Merchants Bancorp

NasdaqCM:MBIN 주식 보고서

시가총액: US$1.9b

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Merchants Bancorp 가치 평가

MBIN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MBIN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MBIN ( $40.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( $103.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MBIN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MBIN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

MBIN 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익n/a
기업 가치/EBITDAn/a
PEG 비율5.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MBIN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MBIN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.8x
AGM Federal Agricultural Mortgage
10.9x4.8%US$1.9b
NMIH NMI Holdings
8.1x3.5%US$2.7b
WD Walker & Dunlop
36.7x35.9%US$3.3b
ACT Enact Holdings
7.4x-0.5%US$4.8b
MBIN Merchants Bancorp
6.7x1.2%US$1.9b

Price-To-Earnings 대 피어: MBIN은 Price-To-Earnings 비율(6.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MBIN 의 PE 비율은 US Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a-0.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a-0.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MBIN 은 Price-To-Earnings 6.6 US Diversified Financial 업계 평균( 13.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MBIN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MBIN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.7x
공정 PE 비율11.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MBIN 은 예상 6.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MBIN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$40.54
US$55.50
+36.9%
0.9%US$56.00US$55.00n/a2
Jun ’25US$40.05
US$55.50
+38.6%
0.9%US$56.00US$55.00n/a2
May ’25US$41.60
US$54.00
+29.8%
1.9%US$55.00US$53.00n/a2
Apr ’25US$42.26
US$54.00
+27.8%
1.9%US$55.00US$53.00n/a2
Jan ’25US$42.58
US$45.50
+6.9%
3.3%US$47.00US$44.00n/a2
Dec ’24US$34.28
US$41.00
+19.6%
7.3%US$44.00US$38.00n/a2
Nov ’24US$30.44
US$41.00
+34.7%
7.3%US$44.00US$38.00n/a2
Oct ’24US$27.72
US$39.50
+42.5%
3.8%US$41.00US$38.00n/a2
Sep ’24US$29.56
US$39.50
+33.6%
3.8%US$41.00US$38.00n/a2
Aug ’24US$31.66
US$39.50
+24.8%
3.8%US$41.00US$38.00n/a2
Jul ’24US$25.58
US$34.50
+34.9%
10.1%US$38.00US$31.00US$40.542
Jun ’24US$23.32
US$34.50
+47.9%
10.1%US$38.00US$31.00US$40.052
May ’24US$23.66
US$34.50
+45.8%
10.1%US$38.00US$31.00US$41.602
Apr ’24US$26.04
US$36.50
+40.2%
4.1%US$38.00US$35.00US$42.262
Mar ’24US$30.48
US$36.50
+19.8%
4.1%US$38.00US$35.00US$42.572
Jan ’24US$24.32
US$31.75
+30.6%
0.8%US$32.00US$31.50US$42.582
Dec ’23US$25.35
US$30.50
+20.3%
4.9%US$32.00US$29.00US$34.282
Nov ’23US$24.09
US$30.50
+26.6%
4.9%US$32.00US$29.00US$30.442
Oct ’23US$23.07
US$33.50
+45.2%
10.4%US$37.00US$30.00US$27.722
Sep ’23US$26.75
US$34.00
+27.1%
8.8%US$37.00US$31.00US$29.562
Aug ’23US$26.93
US$34.00
+26.3%
8.8%US$37.00US$31.00US$31.662
Jul ’23US$23.14
US$31.50
+36.1%
4.8%US$33.00US$30.00US$25.582

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

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