Royal Caribbean Cruises Ltd.

NYSE:RCL 주식 보고서

시가총액: US$62.6b

Royal Caribbean Cruises 가치 평가

RCL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RCL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RCL ( $232.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( $400.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RCL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RCL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RCL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RCL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RCL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RCL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.1x
수익US$2.60b
시가총액US$62.57b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RCL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RCL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.2x
TCOM Trip.com Group
20.1x9.4%US$46.0b
CCL Carnival Corporation &
17.1x14.8%US$32.4b
HLT Hilton Worldwide Holdings
51.4x17.6%US$60.9b
MAR Marriott International
28.1x8.4%US$78.8b
RCL Royal Caribbean Cruises
24.1x18.8%US$62.6b

Price-To-Earnings 대 피어: RCL은 Price-To-Earnings 비율(24.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RCL 의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
RCL 24.1x업계 평균 22.9xNo. of Companies17PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RCL 은 US Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 22.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RCL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RCL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.1x
공정 PE 비율33x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RCL 은 예상 24.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 33 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RCL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$232.75
US$247.66
+6.4%
15.7%US$310.00US$155.00n/a22
Dec ’25US$244.06
US$234.98
-3.7%
13.3%US$290.00US$155.00n/a22
Nov ’25US$202.06
US$218.61
+8.2%
13.5%US$257.00US$155.00n/a19
Oct ’25US$173.23
US$183.69
+6.0%
10.5%US$213.00US$144.00n/a21
Sep ’25US$164.62
US$182.17
+10.7%
10.3%US$210.00US$144.00n/a21
Aug ’25US$148.09
US$182.43
+23.2%
10.9%US$210.00US$140.00n/a20
Jul ’25US$156.47
US$163.84
+4.7%
9.8%US$204.00US$135.00n/a20
Jun ’25US$147.68
US$161.54
+9.4%
8.0%US$184.00US$135.00n/a20
May ’25US$137.52
US$156.38
+13.7%
8.8%US$184.00US$135.00n/a20
Apr ’25US$140.56
US$146.98
+4.6%
8.8%US$174.00US$115.00n/a21
Mar ’25US$124.26
US$145.48
+17.1%
8.5%US$174.00US$115.00n/a20
Feb ’25US$126.96
US$131.84
+3.8%
17.1%US$170.00US$79.20n/a18
Jan ’25US$129.49
US$124.96
-3.5%
15.9%US$155.00US$79.20n/a19
Dec ’24US$110.73
US$115.84
+4.6%
14.0%US$140.00US$79.20US$244.0617
Nov ’24US$85.27
US$114.94
+34.8%
13.1%US$140.00US$86.00US$202.0618
Oct ’24US$92.14
US$117.39
+27.4%
12.4%US$139.00US$86.00US$173.2318
Sep ’24US$97.70
US$115.76
+18.5%
14.8%US$139.00US$83.00US$164.6217
Aug ’24US$107.44
US$109.56
+2.0%
17.7%US$139.00US$70.00US$148.0917
Jul ’24US$103.74
US$95.75
-7.7%
13.6%US$120.00US$70.00US$156.4718
Jun ’24US$83.23
US$88.11
+5.9%
15.2%US$104.00US$55.00US$147.6818
May ’24US$66.98
US$79.53
+18.7%
15.2%US$100.00US$55.00US$137.5217
Apr ’24US$65.30
US$78.71
+20.5%
14.7%US$100.00US$55.00US$140.5617
Mar ’24US$71.50
US$79.44
+11.1%
15.0%US$100.00US$55.00US$124.2616
Feb ’24US$67.27
US$69.88
+3.9%
24.0%US$117.00US$40.00US$126.9617
Jan ’24US$49.43
US$67.81
+37.2%
27.1%US$117.00US$40.00US$129.4916
Dec ’23US$60.91
US$70.50
+15.7%
28.9%US$117.00US$40.00US$110.7316

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 04:52
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Royal Caribbean Cruises Ltd. 59 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Marius MagelieABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA
John StaszakArgus Research Company