다른 서비스와 비교했을 때 GCMG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

GCMG은 Price-To-Earnings 비율(38.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

GCMG 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

GCMG 은 US Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 23.8 x).

GCMG 의 PE 비율과 공정 PE 비율은 어떻게 되나요? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GCMG 38.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.7 x).

미래 현금 흐름을 볼 때 GCMG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

GCMG ( $12.22 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( $1.54 )

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

GCMG 주식 개요

는 글로벌 대체 자산 관리 솔루션 제공업체입니다. 자세한 내용

GCMG 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	0/6
미래 성장	5/6
과거 실적	2/6
재무 상태	2/6
배당금	2/6

보상

수익은 매년 26.93% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 5년 동안 수입이 매년 41.7% 증가했습니다.

위험 분석

마이너스 주주 지분

부채비율이 높네요

3.6% 의 배당금은 수익으로 잘 충당되지 않습니다.

내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

Community Narratives

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Analyst Price Target

Consensus Narrative from 5 Analysts

Expanding Into Individual Investor Channels Will Unlock Future Opportunities

Key Takeaways Expanding focus on private markets and direct investments may optimize the investment mix and lead to higher net margins. Tapping the individual investor channel with new products could drive long-term revenue growth and enhance shareholder returns.

View narrative

US$14.30

14.5% undervalued

14.12%

Revenue growth p.a.

3 days ago

GCM Grosvenor Inc. 경쟁사

DigitalBridge Group

NYSE:DBRG

US$2.0b

Adams Diversified Equity Fund

NYSE:ADX

US$2.3b

Virtus Investment Partners

NYSE:VRTS

US$1.6b

Artisan Partners Asset Management

NYSE:APAM

US$3.6b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 GCM Grosvenor
과거 주가
현재 주가	US$12.22
52주 최고치	US$12.58
52주 최저치	US$8.05
베타	0.56
1개월 변경	-1.37%
3개월 변경 사항	6.72%
1년 변경 사항	36.38%
3년 변화	16.38%
5년 변화	18.99%
IPO 이후 변화	25.33%

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GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

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Grosvenor Capital Management (NASDAQ:GCMG) Is Paying Out A Dividend Of $0.11

Nov 11

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Aug 28

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

Aug 12

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Is Due To Pay A Dividend Of $0.11

May 27

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Is Due To Pay A Dividend Of $0.11

May 13

Grosvenor Capital Management (NASDAQ:GCMG) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Nov 29

GCM Grosvenor reports Q2 results

Aug 09

GCM Grosvenor, Blue Wolf agrees to acquire Hallcon

Jul 05

주주 수익률

	GCMG	US Capital Markets	US 마켓
7D	4.0%	1.1%	0.6%
1Y	36.4%	32.9%	23.8%

수익률 대 산업: GCMG 지난 1년 동안 32.9 %를 반환한 US Capital Markets 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: GCMG 지난 1년 동안 23.8 %를 반환한 US 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is GCMG's price volatile compared to industry and market?
GCMG volatility
GCMG Average Weekly Movement	3.5%
Capital Markets Industry Average Movement	4.1%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.6%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

안정적인 주가: GCMG 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: GCMG 의 주간 변동성( 3% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
1971	538	Michael Sacks	www.gcmgrosvenor.com

는 글로벌 대체 자산 관리 솔루션 제공업체입니다. 이 회사는 주로 집합투자기구에 서비스를 제공합니다. 또한 투자 회사, 고액 순자산가, 연금 및 이익 공유 계획, 주 또는 지방 정부 기관에도 서비스를 제공합니다.

GCM Grosvenor Inc. 기본 사항 요약

GCM Grosvenor 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
GCMG 기본 통계
시가총액	US$2.32b
수익(TTM)	US$14.34m
수익(TTM)	US$462.59m

38.3x

P/E 비율

1.2x

P/S 비율

GCMG 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
GCMG 손익 계산서(TTM)
수익	US$462.59m
수익 비용	US$319.46m
총 이익	US$143.14m
기타 비용	US$128.80m
수익	US$14.34m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)	0.32
총 마진	30.94%
순이익 마진	3.10%
부채/자본 비율	-396.8%

GCMG 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

3.6%

현재 배당 수익률

136%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/27 11:40
장 마감 주가	2024/12/27 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

GCM Grosvenor Inc. 8 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Samantha Platt	BofA Global Research
William Katz	Credit Suisse
Kenneth Worthington	J.P. Morgan

GCMG 주식 개요

보상

위험 분석

Expanding Into Individual Investor Channels Will Unlock Future Opportunities

GCM Grosvenor Inc. 경쟁사

NYSE:DBRG

US$2.0b

NYSE:ADX

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GCM Grosvenor Inc. (NasdaqGM:GCMG) entered into an agreement to acquire Mobil Grain Ltd.

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GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

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First quarter dividend of US$0.11 announced

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Price target increased by 7.8% to US$11.00

GCM Grosvenor Inc., Annual General Meeting, Jun 06, 2024

GCM Grosvenor Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 07, 2024

Shenandoah Telecommunications Company (NasdaqGS:SHEN) completed the acquisition of Horizon Telcom, Inc. from Novacap TMT V managed by Novacap Investments, Inc. and Labor Impact Fund, L.P. managed by GCM Grosvenor Inc. (NasdaqGM:GCMG).

GCM Grosvenor Announces Board Appointments

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Consensus revenue estimates decrease by 10%

Upcoming dividend of US$0.11 per share

Fourth quarter dividend of US$0.11 announced

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Grosvenor Capital Management, L.P. to Report Q4, 2023 Results on Feb 13, 2024

MD & CFO notifies of intention to sell stock

Upcoming dividend of US$0.11 per share at 5.2% yield

New major risk - Revenue and earnings growth

Grosvenor Capital Management (NASDAQ:GCMG) Is Paying Out A Dividend Of $0.11

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Shenandoah Telecommunications Company (NasdaqGS:SHEN) entered into a definitive agreement to acquire Horizon Telcom, Inc. from Novacap TMT V managed by Novacap Investments, Inc. and Labor Impact Fund, L.P. managed by Grosvenor Capital Management, L.P. (NasdaqGM:GCMG) for approximately $390 million.

Shenandoah Telecommunications Company (NasdaqGS:SHEN) entered into a definitive agreement to acquire Horizon Telcom, Inc. from Novacap TMT V managed by Novacap Investments, Inc. and Labor Impact Fund, L.P. managed by Grosvenor Capital Management, L.P. (NasdaqGM:GCMG) for approximately $390 million.

La Française Real Estate Managers acquired Corporate headquarters office building in Belgravia, London from Grosvenor Capital Management, L.P. (NasdaqGM:GCMG) for £55 million.

MD & Chief Human Resources Officer recently sold US$296k worth of stock

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

Upcoming dividend of US$0.11 per share at 5.7% yield

President exercised options and sold US$1.0m worth of stock

Consensus EPS estimates increase by 56%

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

GCM Grosvenor Inc. Approves Dividend, Payable on September 15, 2023

New minor risk - Profit margin trend

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

GCM Grosvenor Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 09, 2023

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Is Due To Pay A Dividend Of $0.11

Upcoming dividend of US$0.11 per share at 6.1% yield

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Is Due To Pay A Dividend Of $0.11

First quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Gcm Grosvenor Inc. Approves Dividend, Payable on June 15, 2023

MD & CFO exercised options and sold US$611k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.11 per share at 5.1% yield

GCM Grosvenor Approves Dividend, Payable on March 15, 2023

Full year 2022 earnings released: EPS: US$0.47 (vs US$0.49 in FY 2021)

Grosvenor Capital Management, L.P. to Report Q4, 2022 Results on Feb 14, 2023

Price target increased by 8.8% to US$9.90

RG Value Add Fund managed by RailField Partners and Grosvenor Capital Management, L.P. (NasdaqGM:GCMG) acquired 166-unit, Class B, Garden Style Multifamily Property.

Grosvenor Capital Management (NASDAQ:GCMG) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Upcoming dividend of US$0.11 per share

High number of new directors

Third quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.071 (vs US$0.091 in 3Q 2021)

GCM Grosvenor Approves Dividend, Payable on December 15, 2022

Grosvenor Capital Management, L.P. to Report Q3, 2022 Results on Nov 09, 2022

Upcoming dividend of US$0.10 per share