Kura Sushi, Inc.

OTCPK:KUCP.F 주식 리포트

시가총액: US$781.4m

Kura Sushi 가치 평가

KUCP.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 KUCP.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: KUCP.F ( $8.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( $4.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KUCP.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

KUCP.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: KUCP.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 KUCP.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 KUCP.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
KUCP.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율36.3x
이익JP¥3.49b
시가총액JP¥126.38b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

KUCP.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 KUCP.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균38.3x
FWRG First Watch Restaurant Group
43.7x13.90%US$768.7m
BLMN Bloomin' Brands
33.1x45.61%US$690.1m
SG Sweetgreen
59.2x-56.17%US$958.9m
LOCO El Pollo Loco Holdings
17.4x4.78%US$500.4m
KUCP.F Kura Sushi
36.3x7.86%US$126.4b

Price-To-Earnings 대 피어: KUCP.F은 Price-To-Earnings 비율(36.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

KUCP.F의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BYD Boyd Gaming
3.5x-68.91%US$6.49b
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
KUCP.F 36.3x업계 평균 24.2xNo. of Companies17PE01632486480+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KUCP.F 은 US Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(36.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(24.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

KUCP.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KUCP.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KUCP.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 KUCP.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$8.60
US$8.93
+3.82%
7.45%US$9.54US$8.01n/a3
Jul ’27n/a
US$9.04
0%
7.45%US$9.66US$8.10n/a3
Jun ’27n/a
US$9.23
0%
7.45%US$9.87US$8.28n/a3
May ’27n/a
US$9.23
0%
7.45%US$9.87US$8.28n/a3
Apr ’27US$10.72
US$9.07
-15.35%
7.45%US$9.70US$8.13n/a3
Mar ’27n/a
US$9.49
0%
7.45%US$10.15US$8.51n/a3
Feb ’27n/a
US$9.66
0%
9.46%US$10.85US$8.30n/a4
Jan ’27n/a
US$9.24
0%
11.44%US$10.83US$8.28n/a4
Dec ’26n/a
US$10.35
0%
14.56%US$12.31US$8.65n/a4
Nov ’26n/a
US$10.35
0%
14.56%US$12.31US$8.65n/a4
Oct ’26US$11.91
US$10.47
-12.07%
14.56%US$12.45US$8.75n/a4
Sep ’26n/a
US$9.47
0%
14.51%US$11.50US$7.78n/a4
Aug ’26n/a
US$9.62
0%
13.38%US$11.44US$7.74n/a5
Jul ’26n/a
US$9.78
0%
13.38%US$11.63US$7.87n/a5
Jun ’26n/a
US$10.29
0%
9.76%US$11.89US$9.10n/a5
May ’26n/a
US$10.29
0%
9.76%US$11.89US$9.10n/a5
Apr ’26n/a
US$9.76
0%
9.76%US$11.28US$8.63US$10.725
Mar ’26n/a
US$10.43
0%
12.17%US$12.30US$8.42n/a5
Feb ’26n/a
US$11.28
0%
9.90%US$12.90US$9.99n/a5
Jan ’26n/a
US$11.90
0%
11.36%US$13.93US$10.13n/a5
Dec ’25n/a
US$15.28
0%
16.06%US$19.98US$13.32n/a5
Nov ’25n/a
US$15.28
0%
16.06%US$19.98US$13.32n/a5
Oct ’25US$12.50
US$15.28
+22.27%
16.06%US$19.98US$13.32US$11.915
Sep ’25n/a
US$13.23
0%
21.79%US$17.62US$8.66n/a5
Aug ’25n/a
US$13.23
0%
21.79%US$17.62US$8.66n/a5
Jul ’25n/a
US$13.30
0%
21.79%US$17.72US$8.70n/a5
US$7.84
Fair Value
9.7% 고평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/11 08:40
종가2026/07/07 00:00
수익2026/04/30
연간 수익2025/10/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Kura Sushi, Inc.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Shuhei ObaCitigroup Inc
Kazue YanagisawaCLSA
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