Usio, Inc.

NasdaqGM:USIO 주식 리포트

시가총액: US$37.1m

Usio 가치 평가

USIO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 USIO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 USIO 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 USIO 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

USIO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: USIO는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 USIO의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 USIO의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
USIO의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.4x
매출US$83.71m
시가총액US$37.14m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

USIO의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 USIO의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균6x
XBP XBP Global Holdings
1.2xn/aUS$78.1m
APCX AppTech Payments
19.1xn/aUS$15.0m
RVYL Ryvyl
0.1xn/aUS$6.0m
CURR CURRENC Group
3.5x7.10%US$142.5m
USIO Usio
0.4x10.45%US$37.1m

Price-To-Sales 대 피어: USIO은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

USIO의 PS 비율은 US Diversified Financial 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

10개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균2.5x6.3%
USIO Usio
 0.4x10.45%US$37.14m
UWMC UWM Holdings
0.4x18.93%US$7.30b
LDI loanDepot
0.4x15.55%US$693.13m
USIO 0.4x업계 평균 2.5xNo. of Companies19PS0246810+
10개 기업예상 성장시가총액
업계 평균2.5x8.7%
USIO Usio
 0.4x194.34%US$37.14m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: USIO 은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 US Diversified Financial 업계 평균(2.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

USIO의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

USIO PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: USIO 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 USIO에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$1.36
US$5.13
+276.84%
14.43%US$6.00US$4.00n/a4
Dec ’26US$1.43
US$5.13
+258.39%
14.43%US$6.00US$4.00n/a4
Nov ’26US$1.47
US$5.13
+248.64%
14.43%US$6.00US$4.00n/a4
Oct ’26US$1.37
US$5.13
+274.09%
14.43%US$6.00US$4.00n/a4
Sep ’26US$1.48
US$5.13
+247.46%
14.43%US$6.00US$4.00n/a4
Aug ’26US$1.68
US$5.75
+242.26%
18.95%US$7.00US$4.00n/a4
Jul ’26US$1.58
US$5.75
+263.92%
18.95%US$7.00US$4.00n/a4
Jun ’26US$1.41
US$5.75
+307.80%
18.95%US$7.00US$4.00n/a4
May ’26US$1.64
US$5.75
+250.61%
18.95%US$7.00US$4.00n/a4
Apr ’26US$1.47
US$5.75
+291.16%
18.95%US$7.00US$4.00n/a4
Mar ’26US$1.53
US$5.75
+275.82%
18.95%US$7.00US$4.00n/a4
Feb ’26US$1.88
US$5.75
+205.85%
18.95%US$7.00US$4.00n/a4
Jan ’26US$1.46
US$6.25
+328.08%
28.57%US$9.00US$4.00n/a4
Dec ’25US$1.51
US$6.25
+313.91%
28.57%US$9.00US$4.00US$1.434
Nov ’25US$1.34
US$6.25
+368.16%
28.57%US$9.00US$4.00US$1.474
Oct ’25US$1.33
US$6.25
+369.92%
28.57%US$9.00US$4.00US$1.374
Sep ’25US$1.50
US$6.25
+316.67%
28.57%US$9.00US$4.00US$1.484
Aug ’25US$1.58
US$7.13
+350.95%
45.04%US$12.50US$4.00US$1.684
Jul ’25US$1.54
US$7.13
+362.66%
45.04%US$12.50US$4.00US$1.584
Jun ’25US$1.58
US$7.50
+374.68%
48.38%US$12.50US$4.00US$1.413
May ’25US$1.47
US$7.50
+410.20%
48.38%US$12.50US$4.00US$1.643
Apr ’25US$1.65
US$7.50
+354.55%
48.38%US$12.50US$4.00US$1.473
Mar ’25US$1.77
US$7.33
+314.31%
51.73%US$12.50US$3.50US$1.533
Feb ’25US$1.71
US$7.33
+328.85%
51.73%US$12.50US$3.50US$1.883
Jan ’25US$1.72
US$7.33
+326.36%
51.73%US$12.50US$3.50US$1.463
Dec ’24US$1.72
US$7.33
+326.36%
51.73%US$12.50US$3.50US$1.513
US$5.13
Fair Value
73.5% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/30 13:13
종가2025/12/29 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Usio, Inc.는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
Scott BuckH.C. Wainwright & Co.
Jon HickmanLadenburg Thalmann & Company