현재 미국 시장 환경에서는 전반적인 인플레이션이 약간 둔화되고 국채 수익률이 하락하면서 투자자들이 금리 인하 가능성에 대해 조심스럽게 낙관하면서 주식이 완만한 상승세를 보이고 있습니다. 이러한 환경에서 내부자 지분이 높은 성장 기업은 회사의 미래 전망과 주주 이익에 대한 확신을 나타내는 경우가 많으므로 장기적인 성공 가능성에 대한 고유한 통찰력을 제공할 수 있습니다.
미국에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| 아투어 라이프스타일 홀딩스 (나스닥GS:ATAT) | 26% | 25.2% |
| 슈퍼 마이크로 컴퓨터 (나스닥GS :SMCI) | 14.4% | 28.2% |
| 온 홀딩 (NYSE :ONON) | 19.1% | 29.7% |
| 아스테라 랩스 (나스닥GS :ALAB) | 16.1% | 62.6% |
| 디 마켓 일렉트로닉 히즈메틀러 앤 티카렛 (나스닥GS :HEPS) | 12.3% | 113.5% |
| BBB 식품 (NYSE :TBBB) | 16.5% | 41.1% |
| 킹스톤 컴퍼니즈(나스닥CM:KINS) | 20.8% | 24.9% |
| 클레네 (나스닥CM:CLNN) | 21.6% | 59.1% |
| 업스타트 홀딩스 (나스닥GS :UPST) | 12.7% | 107.6% |
| 신용 승인 (나스닥GS :CACC) | 14.3% | 33.8% |
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스크리너에서 몇 가지 주요 선택 사항을 살펴 보겠습니다.
얼리전트 트래블 (나스닥GS:ALGT)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 얼리전트 트래블 컴퍼니는 미국의 소외된 도시 거주자들에게 여행 서비스와 상품을 제공하는 레저 여행 회사로 시가 총액은 약 15억 2천만 달러에 달합니다.
운영: 이 회사의 수익은 주로 항공사 부문에서 24억 4,000만 달러를 창출했으며, 선시커 리조트 부문에서 7,175만 달러로 보완되었습니다.
내부자 소유: 21.6%
수익 성장 전망: 113.2% p.a.
얼리전트 트래블 컴퍼니는 전년 대비 6억 2,771만 달러의 매출 성장에도 불구하고 2024년 4분기에 2억 1,623만 달러의 상당한 순손실을 기록하는 등 어려움을 겪고 있습니다. 이 회사는 레저 수요를 활용하기 위해 새로운 노선과 저렴한 운임으로 네트워크를 확장했습니다. 최근 내부자 활동은 매도보다 매수가 더 많지만, 이자 지급에 대한 수익 커버리지가 충분하지 않고 자기자본 수익률 전망치가 10.1%로 낮아 재무 안정성에 대한 우려가 지속되고 있습니다.
- 여기에서 종합적인 분석가 추정 보고서를 통해 얼리전트 트래블의 복잡한 상황을 자세히 살펴보세요.
- 최근의 평가 보고서에 비추어 볼 때, 얼리전트 트래블은 예상 가치보다 낮은 가격에 거래되고 있는 것으로 보입니다.
해시코프 (나스닥GS:HCP)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 는 전 세계적으로 멀티 클라우드 인프라 자동화 솔루션을 제공하며 시가 총액은 약 69.7 억 달러입니다.
운영: 회사의 수익 부문은 인터넷 소프트웨어 및 서비스이며 6억 5,489만 달러의 수익을 창출합니다.
내부자 소유권: 12.3%
수익 성장 예측: 57.6% p.a.
해시코프는 2024년 3분기 매출이 1억 7,339만 달러로 증가하고 순손실은 1,301만 달러로 감소하는 등 강력한 성장 잠재력을 보여줍니다. 연간 수익은 57.62%, 매출은 연평균 14.4% 성장하여 미국 시장 평균을 상회할 것으로 예상됩니다. 최근 내부자 거래 활동이 없었음에도 불구하고 예상 공정가치보다 약간 낮은 가격에 거래되고 있으며 3년 이내에 수익성을 목표로 하고 있지만 자기자본 수익률은 11%로 완만하게 유지될 것으로 예상됩니다.
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- 당사의 종합적인 가치평가 보고서는 해시코프의 주가가 재무적 가치보다 높게 책정될 가능성을 제기합니다.
TPG (나스닥GS:TPG)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 는 미국과 국제적으로 사업을 운영하는 대체 자산 관리 회사이며 시가 총액은 약 221억 9,000만 달러입니다.
운영: TPG는 주로 국내 및 해외에서 대체 자산 관리 운영을 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 10.1%
수익 성장 전망: 연평균 49.2%
TPG의 연간 수익 성장률은 49.24%로 미국 시장의 14.6%를 크게 앞설 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 매출은 향후 3년간 매년 11.4%씩 감소할 것으로 예상됩니다. 이 회사는 동종 업계에 비해 좋은 가치로 거래되고 있지만 낮은 이익률과 지속 불가능한 배당금이라는 문제에 직면해 있습니다. 최근 M&A 논의에서 위스키 및 헬스케어 부문의 잠재적 인수를 포함한 전략적 움직임이 두드러지는데, 이는 다각화 및 확장 기회에 초점을 맞추고 있음을 반영합니다.
주요 테이크아웃
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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