Round One Corporation

OTCPK:RNDO.F 주식 보고서

시가총액: US$2.3b

Round One 가치 평가

RNDO.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RNDO.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RNDO.F ( $8.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( $14.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RNDO.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RNDO.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RNDO.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RNDO.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RNDO.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RNDO.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.6x
수익JP¥16.56b
시가총액JP¥358.48b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RNDO.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RNDO.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.8x
PRKS United Parks & Resorts
12.5x8.2%US$3.0b
LTH Life Time Group Holdings
32.2x24.4%US$4.6b
PLAY Dave & Buster's Entertainment
13.5x28.2%US$1.1b
PLNT Planet Fitness
53.1x12.9%US$8.5b
RNDO.F Round One
21.6x10.9%US$358.5b

Price-To-Earnings 대 피어: RNDO.F은 Price-To-Earnings 비율(21.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RNDO.F 의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
RNDO.F 21.6x업계 평균 23.8xNo. of Companies14PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RNDO.F 은 Price-To-Earnings 21.6 US Hospitality 업계 평균( 23.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RNDO.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RNDO.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RNDO.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RNDO.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$8.77
US$8.78
+0.08%
18.6%US$11.03US$5.64n/a7
Dec ’25n/a
US$8.51
0%
20.3%US$11.11US$5.68n/a7
Nov ’25n/a
US$8.33
0%
19.3%US$11.11US$5.69n/a7
Oct ’25US$7.80
US$8.05
+3.3%
28.5%US$11.94US$4.92n/a7
Sep ’25n/a
US$7.70
0%
29.7%US$11.63US$4.79n/a7
Aug ’25US$5.39
US$7.00
+29.8%
32.8%US$10.65US$4.38n/a7
Jul ’25n/a
US$7.00
0%
32.8%US$10.65US$4.38n/a7
Jun ’25US$4.50
US$6.84
+51.9%
29.8%US$10.20US$4.46n/a7
May ’25n/a
US$6.85
0%
30.5%US$9.92US$4.63n/a7
Apr ’25n/a
US$6.96
0%
31.1%US$10.16US$4.74n/a7
Mar ’25n/a
US$6.23
0%
29.2%US$9.99US$4.66n/a6
Feb ’25n/a
US$5.89
0%
25.0%US$8.80US$4.74n/a6
Jan ’25US$3.91
US$5.91
+51.0%
28.4%US$9.14US$4.29n/a6
Dec ’24n/a
US$6.58
0%
37.5%US$10.88US$4.05n/a6
Nov ’24n/a
US$6.72
0%
36.6%US$11.27US$4.19n/a6
Oct ’24n/a
US$6.72
0%
36.6%US$11.27US$4.19US$7.806
Sep ’24n/a
US$6.72
0%
36.6%US$11.27US$4.19n/a6
Aug ’24n/a
US$6.47
0%
31.0%US$9.68US$4.15US$5.396
Jul ’24US$4.00
US$6.59
+64.7%
29.3%US$9.99US$4.28n/a7
Jun ’24n/a
US$6.55
0%
29.6%US$9.96US$4.27US$4.507
May ’24n/a
US$6.23
0%
21.7%US$8.29US$4.07n/a7
Apr ’24n/a
US$6.24
0%
22.4%US$8.15US$4.00n/a7
Mar ’24n/a
US$6.24
0%
22.4%US$8.15US$4.00n/a7
Feb ’24US$3.69
US$6.22
+68.6%
20.4%US$7.55US$4.07n/a7
Jan ’24n/a
US$6.28
0%
18.3%US$7.53US$4.59US$3.917
Dec ’23US$4.51
US$6.27
+39.1%
10.9%US$7.17US$4.95n/a7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 22:28
장 마감 주가2024/12/26 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Round One Corporation 18 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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