Coinbase Global 가치 평가
COIN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 COIN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: COIN ( $380.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( $143.22 )
공정 가치보다 현저히 낮음: COIN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
COIN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: COIN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| COIN의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 34.1x |
| 이익 | US$2.86b |
| 시가총액 | US$95.60b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 13.8x |
| 기업가치/EBITDA | 45.9x |
| PEG 비율 | -4.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
COIN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: COIN은 Price-To-Earnings 비율(34.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(32.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
COIN의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: COIN 은 US Capital Markets 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(34.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균(26.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
COIN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 34.1x |
| 공정 PE 비율 | 20x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: COIN 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(20x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(34.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$380.02 | US$374.05 -1.57% | 23.16% | US$510.00 | US$185.00 | n/a | 29 |
| Sep ’26 | US$304.54 | US$366.54 +20.36% | 24.08% | US$510.00 | US$185.00 | n/a | 29 |
| Aug ’26 | US$314.69 | US$367.85 +16.89% | 24.01% | US$510.00 | US$185.00 | n/a | 29 |
| Jul ’26 | US$335.33 | US$290.82 -13.27% | 31.16% | US$510.00 | US$170.00 | n/a | 30 |
| Jun ’26 | US$246.62 | US$263.09 +6.68% | 24.91% | US$400.00 | US$170.00 | n/a | 27 |
| May ’26 | US$201.30 | US$265.59 +31.94% | 28.59% | US$400.00 | US$169.00 | n/a | 27 |
| Apr ’26 | US$174.52 | US$318.12 +82.28% | 23.12% | US$475.00 | US$170.00 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | US$215.62 | US$329.54 +52.83% | 19.91% | US$475.00 | US$170.00 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | US$291.33 | US$294.96 +1.25% | 22.07% | US$420.00 | US$150.00 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | US$248.30 | US$292.28 +17.71% | 24.11% | US$420.00 | US$150.00 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | US$296.20 | US$259.68 -12.33% | 27.38% | US$400.00 | US$150.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$182.88 | US$237.04 +29.62% | 22.62% | US$350.00 | US$135.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$165.01 | US$247.30 +49.87% | 25.43% | US$400.00 | US$135.00 | US$346.17 | 23 |
| Sep ’25 | US$183.36 | US$250.00 +36.34% | 24.52% | US$400.00 | US$130.00 | US$304.54 | 23 |
| Aug ’25 | US$212.64 | US$255.67 +20.23% | 24.98% | US$400.00 | US$130.00 | US$314.69 | 24 |
| Jul ’25 | US$233.37 | US$255.74 +9.59% | 26.49% | US$450.00 | US$130.00 | US$335.33 | 23 |
| Jun ’25 | US$225.92 | US$253.27 +12.11% | 27.38% | US$450.00 | US$130.00 | US$246.62 | 22 |
| May ’25 | US$210.09 | US$239.95 +14.21% | 33.03% | US$450.00 | US$110.00 | US$201.30 | 23 |
| Apr ’25 | US$252.11 | US$195.43 -22.48% | 35.64% | US$350.00 | US$80.00 | US$174.52 | 23 |
| Mar ’25 | US$205.77 | US$165.65 -19.50% | 30.41% | US$250.00 | US$80.00 | US$215.62 | 23 |
| Feb ’25 | US$128.95 | US$126.91 -1.58% | 34.78% | US$200.00 | US$60.00 | US$291.33 | 23 |
| Jan ’25 | US$173.92 | US$102.09 -41.30% | 38.64% | US$200.00 | US$39.00 | US$248.30 | 22 |
| Dec ’24 | US$133.76 | US$86.17 -35.58% | 39.09% | US$150.00 | US$35.00 | US$296.20 | 23 |
| Nov ’24 | US$77.81 | US$85.26 +9.58% | 40.78% | US$150.00 | US$27.00 | US$182.88 | 23 |
| Oct ’24 | US$75.08 | US$88.67 +18.10% | 47.43% | US$200.00 | US$27.00 | US$165.01 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/03 21:43 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Coinbase Global, Inc.는 47명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 28명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Benjamin Budish | Barclays |
| Mark Palmer | Benchmark Company |