Guild Holdings Company

NYSE:GHLD 주식 보고서

시가총액: US$798.8m

Guild Holdings 가치 평가

GHLD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GHLD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.22
Fair Value
25.7% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: GHLD ( $12.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( $10.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GHLD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GHLD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GHLD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GHLD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GHLD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GHLD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.9x
수익US$44.74m
시가총액US$798.78m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GHLD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GHLD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.7x
FOA Finance of America Companies
4xn/aUS$491.3m
GHI Greystone Housing Impact Investors
26.8x58.38%US$276.8m
WD Walker & Dunlop
23.3x25.03%US$2.3b
WSBF Waterstone Financial
12.9xn/aUS$240.7m
GHLD Guild Holdings
17.9x52.89%US$798.8m

Price-To-Earnings 대 피어: GHLD은 Price-To-Earnings 비율(17.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GHLD 의 PE 비율은 US Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.6xn/aUS$317.45k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
GHLD 17.9x업계 평균 14.5xNo. of Companies11PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GHLD 은 US Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 14.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GHLD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GHLD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.9x
공정 PE 비율26.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GHLD 은 예상 17.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GHLD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$12.84
US$15.58
+21.37%
15.32%US$19.00US$12.50n/a6
May ’26US$13.06
US$15.50
+18.68%
16.13%US$19.00US$12.00n/a6
Apr ’26US$15.35
US$15.58
+1.52%
15.32%US$19.00US$12.50n/a6
Mar ’26US$12.50
US$15.83
+26.67%
15.11%US$19.00US$11.50n/a6
Feb ’26US$12.63
US$16.43
+30.08%
16.14%US$20.00US$11.50n/a7
Jan ’26US$14.11
US$16.57
+17.44%
12.95%US$20.00US$13.00n/a7
Dec ’25US$13.50
US$16.79
+24.34%
10.90%US$20.00US$14.50n/a7
Nov ’25US$14.00
US$17.86
+27.55%
8.02%US$20.00US$16.50n/a7
Oct ’25US$16.08
US$17.57
+9.28%
7.82%US$20.00US$16.00n/a7
Sep ’25US$15.14
US$17.57
+16.06%
7.82%US$20.00US$16.00n/a7
Aug ’25US$13.96
US$16.07
+15.12%
8.22%US$18.00US$14.00n/a7
Jul ’25US$13.83
US$15.93
+15.17%
9.26%US$18.00US$14.00n/a7
Jun ’25US$14.53
US$15.83
+8.97%
9.93%US$18.00US$14.00n/a6
May ’25US$13.60
US$15.58
+14.58%
12.35%US$18.00US$12.50US$13.066
Apr ’25US$14.77
US$15.64
+5.91%
11.42%US$18.00US$12.50US$15.357
Mar ’25US$14.00
US$14.93
+6.63%
17.58%US$18.00US$10.50US$12.507
Feb ’25US$14.34
US$14.42
+0.53%
17.27%US$17.00US$10.50US$12.636
Jan ’25US$14.09
US$13.79
-2.16%
15.97%US$17.00US$10.50US$14.117
Dec ’24US$12.04
US$13.50
+12.13%
13.86%US$16.00US$10.50US$13.507
Nov ’24US$10.38
US$13.86
+33.50%
11.20%US$16.00US$11.00US$14.007
Oct ’24US$10.97
US$14.21
+29.57%
11.26%US$16.00US$11.00US$16.087
Sep ’24US$12.19
US$14.21
+16.61%
11.26%US$16.00US$11.00US$15.147
Aug ’24US$12.40
US$13.71
+10.60%
13.90%US$16.00US$10.00US$13.967
Jul ’24US$11.36
US$13.21
+16.32%
13.99%US$16.00US$10.00US$13.837
Jun ’24US$10.67
US$13.08
+22.59%
15.03%US$16.00US$10.00US$14.536
May ’24US$9.70
US$13.50
+39.18%
15.27%US$16.00US$10.00US$13.606
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$15.58
Fair Value
17.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/25 03:28
장 마감 주가2025/05/23 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Guild Holdings Company 7 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Derek HewettBofA Global Research
Eric DrayBofA Global Research
Eric HagenBTIG