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Patria Investments LimitedNasdaqGS:PAX 주식 보고서

시가총액 US$2.3b
주가
US$14.30
내 적정 가치
US$16
10.6% 저평가 내재 할인율
1Y30.0%
7D-1.7%
포트폴리오 가치
​
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Patria Investments Limited

NasdaqGS:PAX 주식 리포트

시가총액: US$2.3b

Patria Investments (PAX) 주식 개요

Patria Investments Limited는 사모 시장 투자 회사로 운영됩니다. 자세히 보기

PAX 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가0/6
미래 성장4/6
과거 실적1/6
재무 건전성3/6
배당3/6

강점

수익은 매년 19.27% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

6.11% 의 배당금은 수익으로 잘 충당되지 않습니다.


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Patria Investments

Global Capital Shifts Will Expand Alternative Asset Markets

Key Takeaways Shifting investor appetite for alternative assets and inflation-resistant strategies is fueling strong fundraising, improved asset mix, and higher margins for Patria. Strategic expansion in Latin America and global diversification efforts position Patria to capture increasing institutional flows and sustain long-term revenue growth.
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US$16.17
FV
11.5% 저평가 내재 할인율
9.51%
Revenue growth p.a.
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14 days ago author updated this narrative
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Patria Investments Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

Patria Investments 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$14.30
52주 최고가US$15.54
52주 최저가US$9.43
베타0.70
1개월 변동4.76%
3개월 변동-1.31%
1년 변동30.00%
3년 변동5.77%
5년 변동n/a
IPO 이후 변동-28.14%

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Strategic shifts, including share repurchases and capital management updates, aim to enhance shareholder value and support EPS growth.

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Industry Analysts Just Made A Captivating Upgrade To Their Patria Investments Limited (NASDAQ:PAX) Revenue Forecasts

Dec 14
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주주 수익률

PAXUS Capital MarketsUS 시장
7D-1.7%0.1%1.2%
1Y30.0%27.3%17.9%

수익률 대 산업: PAX은 지난 1년 동안 27.3%의 수익을 기록한 US Capital Markets 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: PAX은 지난 1년 동안 17.9%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is PAX's price volatile compared to industry and market?
PAX volatility
PAX Average Weekly Movement3.5%
Capital Markets Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: PAX는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: PAX의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1994577Alexandre de Assumpcao Saighwww.patria.com

패트리아 인베스트먼트는 사모 시장 투자 회사로 운영되고 있습니다. 사모펀드, 2차 직접 및 간접 투자, 벤처 캐피털 투자를 전문으로 하며 미들 마켓, 바이아웃 및 성장 자본 투자에 중점을 두고 있습니다. 농업, 전력 및 에너지, 헬스케어, 물류 및 운송, 식음료, 농산물, 포장 식품 및 육류, 교육 서비스, 아웃소싱 비즈니스 서비스, 디지털 및 기술 서비스에 중점을 두고 업종 불문주의를 추구합니다.

Patria Investments Limited 기초 지표 요약

Patria Investments의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
PAX 기초 통계
시가총액US$2.27b
순이익 (TTM)US$84.24m
매출 (TTM)US$397.39m
27.1x
주가수익비율(P/E)
5.7x
주가매출비율(P/S)

PAX는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
PAX 손익계산서 (TTM)
매출US$397.39m
매출원가US$147.87m
총이익US$249.52m
기타 비용US$165.28m
순이익US$84.24m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.53
총이익률62.79%
순이익률21.20%
부채/자본 비율27.4%

PAX의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

6.1%
현재 배당 수익률
112%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 17:59
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Patria Investments Limited는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Nicolas VaysselierBNP Paribas Exane
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Ricardo BuchpiguelBTG Pactual