Domino's Pizza Enterprises Limited

OTCPK:DPZU.F 주식 보고서

시가총액: US$2.0b

Domino's Pizza Enterprises 가치 평가

DPZU.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DPZU.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DPZU.F ( $20.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( $18.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DPZU.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DPZU.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DPZU.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DPZU.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DPZU.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DPZU.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.6x
수익AU$92.35m
시가총액AU$3.01b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DPZU.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DPZU.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.8x
DNUT Krispy Kreme
66.4x-3.5%US$1.9b
PZZA Papa John's International
17.1x10.0%US$1.6b
CAKE Cheesecake Factory
19.8x16.0%US$2.5b
ARCO Arcos Dorados Holdings
11.8x15.5%US$1.7b
DPZU.F Domino's Pizza Enterprises
32.6x19.5%US$3.0b

Price-To-Earnings 대 피어: DPZU.F은 Price-To-Earnings 비율(32.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DPZU.F 의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.9xn/aUS$6.49m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
DPZU.F 32.6x업계 평균 25.0xNo. of Companies18PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DPZU.F 은 US Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 25 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DPZU.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DPZU.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DPZU.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DPZU.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$20.15
US$24.08
+19.5%
21.0%US$38.12US$16.89n/a15
Nov ’25n/a
US$25.91
0%
19.0%US$38.94US$17.26n/a15
Oct ’25US$24.53
US$25.59
+4.4%
19.7%US$38.71US$17.15n/a14
Sep ’25US$19.79
US$25.70
+29.9%
19.7%US$38.88US$17.23n/a14
Aug ’25US$20.55
US$26.98
+31.3%
17.0%US$38.00US$16.84n/a14
Jul ’25n/a
US$29.39
0%
18.2%US$40.60US$17.10n/a14
Jun ’25US$25.00
US$29.83
+19.3%
18.3%US$40.61US$17.11n/a14
May ’25n/a
US$29.34
0%
18.9%US$39.30US$16.56n/a14
Apr ’25US$28.20
US$30.26
+7.3%
18.6%US$39.99US$16.85n/a14
Mar ’25US$27.51
US$30.26
+10.0%
18.6%US$39.99US$16.85n/a14
Feb ’25US$26.40
US$32.50
+23.1%
20.7%US$44.96US$16.99n/a14
Jan ’25n/a
US$37.28
0%
15.0%US$45.56US$27.00n/a14
Dec ’24n/a
US$36.68
0%
15.0%US$44.29US$26.25n/a15
Nov ’24n/a
US$35.72
0%
15.0%US$43.46US$25.76n/a15
Oct ’24n/a
US$36.09
0%
15.7%US$43.77US$25.94US$24.5315
Sep ’24US$35.06
US$36.18
+3.2%
15.3%US$43.60US$25.84US$19.7915
Aug ’24n/a
US$36.06
0%
19.7%US$46.16US$27.16US$20.5515
Jul ’24n/a
US$36.50
0%
19.7%US$46.72US$27.48n/a15
Jun ’24n/a
US$41.38
0%
12.6%US$49.97US$33.31US$25.0015
May ’24n/a
US$41.81
0%
13.1%US$50.46US$33.64n/a14
Apr ’24n/a
US$42.06
0%
12.7%US$50.46US$33.64US$28.2015
Mar ’24n/a
US$42.06
0%
12.7%US$50.46US$33.64US$27.5115
Feb ’24n/a
US$51.02
0%
13.3%US$63.53US$42.35US$26.4015
Jan ’24n/a
US$49.15
0%
13.2%US$61.66US$41.10n/a15
Dec ’23n/a
US$48.37
0%
12.8%US$59.95US$40.88n/a15
Nov ’23n/a
US$50.46
0%
13.5%US$61.39US$40.64n/a15

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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