company background image
ABR logo

Arbor Realty Trust NYSE:ABR 주식 보고서

최종 가격

US$12.27

시가총액

US$2.5b

7D

0.3%

1Y

-5.2%

업데이트

24 Mar, 2025

데이터

회사 재무 +

Arbor Realty Trust, Inc.

NYSE:ABR 주식 보고서

시가총액: US$2.5b

ABR 주식 개요

는 미국의 다가구, 단독 주택 임대 및 상업용 부동산 시장에서 다양한 구조화 금융 자산 포트폴리오에 투자합니다. 자세한 내용

ABR 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가5/6
미래 성장0/6
과거 실적2/6
재무 상태3/6
배당금5/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 36.7% 에서 거래

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

수익은 향후 3년간 연평균 3.6% 씩 감소할 것으로 예상됩니다.

부채는 영업현금흐름으로 충분히 감당되지 않습니다.

14.02% 의 배당금은 수익으로 잘 충당되지 않습니다.


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

ABR logo
Arbor Realty Trust
AN
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts

Persisting Elevated Interest Rates Will Decrease Agency Origination Volumes And Earnings

Key Takeaways Elevated interest rates and reduced agency production are expected to slow revenue growth and pressure net income. Dividend strategy may adjust to lower earnings guidance, affecting shareholder returns and EBITDA.
View narrative
US$12.63
FV
2.8% undervalued intrinsic discount
-30.68%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
45users have followed this narrative
5 days ago author updated this narrative
View Arbor Realty Trust Community

Arbor Realty Trust, Inc. 경쟁사

Ladder Capital

NYSE:LADR

US$1.5b

Chimera Investment

NYSE:CIM

US$1.1b

Two Harbors Investment

NYSE:TWO

US$1.4b

Franklin BSP Realty Trust

NYSE:FBRT

US$1.1b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Arbor Realty Trust
과거 주가
현재 주가US$12.27
52주 최고치US$15.94
52주 최저치US$11.43
베타1.99
1개월 변경2.25%
3개월 변경 사항-12.54%
1년 변경 사항-5.18%
3년 변화-28.62%
5년 변화121.48%
IPO 이후 변화-40.15%

최근 뉴스 및 업데이트

Arbor Realty: The Commons Dipped, I Still Own The Preferreds

Mar 13

Arbor Realty Trust: Are Tides Changing For This Company?

Feb 24

Recent updates

Arbor Realty: The Commons Dipped, I Still Own The Preferreds

Mar 13

Arbor Realty Trust: Are Tides Changing For This Company?

Feb 24

Arbor Realty: Short Opportunity As Southern U.S. Housing Glut Forms

Jan 28

Arbor Realty: Why I'm Picking Up More Of The Preferreds As They Dip

Nov 22

Arbor Realty: Don't Buy Now

Nov 13

Arbor Realty Yields Over 11% And The Massive Short Position Could Be Offsides

Oct 07

Return Of The mREIT King: Arbor Realty Trust

Sep 17

Arbor Realty: Fed Rate Cuts Could Spark Euphoria And A Short Squeeze, The Dividend Appears Safe

Sep 05

Arbor Realty Trust: End Of Credit Stress May Be In Sight

Aug 15

Arbor Realty: Is Trouble Brewing With This 13% Yielder?

Jul 14

Arbor Realty Trust: 12.1% Yield, 91% Payout Ratio, Rising Book Value

Jul 02

Arbor Realty Trust: Asset Quality Concerns Persist With This Near 13% Yielder

Jun 12

Arbor Realty Trust: A Winner Among mREITs

May 21

Arbor Realty Trust: Surviving Q1 Credit Stress

May 05

Arbor Realty: Growing Revenue From Higher Rates Should Mitigate CLO Risks

Apr 24

Arbor Realty Trust Is The Only mREIT That I Own

Mar 21

Arbor Realty: Oversold By Bears, 12.3% Dividend Yield, I'm Buying

Feb 19

Arbor Realty Faces More Pain Ahead, But Its Series F Preferred Is Attractive

Feb 02

Arbor Realty: Why Pessimistic Investors Messed Up (Downgrade)

Jan 02

Arbor Realty Trust: Short Attacks And Multifamily Distress?

Dec 23

Arbor Realty Trust: High-King Of mREITs

Dec 02

Arbor Realty Trust Presents Strong Technical Performance Following Q3 Earnings

Nov 12

Arbor Realty Trust: 13.7% Yield, Brutal Market

Oct 30

Arbor Realty Trust: This Covered 12.4% Yield Is A Steal

Oct 12

Arbor Realty: Buying The Dip And 12.4% Yield

Oct 06

Arbor Realty: The Dividend Lesson

Sep 18

Arbor Realty Trust: Sustained Superior Performance

Aug 30

Arbor Realty Is Heavily Shorted, But Earnings Suggest Things Are Good For The 10.29% Yielding REIT

Aug 09

Arbor Realty Trust: 3 Takeaways From Q2 2023 Earnings

Jul 31

Arbor Realty: Why The Bears Got This One Wrong

Jul 06

Arbor Realty Trust Soars Big - What's Left?

Jun 21

Arbor Realty: Time For A Victory Lap?

Jun 11

Arbor Realty Trust Q4 2022 Earnings Preview

Feb 16

Arbor Realty Trust: Why This 10.8%-Yielding Multifamily Lender Outperforms

Feb 07

주주 수익률

ABRUS Mortgage REITsUS 마켓
7D0.3%-0.6%-0.2%
1Y-5.2%-1.1%8.1%

수익률 대 산업: ABR 지난 1년 동안 -1.1 %를 반환한 US Mortgage REITs 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ABR 지난 1년 동안 8.1 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is ABR's price volatile compared to industry and market?
ABR volatility
ABR Average Weekly Movement5.1%
Mortgage REITs Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

안정적인 주가: ABR 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: ABR 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
2003659Ivan Kaufmanarbor.com

는 미국의 다가구, 단독 주택 임대 및 상업용 부동산 시장에서 다양한 구조화 금융 자산 포트폴리오에 투자합니다. 회사는 구조화 사업과 대행사 사업 부문을 통해 운영됩니다. 주로 선순위 모기지에 대한 후순위 참여 지분, 우선주 및 직접 지분을 포함한 브릿지 및 메자닌 대출과 부동산 관련 합작 투자, 부동산 관련 채권, 다양한 모기지 관련 증권에 투자합니다.

Arbor Realty Trust, Inc. 기본 사항 요약

Arbor Realty Trust 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
ABR 기본 통계
시가총액US$2.53b
수익(TTM)US$223.27m
수익(TTM)US$627.52m

10.4x

P/E 비율

3.7x

P/S 비율

ABR 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
ABR 손익 계산서(TTM)
수익US$627.52m
수익 비용US$62.33m
총 이익US$565.19m
기타 비용US$341.92m
수익US$223.27m

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)1.18
총 마진90.07%
순이익 마진35.58%
부채/자본 비율316.5%

ABR 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

14.0%

현재 배당 수익률

145%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/24 10:18
장 마감 주가2025/03/21 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Arbor Realty Trust, Inc. 10 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David ChiaveriniBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Benjamin ZuckerBTIG
Steven DelaneyCitizens JMP Securities, LLC