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Usio, Inc.NasdaqGM:USIO 주식 보고서

시가총액 US$36.3m
주가
US$1.33
해당 없음
1Y-6.7%
7D-7.0%
포트폴리오 가치
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Usio, Inc.

NasdaqGM:USIO 주식 리포트

시가총액: US$36.3m

Usio (USIO) 주식 개요

는 자회사와 함께 미국 내 판매자 및 기업에 통합 전자결제 처리 서비스를 제공합니다. 자세히 보기

USIO 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장3/6
과거 실적0/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

수익은 매년 194.34% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 285.3% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

의미 있는 시가총액이 없습니다($36M)


USIO Community Fair Values

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Usio

Cashless Society Will Empower Seamless Payments Despite Regulatory Challenges

Key Takeaways Usio's growth is fueled by multi-product adoption, automation, and tech investments, driving stronger revenue, margin expansion, and enhanced customer retention beyond initial analyst estimates. Expansion into new payment solutions, disciplined acquisitions, and a robust client pipeline position Usio to outpace industry growth in the accelerating shift to digital transactions.
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US$6
FV
77.8% 저평가 내재 할인율
12.94%
Revenue growth p.a.
12
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Usio

Electronic Payments Will Expand Market Opportunities Amid Uncertainty

Key Takeaways Strong digital payment growth, technology innovation, and client diversification position Usio for expanding margins, recurring income, and sustained earnings resilience. Disciplined acquisition strategy and a solid cash position enhance both growth opportunities and attractiveness as an acquisition target in an active sector.
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US$5.13
FV
74.0% 저평가 내재 할인율
10.72%
Revenue growth p.a.
44
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Usio

Delayed Rollouts And Heavy Client Concentration Will Jeopardize Revenue Yet Spur Cost Discipline

Key Takeaways Heavy dependence on a few key clients and delayed implementations creates ongoing revenue volatility and risk despite digital payments growth. Intensifying competition, regulatory demands, and technological shifts may undermine margin gains and threaten Usio's scalability and client acquisition.
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US$4
FV
66.8% 저평가 내재 할인율
8.67%
Revenue growth p.a.
6
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View Stock Community

Usio, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Usio 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$1.33
52주 최고가US$2.92
52주 최저가US$1.24
베타1.41
1개월 변동-2.21%
3개월 변동-8.90%
1년 변동-6.67%
3년 변동-2.92%
5년 변동-50.00%
IPO 이후 변동-97.04%

최근 뉴스 및 업데이트

Slammed 25% Usio, Inc. (NASDAQ:USIO) Screens Well Here But There Might Be A Catch

Sep 05
Slammed 25% Usio, Inc. (NASDAQ:USIO) Screens Well Here But There Might Be A Catch

Further Upside For Usio, Inc. (NASDAQ:USIO) Shares Could Introduce Price Risks After 30% Bounce

Jul 12
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Recent updates

Slammed 25% Usio, Inc. (NASDAQ:USIO) Screens Well Here But There Might Be A Catch

Sep 05
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Further Upside For Usio, Inc. (NASDAQ:USIO) Shares Could Introduce Price Risks After 30% Bounce

Jul 12
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I Like Usio's Direction, But Not Enough To Buy Right Now

Mar 28

Usio, Inc. (NASDAQ:USIO) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 32%

Feb 21
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Improving Margins In ACH Segment And Strong Deal Pipeline Will Drive Future Profitability

Usio's expansion in ACH and PayFac segments is enhancing profitability and margins, positioning it for future earnings growth.

Market Might Still Lack Some Conviction On Usio, Inc. (NASDAQ:USIO) Even After 31% Share Price Boost

Jan 07
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Usio: Growth, Strong Balance Sheet, Undervaluation, Positive Outlook

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Usio, Inc.'s (NASDAQ:USIO) Subdued P/S Might Signal An Opportunity

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Usio, Inc. (NASDAQ:USIO) Could Be Riskier Than It Looks

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Usio, Inc.'s (NASDAQ:USIO) Shares Not Telling The Full Story

Aug 11
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Usio co-founder passes away

Sep 13

Usio: Q2 total dollar processed declines 12% Y/Y, card segment on record high

Jul 26

Usio Buffeted By Voyager

Jun 23

Usio Is Getting Flushed With The Market

Jan 25

Usio Inc.'s PayFac Business Is A Rapidly-Growing, High-Quality Business That Is Alone Worth More Than Current EV

Oct 20

Usio Is Close To Turning Profitable

Oct 03

주주 수익률

USIOUS Diversified FinancialUS 시장
7D-7.0%1.3%3.1%
1Y-6.7%2.6%14.6%

수익률 대 산업: USIO은 지난 1년 동안 2.6%의 수익을 기록한 US Diversified Financial 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: USIO은 지난 1년 동안 14.6%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is USIO's price volatile compared to industry and market?
USIO volatility
USIO Average Weekly Movement4.8%
Diversified Financial Industry Average Movement5.2%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: USIO는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: USIO의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1998109Louis Hochusio.com

는 자회사와 함께 미국 내 판매자 및 기업에 통합 전자 결제 처리 서비스를 제공합니다. 이 회사는 자금 이체를 위한 다양한 유형의 자동 청산소(ACH) 처리와 신용 카드, 선불 카드, 직불 카드 기반 처리 서비스를 제공합니다. ACH 거래 처리 서비스에는 전자 결제 촉진을 위한 대리 수표 및 수표 전환이 포함됩니다.

Usio, Inc. 기초 지표 요약

Usio의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
USIO 기초 통계
시가총액US$36.32m
순이익 (TTM)-US$387.78k
매출 (TTM)US$83.71m
0.4x
주가매출비율(P/S)
-93.7x
주가수익비율(P/E)

USIO는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
USIO 손익계산서 (TTM)
매출US$83.71m
매출원가US$63.83m
총이익US$19.88m
기타 비용US$20.27m
순이익-US$387.78k

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-0.014
총이익률23.75%
순이익률-0.46%
부채/자본 비율4.5%

USIO의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/24 08:47
종가2025/12/24 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Usio, Inc.는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
Scott BuckH.C. Wainwright & Co.
Jon HickmanLadenburg Thalmann & Company