McDonald's Holdings Company (Japan) 가치 평가
MDND.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MDND.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MDND.F ( $39 )는 당사 추정치인 공정 가치( $37.87 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MDND.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MDND.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MDND.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MDND.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27.9x |
| 수익 | JP¥29.33b |
| 시가총액 | JP¥817.70b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.2x |
| PEG 비율 | 3.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MDND.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 27.1x | ||
EAT Brinker International | 29.9x | 18.7% | US$5.6b |
WEN Wendy's | 18.9x | 7.5% | US$3.7b |
ARMK Aramark | 41.1x | 24.3% | US$10.8b |
CAKE Cheesecake Factory | 18.5x | 16.0% | US$2.4b |
MDND.F McDonald's Holdings Company (Japan) | 27.9x | 8.4% | US$817.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: MDND.F은 Price-To-Earnings 비율(27.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MDND.F 의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: MDND.F 은 US Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 25 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MDND.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27.9x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MDND.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$39.00 | US$48.16 +23.5% | 4.1% | US$50.11 | US$46.21 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$41.35 | US$50.37 +21.8% | 4.1% | US$52.42 | US$48.33 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | US$50.37 0% | 4.1% | US$52.42 | US$48.33 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | US$50.22 0% | 4.1% | US$52.26 | US$48.19 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$40.00 | US$47.75 +19.4% | 4.1% | US$49.69 | US$45.81 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$39.59 | US$47.75 +20.6% | 4.1% | US$49.69 | US$45.81 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$41.50 | US$47.75 +15.1% | 4.1% | US$49.69 | US$45.81 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | US$48.81 0% | 4.8% | US$51.13 | US$46.49 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | US$48.81 0% | 4.8% | US$51.13 | US$46.49 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$45.99 | US$48.81 +6.1% | 4.8% | US$51.13 | US$46.49 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | US$43.85 0% | 2.3% | US$44.84 | US$42.86 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | US$43.85 0% | 2.3% | US$44.84 | US$42.86 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | US$43.85 0% | 2.3% | US$44.84 | US$42.86 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | US$44.31 0% | 0.8% | US$44.66 | US$43.97 | US$41.35 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | US$44.31 0% | 0.8% | US$44.66 | US$43.97 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | n/a | US$44.31 0% | 0.8% | US$44.66 | US$43.97 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$39.90 | US$46.30 +16.1% | 1.6% | US$47.04 | US$45.57 | US$40.00 | 2 |
| Jul ’24 | n/a | US$46.30 0% | 1.6% | US$47.04 | US$45.57 | US$39.59 | 2 |
| Jun ’24 | n/a | US$46.30 0% | 1.6% | US$47.04 | US$45.57 | US$41.50 | 2 |
| May ’24 | n/a | US$48.86 0% | 4.6% | US$51.11 | US$46.60 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | n/a | US$48.86 0% | 4.6% | US$51.11 | US$46.60 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | US$39.74 | US$48.86 +23.0% | 4.6% | US$51.11 | US$46.60 | US$45.99 | 2 |
| Feb ’24 | US$39.95 | US$39.53 -1.1% | 4.5% | US$41.31 | US$37.75 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | n/a | US$39.53 0% | 4.5% | US$41.31 | US$37.75 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | US$36.75 | US$39.53 +7.6% | 4.5% | US$41.31 | US$37.75 | n/a | 2 |
| Nov ’23 | n/a | US$43.89 0% | 0.9% | US$44.26 | US$43.51 | n/a | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.