings
7.3x-1.6%US$5.0b
RDN Radian Group
7.9x-4.0%US$4.8b
COOP Mr. Cooper Group
11.7x21.4%US$6.1b
MTG MGIC Investment
7.9x-6.3%US$6.0b

Price-To-Earnings 대 피어: MTG은 Price-To-Earnings 비율(7.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

MTG 의 PE 비율은 US Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FOA Finance of America Companies
1.4x-136.3%US$596.07m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.3xn/aUS$280.75k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
MTG 7.9x업계 평균 17.5xNo. of Companies12PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MTG 은 Price-To-Earnings 7.9 US Diversified Financial 업계 평균( 17.5 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MTG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MTG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.9x
공정 PE 비율12.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MTG 은 예상 7.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.9 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MTG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$23.68
US$26.07
+10.1%
9.3%US$30.00US$23.50n/a7
Dec ’25US$26.26
US$26.21
-0.2%
9.1%US$30.00US$23.50n/a7
Nov ’25US$23.56
US$26.64
+13.1%
9.4%US$30.00US$23.50n/a7
Oct ’25US$25.39
US$26.13
+2.9%
9.2%US$30.00US$23.00n/a8
Sep ’25US$25.43
US$25.88
+1.7%
8.9%US$30.00US$23.00n/a8
Aug ’25US$24.51
US$24.00
-2.1%
6.3%US$26.00US$22.00n/a8
Jul ’25US$21.62
US$22.69
+4.9%
6.5%US$25.00US$20.00n/a8
Jun ’25US$21.00
US$22.56
+7.4%
5.8%US$24.00US$20.00n/a8
May ’25US$20.55
US$22.31
+8.6%
6.6%US$24.00US$20.00n/a8
Apr ’25US$21.89
US$22.13
+1.1%
7.0%US$24.00US$20.00n/a8
Mar ’25US$19.82
US$22.13
+11.6%
7.0%US$24.00US$20.00n/a8
Feb ’25US$19.97
US$21.06
+5.5%
7.1%US$23.50US$18.50n/a8
Jan ’25US$19.29
US$19.69
+2.1%
6.3%US$22.00US$18.00n/a8
Dec ’24US$17.73
US$19.57
+10.4%
4.6%US$21.00US$18.00US$26.267
Nov ’24US$16.92
US$19.67
+16.2%
4.8%US$21.00US$18.00US$23.566
Oct ’24US$16.69
US$19.33
+15.8%
5.7%US$21.00US$18.00US$25.396
Sep ’24US$17.77
US$19.07
+7.3%
6.3%US$21.00US$17.50US$25.437
Aug ’24US$16.76
US$17.43
+4.0%
6.0%US$18.00US$15.00US$24.517
Jul ’24US$15.79
US$17.29
+9.5%
6.0%US$18.00US$15.00US$21.627
Jun ’24US$15.20
US$17.29
+13.7%
6.0%US$18.00US$15.00US$21.007
May ’24US$14.92
US$17.00
+13.9%
5.4%US$18.00US$15.00US$20.557
Apr ’24US$13.42
US$16.50
+23.0%
7.1%US$18.00US$14.50US$21.897
Mar ’24US$13.72
US$16.19
+18.0%
8.5%US$18.00US$14.00US$19.828
Feb ’24US$14.23
US$16.19
+13.8%
9.0%US$18.00US$14.00US$19.978
Jan ’24US$13.00
US$16.44
+26.4%
7.4%US$18.00US$14.50US$19.298
Dec ’23US$13.49
US$16.44
+21.8%
7.4%US$18.00US$14.50US$17.738

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 05:46
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

MGIC Investment Corporation 19 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Bruce HartingBarclays
Terry MaBarclays
Mihir BhatiaBofA Global Research