Loading...
DLO logo

DLocal LimitedNasdaqGS:DLO 주식 보고서

시가총액 US$4.2b
주가
US$14.15
해당 없음
1Y21.9%
7D1.1%
포트폴리오 가치
​
보기

DLocal Limited

NasdaqGS:DLO 주식 리포트

시가총액: US$4.2b

DLocal (DLO) 주식 개요

DLocal Limited는 자회사와 함께 전 세계에서 결제 처리 플랫폼을 운영하고 있습니다. 자세히 보기

DLO 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장6/6
과거 실적6/6
재무 건전성5/6
배당1/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 14.5% 에서 거래

수익은 매년 24.59% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 43.4% 증가했습니다.

분석가들은 주가가 26.1% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

우리의 위험 점검에서 DLO에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

DLO Community Fair Values

Create Narrative

See what 182 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

DLO logo
DLocal

DLocal's Future Looks Bright with 29x Future PE

The trading narrative for dLocal (DLO), based on the DCF Valuation - HatedMoats article, is that the stock is significantly undervalued. Key Trading Narrative Points: Verdict: Undervalued.
View narrative
US$22.49
FV
37.1% 저평가 내재 할인율
22.65%
Revenue growth p.a.
139
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
9users have followed this narrative
DLO logo
DLocal

Confidence Will Strengthen As Digital Payment Momentum Grows In Emerging Markets

Key Takeaways Ongoing product innovation and payment infrastructure investments enable revenue growth, higher margins, and operational efficiency amid accelerating digitization in emerging markets. Geographic and merchant diversification, along with stronger relationships with multinational clients, reduces revenue concentration risk and supports more stable, recurring income.
View narrative
US$17.85
FV
20.7% 저평가 내재 할인율
32.72%
Revenue growth p.a.
506
users have viewed this narrative
1users have liked this narrative
1users have commented on this narrative
55users have followed this narrative
DLO logo
DLocal

Cross-border E-commerce And Localized Payments Will Fuel Global Digital Commerce

Key Takeaways DLocal's expanding client base, unique payment aggregation, and entry into new channels position it for outsized, persistent growth far exceeding consensus expectations. Advanced AI integration, a lean model, and strategic fintech partnerships create structural margin advantages and a strong moat for long-term earnings power.
View narrative
US$18.5
FV
23.5% 저평가 내재 할인율
32.28%
Revenue growth p.a.
70
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
9users have followed this narrative
DLO logo
DLocal

DLocal's Future Growth Fueled by 35% Revenue and Profit Margin Boosts

1. Continuous Product and Service Expansion DLocal emphasizes continuous investment in developing new products and services.
View narrative
US$195.39
FV
92.8% 저평가 내재 할인율
35.00%
Revenue growth p.a.
2.5k
users have viewed this narrative
5users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
29users have followed this narrative
View Stock Community

DLocal Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

DLocal 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$14.15
52주 최고가US$16.78
52주 최저가US$7.61
베타1.11
1개월 변동9.69%
3개월 변동-2.48%
1년 변동21.88%
3년 변동-3.87%
5년 변동n/a
IPO 이후 변동-56.31%

최근 뉴스 및 업데이트

DLocal Q3: The Market's Concerns Are Overstated As TPV Surges

Nov 15

Recent updates

DLocal Q3: The Market's Concerns Are Overstated As TPV Surges

Nov 15

DLocal Limited (NASDAQ:DLO) Doing What It Can To Lift Shares

Aug 01
DLocal Limited (NASDAQ:DLO) Doing What It Can To Lift Shares

Weekly Picks: 🪙 USA's Silver and Gold Potential, DLO's Trusted Brand, and MYCR's Tailwinds

Jun 27
Weekly Picks: 🪙 USA's Silver and Gold Potential, DLO's Trusted Brand, and MYCR's Tailwinds
User avatar

DLocal's Future Growth Fueled by 35% Revenue and Profit Margin Boosts

Expanding into new geographic markets.

Here's Why We Think DLocal (NASDAQ:DLO) Is Well Worth Watching

May 16
Here's Why We Think DLocal (NASDAQ:DLO) Is Well Worth Watching

DLocal: Take Rate Disappointment Isn't A Disaster

Mar 06

DLocal Limited (NASDAQ:DLO) Shares Slammed 28% But Getting In Cheap Might Be Difficult Regardless

Mar 03
DLocal Limited (NASDAQ:DLO) Shares Slammed 28% But Getting In Cheap Might Be Difficult Regardless

The Worst Seems To Be Behind For DLocal

Dec 31

DLO: Incredible On Several Metrics, Strategic Margin Compression And Emerging Market Economics A Worry

Nov 11

DLocal Limited (NASDAQ:DLO) Could Be Riskier Than It Looks

Oct 16
DLocal Limited (NASDAQ:DLO) Could Be Riskier Than It Looks
User avatar

Decisive Expansion And Stock Buybacks Signal Robust Growth And Investor Confidence

DLocal's strategy to aggressively buy back stocks and expand into emerging markets like Africa showcases confidence and potential for significant revenue growth.

DLocal: Extremely Cheap, But Extremely Risky

Jul 26

Investors Holding Back On DLocal Limited (NASDAQ:DLO)

Jul 03
Investors Holding Back On DLocal Limited (NASDAQ:DLO)

DLocal Q1 Earnings: A Reality Check (Rating Downgrade)

May 15

DLocal: The Problem Its Guidance, But There's More (Rating Downgrade)

Mar 19

If EPS Growth Is Important To You, DLocal (NASDAQ:DLO) Presents An Opportunity

Mar 08
If EPS Growth Is Important To You, DLocal (NASDAQ:DLO) Presents An Opportunity

DLocal: Can DLocal Conquer Emerging Markets Despite A Looming Problem?

Jan 21

Here's Why We Think DLocal (NASDAQ:DLO) Is Well Worth Watching

Nov 16
Here's Why We Think DLocal (NASDAQ:DLO) Is Well Worth Watching

주주 수익률

DLOUS Diversified FinancialUS 시장
7D1.1%1.3%3.1%
1Y21.9%2.6%14.6%

수익률 대 산업: DLO은 지난 1년 동안 2.6%의 수익을 기록한 US Diversified Financial 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: DLO은 지난 1년 동안 14.6%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is DLO's price volatile compared to industry and market?
DLO volatility
DLO Average Weekly Movement6.4%
Diversified Financial Industry Average Movement5.2%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: DLO는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: DLO의 주간 변동성(6%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
20161,095Pedro Arntwww.dlocal.com

DLocal Limited는 자회사와 함께 전 세계에서 결제 처리 플랫폼을 운영하고 있습니다. 이 회사는 기업이 국제 및 현지 카드, 온라인 은행 송금, 자동 이체, 현금, 수백 개의 대체 결제 수단(APM) 등 다양한 결제 수단을 통해 제품 및 서비스에 대한 결제를 받을 수 있는 강력한 결제 솔루션을 제공합니다. 또한 판매자가 대금 지급 작업을 확장하는 데 사용하는 대금 지급 솔루션도 제공합니다.

DLocal Limited 기초 지표 요약

DLocal의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
DLO 기초 통계
시가총액US$4.17b
순이익 (TTM)US$170.95m
매출 (TTM)US$960.19m
24.4x
주가수익비율(P/E)
4.3x
주가매출비율(P/S)

DLO는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
DLO 손익계산서 (TTM)
매출US$960.19m
매출원가US$589.53m
총이익US$370.66m
기타 비용US$199.72m
순이익US$170.95m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.58
총이익률38.60%
순이익률17.80%
부채/자본 비율12.5%

DLO의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

3.6%
현재 배당 수익률
n/a
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/24 17:19
종가2025/12/24 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

DLocal Limited는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
John CoffeyBarclays
Jinli ChanBofA Global Research
Eduardo RosmanBTG Pactual