Arbor Realty Trust, Inc.

NYSE:ABR 주식 보고서

시가총액: US$2.8b

Arbor Realty Trust 가치 평가

ABR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ABR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ABR ( $13.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( $22.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ABR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ABR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ABR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ABR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ABR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ABR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.2x
수익US$255.10m
시가총액US$2.82b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ABR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ABR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.8x
LADR Ladder Capital
15.2x11.9%US$1.5b
RITM Rithm Capital
11.7x20.5%US$5.7b
FBRT Franklin BSP Realty Trust
15.4x25.2%US$1.0b
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust
9x6.6%US$1.1b
ABR Arbor Realty Trust
10.2x7.9%US$2.8b

Price-To-Earnings 대 피어: ABR은 Price-To-Earnings 비율(10.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ABR 의 PE 비율은 US Mortgage REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ABR 10.2x업계 평균 10.5xNo. of Companies5PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ABR 은 Price-To-Earnings 10.2 US Mortgage REITs 업계 평균( 10.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ABR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ABR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.2x
공정 PE 비율15.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ABR 은 예상 10.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ABR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$13.76
US$14.54
+5.7%
8.8%US$16.50US$13.00n/a6
Dec ’25US$14.67
US$14.54
-0.9%
8.8%US$16.50US$13.00n/a6
Nov ’25US$14.84
US$14.54
-2.0%
8.8%US$16.50US$13.00n/a6
Oct ’25US$15.48
US$13.92
-10.1%
12.3%US$16.50US$12.00n/a6
Sep ’25US$13.60
US$13.67
+0.5%
10.3%US$16.00US$12.00n/a6
Aug ’25US$13.20
US$13.58
+2.9%
11.7%US$16.00US$11.50n/a6
Jul ’25US$14.19
US$13.54
-4.6%
11.0%US$16.00US$12.00n/a6
Jun ’25US$13.68
US$13.71
+0.2%
13.0%US$17.00US$12.00n/a6
May ’25US$12.97
US$13.75
+6.0%
12.9%US$17.00US$12.00n/a6
Apr ’25US$13.07
US$14.83
+13.5%
14.9%US$17.00US$12.00n/a6
Mar ’25US$12.92
US$15.17
+17.4%
12.4%US$17.00US$12.50n/a6
Feb ’25US$13.50
US$15.25
+13.0%
11.2%US$17.00US$12.50n/a6
Jan ’25US$15.18
US$15.50
+2.1%
14.2%US$19.00US$12.50n/a6
Dec ’24US$13.44
US$15.42
+14.7%
14.9%US$19.00US$12.50US$14.676
Nov ’24US$12.40
US$15.50
+25.0%
15.1%US$19.00US$12.50US$14.846
Oct ’24US$15.18
US$17.00
+12.0%
9.0%US$19.00US$15.00US$15.486
Sep ’24US$16.16
US$17.00
+5.2%
9.0%US$19.00US$15.00US$13.606
Aug ’24US$16.36
US$16.50
+0.9%
11.5%US$19.00US$14.00US$13.206
Jul ’24US$14.82
US$14.75
-0.5%
14.2%US$17.50US$11.50US$14.196
Jun ’24US$12.85
US$14.75
+14.8%
14.2%US$17.50US$11.50US$13.686
May ’24US$11.21
US$15.00
+33.8%
19.9%US$18.50US$11.00US$12.975
Apr ’24US$11.49
US$16.70
+45.3%
7.7%US$18.50US$15.00US$13.075
Mar ’24US$14.99
US$16.70
+11.4%
7.7%US$18.50US$15.00US$12.925
Feb ’24US$15.16
US$16.40
+8.2%
9.9%US$18.50US$14.50US$13.505
Jan ’24US$13.19
US$16.50
+25.1%
9.2%US$18.50US$14.50US$15.185
Dec ’23US$14.81
US$16.60
+12.1%
8.4%US$18.50US$15.00US$13.445

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 07:47
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Arbor Realty Trust, Inc. 13 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David ChiaveriniBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Benjamin ZuckerBTIG
George BahamondesDeutsche Bank