Oriental Land Co., Ltd.

OTCPK:OLCL.F 주식 보고서

시가총액: US$38.8b

Oriental Land 가치 평가

OLCL.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OLCL.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OLCL.F ( $22.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( $9.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OLCL.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OLCL.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OLCL.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 OLCL.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OLCL.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OLCL.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율52.7x
수익JP¥111.20b
시가총액JP¥5.86t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OLCL.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OLCL.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균79.7x
PLNT Planet Fitness
53.1x12.9%US$8.6b
MTN Vail Resorts
29.6x12.6%US$6.8b
LTH Life Time Group Holdings
34.9x24.2%US$5.1b
FUN Six Flags Entertainment
201.4x89.0%US$4.6b
OLCL.F Oriental Land
52.7x9.5%US$5.9t

Price-To-Earnings 대 피어: OLCL.F은 Price-To-Earnings 비율(52.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(68.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OLCL.F 의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.9xn/aUS$6.49m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
OLCL.F 52.7x업계 평균 25.0xNo. of Companies18PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OLCL.F 은 US Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 52.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 25 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OLCL.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OLCL.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율52.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 OLCL.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OLCL.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$22.53
US$29.73
+32.0%
18.1%US$42.47US$19.60n/a13
Nov ’25n/a
US$30.31
0%
17.6%US$42.78US$19.74n/a13
Oct ’25US$26.00
US$35.10
+35.0%
16.9%US$45.81US$21.49n/a14
Sep ’25n/a
US$34.41
0%
15.7%US$44.43US$22.56n/a14
Aug ’25n/a
US$34.61
0%
14.8%US$43.40US$22.03n/a14
Jul ’25US$29.42
US$33.77
+14.8%
13.9%US$41.44US$21.04n/a13
Jun ’25US$27.12
US$34.44
+27.0%
14.6%US$41.75US$19.91n/a14
May ’25n/a
US$34.00
0%
14.4%US$39.90US$19.63n/a14
Apr ’25US$33.00
US$37.24
+12.8%
16.1%US$42.53US$18.07n/a14
Mar ’25US$36.71
US$37.24
+1.4%
16.1%US$42.53US$18.07n/a14
Feb ’25n/a
US$37.60
0%
17.2%US$44.71US$18.43n/a13
Jan ’25n/a
US$37.45
0%
17.3%US$46.40US$19.12n/a12
Dec ’24n/a
US$35.86
0%
16.7%US$44.13US$18.19n/a13
Nov ’24US$32.64
US$35.53
+8.9%
17.6%US$43.54US$16.82n/a13
Oct ’24US$32.85
US$36.42
+10.9%
18.4%US$44.22US$17.09US$26.0013
Sep ’24US$34.92
US$37.50
+7.4%
19.1%US$45.37US$17.53n/a12
Aug ’24US$39.59
US$37.85
-4.4%
20.3%US$46.35US$17.01n/a11
Jul ’24n/a
US$37.00
0%
20.0%US$43.75US$17.21US$29.4211
Jun ’24US$37.85
US$35.98
-4.9%
20.8%US$44.02US$17.32US$27.1212
May ’24US$35.79
US$35.43
-1.0%
19.2%US$44.06US$18.52n/a12
Apr ’24n/a
US$34.68
0%
18.9%US$40.84US$18.48US$33.0010
Mar ’24US$31.40
US$33.84
+7.8%
18.0%US$40.22US$18.20US$36.7111
Feb ’24US$32.85
US$33.15
+0.9%
17.2%US$39.86US$19.16n/a11
Jan ’24US$28.82
US$30.54
+6.0%
19.0%US$37.50US$18.03n/a11
Dec ’23US$29.67
US$30.54
+2.9%
19.0%US$37.50US$18.03n/a11
Nov ’23n/a
US$28.58
0%
21.1%US$35.56US$15.18US$32.6411

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y