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Adamas Trust, Inc.NasdaqGS:ADAM.M 주식 보고서

시가총액 US$799.8m
주가
US$25.43
US$32.89
22.7% 저평가 내재 할인율
1Y4.0%
7D-0.7%
1D
포트폴리오 가치
​
보기

Adamas Trust, Inc.

NasdaqGS:ADAM.M 주식 리포트

시가총액: US$799.8m

Adamas Trust (ADAM.M) 주식 개요

는 미국에서 모기지 관련 단독주택 및 다가구 주택 자산을 취득, 투자, 자금 조달 및 관리합니다. 자세히 보기

ADAM.M 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장2/6
과거 실적2/6
재무 건전성1/6
배당3/6

강점

주가수익률(7.6x)이 US 시장(18.8x)보다 낮습니다.

수익은 매년 17.62% 증가할 것으로 예상됩니다.

올해부터 흑자전환

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

부채는 operating cash flow로 충분히 감당되지 않습니다.

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

10.08% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


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Adamas Trust, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Adamas Trust 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$25.29
52주 최고가US$25.62
52주 최저가US$23.78
베타1.26
1개월 변동0.04%
3개월 변동-0.59%
1년 변동4.03%
3년 변동24.58%
5년 변동0.72%
IPO 이후 변동1.36%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

주주 수익률

ADAM.MUS Mortgage REITsUS 시장
7D-0.7%2.1%2.5%
1Y4.0%0.7%26.4%

수익률 대 산업: ADAM.M은 지난 1년 동안 0.7%의 수익을 기록한 US Mortgage REITs 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ADAM.M은 지난 1년 동안 26.4%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is ADAM.M's price volatile compared to industry and market?
ADAM.M volatility
ADAM.M Average Weekly Movement1.1%
Mortgage REITs Industry Average Movement3.7%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.5%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: ADAM.M는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: ADAM.M의 주간 변동성(1%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2003221Jason Serranowww.adamasreit.com

는 미국에서 모기지 관련 단독주택 및 다가구 주택 자산을 인수, 투자, 자금 조달 및 관리합니다. 이 회사는 두 가지 부문을 통해 운영됩니다: 투자 포트폴리오와 건설 부문입니다. 투자 포트폴리오 부문은 주로 기관 주택 모기지 담보 증권(RMBS), 비기관 RMBS, 사업 목적 대출, 이행, 재 이행, 부실 및 노련한 이행과 같은 주택 대출, 다가구 대출, 우선주 지분 투자, 합작 투자 지분 투자, 다가구 투자, 메자닌 대출, 교차 담보 메자닌 대출, 단독 주택 임대 등 모기지 관련 단독 및 다가구 주택 투자로 구성된 다양한 포트폴리오를 관리하고 있습니다.

Adamas Trust, Inc. 기초 지표 요약

Adamas Trust의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
ADAM.M 기초 통계
시가총액US$799.76m
순이익 (TTM)US$107.72m
매출 (TTM)US$323.40m
7.6x
주가수익비율(P/E)
2.5x
주가매출비율(P/S)

ADAM.M는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
ADAM.M 손익계산서 (TTM)
매출US$323.40m
매출원가US$80.85m
총이익US$242.55m
기타 비용US$134.83m
순이익US$107.72m

최근 보고된 실적

Mar 31, 2026

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)1.20
총이익률75.00%
순이익률33.31%
부채/자본 비율764.9%

ADAM.M의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

10.1%
현재 배당 수익률
75%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/26 22:24
종가2026/05/26 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Adamas Trust, Inc.는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mark DeVriesBarclays
Derek HewettBofA Global Research
Jason StewartBrean Capital Historical (Janney Montgomery)