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Radian Group Inc.NYSE:RDN 주식 보고서

시가총액 US$4.5b
주가
US$34.27
해당 없음
1Y5.8%
7D4.4%
포트폴리오 가치
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Radian Group Inc.

NYSE:RDN 주식 리포트

시가총액: US$4.5b

Radian Group (RDN) 주식 개요

는 자회사와 함께 미국에서 모기지 보험을 제공하고 있습니다. 자세히 보기

RDN 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장1/6
과거 실적2/6
재무 건전성5/6
배당4/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 69.9% 에서 거래

수익은 매년 4.25% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

2.98% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.


RDN Community Fair Values

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Radian Group

Strong Housing Demand Will Sustain Private Mortgage Insurance

Key Takeaways High housing demand and tight supply, combined with favorable legislation, are driving increased demand for Radian's mortgage insurance, supporting revenue growth and portfolio stability. Operational efficiency, data-driven risk management, and prudent capital allocation are strengthening earnings and expanding net margins for the company.
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US$38.67
FV
11.4% 저평가 내재 할인율
2.29%
Revenue growth p.a.
34
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Radian Group Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Radian Group 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$34.27
52주 최고가US$38.84
52주 최저가US$29.32
베타0.80
1개월 변동4.48%
3개월 변동-3.60%
1년 변동5.84%
3년 변동58.95%
5년 변동60.67%
IPO 이후 변동621.47%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

Radian Group: The Story Is Changing With Inigo Acquisition (Rating Upgrade)

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Little Excitement Around Radian Group Inc.'s (NYSE:RDN) Earnings

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Investors Don't See Light At End Of Radian Group Inc.'s (NYSE:RDN) Tunnel

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The New Year May Not Be Kind To Radian Group

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Results: Radian Group Inc. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

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Radian Group Inc.'s (NYSE:RDN) Prospects Need A Boost To Lift Shares

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Radian Group: Strong Capital Returns Reflected In Valuation

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Navigating Growth And Challenges In Mortgage Insurance With Innovative Strategies

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Radian Group Inc. Just Beat EPS By 9.4%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

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Radian: Likely Fairly Valued As Legacy Tailwinds Peak (Rating Downgrade)

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Feb 26

Radian Group Inc.'s (NYSE:RDN) Price Is Right But Growth Is Lacking

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A Resilient Housing Market Makes Radian Attractive

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Radian Group Inc. Seems To Be Quite Fairly Valued At The Moment

Jul 17

If EPS Growth Is Important To You, Radian Group (NYSE:RDN) Presents An Opportunity

Jul 03
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주주 수익률

RDNUS Diversified FinancialUS 시장
7D4.4%-2.5%-0.3%
1Y5.8%-11.8%13.9%

수익률 대 산업: RDN은 지난 1년 동안 -11.8%의 수익을 기록한 US Diversified Financial 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: RDN은 지난 1년 동안 13.9%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is RDN's price volatile compared to industry and market?
RDN volatility
RDN Average Weekly Movement3.9%
Diversified Financial Industry Average Movement5.6%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: RDN는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: RDN의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1977900Rick Thornberrywww.radian.com

는 자회사와 함께 미국에서 모기지 보험을 제공합니다. 이 회사는 주택 1순위 모기지 대출에 대한 개인 모기지 보험을 통해 모기지 대출 기관과 모기지 신용 투자자의 이익을 위해 모기지 신용 위험을 집계, 관리 및 분배합니다. 이 회사는 또한 개인 모기지 보험, 특수 보험 및 재보험 라인도 제공합니다.

Radian Group Inc. 기초 지표 요약

Radian Group의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
RDN 기초 통계
시가총액US$4.54b
순이익 (TTM)US$618.18m
매출 (TTM)US$1.20b
7.6x
주가수익비율(P/E)
3.9x
주가매출비율(P/S)

RDN는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
RDN 손익계산서 (TTM)
매출US$1.20b
매출원가US$91.81m
총이익US$1.11b
기타 비용US$487.10m
순이익US$618.18m

최근 보고된 실적

Dec 31, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)4.54
총이익률92.33%
순이익률51.64%
부채/자본 비율24.5%

RDN의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

3.0%
현재 배당 수익률
23%
배당 성향

RDN는 안정적으로 배당을 지급합니까?

RDN 배당 기록 및 벤치마크 보기
다가오는 배당을 받으려면 언제까지 RDN를 매수해야 하나요?
Radian Group 배당 일정
배당락일Feb 23 2026
배당 지급일Mar 10 2026
배당락일까지 남은 일수2 days
배당 지급일까지 남은 일수13 days

RDN는 안정적으로 배당을 지급합니까?

RDN 배당 기록 및 벤치마크 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/23 13:27
종가2026/02/23 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서를 활용하는 방법에 대한 가이드와 유튜브 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Radian Group Inc.는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Bruce HartingBarclays
Terry MaBarclays
Mihir BhatiaBofA Global Research