Carnival Corporation & 가치 평가
CCL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CCL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CCL ( $24.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( $65.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CCL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CCL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CCL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CCL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.2x |
| 수익 | US$1.57b |
| 시가총액 | US$31.24b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.2x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CCL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 18.9x | ||
RCL Royal Caribbean Cruises | 23.9x | 18.9% | US$62.2b |
TCOM Trip.com Group | 19.9x | 10.7% | US$38.7b |
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings | 21.2x | 29.0% | US$11.6b |
H Hyatt Hotels | 10.7x | -31.8% | US$14.7b |
CCL Carnival Corporation & | 20.2x | 19.8% | US$31.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: CCL은 Price-To-Earnings 비율(20.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CCL 의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
THRS.F Agility Real Estate | 1.7x | n/a | US$2.05m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CCL 은 Price-To-Earnings 20.2 US Hospitality 업계 평균( 24.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CCL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.2x |
| 공정 PE 비율 | 30x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CCL 은 예상 20.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 30 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$24.31 | US$24.91 +2.5% | 14.3% | US$28.21 | US$14.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$21.90 | US$24.56 +12.1% | 15.5% | US$28.21 | US$14.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$18.02 | US$23.39 +29.8% | 15.3% | US$28.00 | US$14.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$16.50 | US$22.56 +36.7% | 15.6% | US$28.00 | US$13.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$15.76 | US$22.49 +42.7% | 16.3% | US$28.00 | US$13.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$17.71 | US$22.49 +27.0% | 16.8% | US$28.00 | US$13.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$15.08 | US$21.26 +41.0% | 17.1% | US$28.00 | US$13.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$14.47 | US$21.48 +48.5% | 16.5% | US$28.00 | US$13.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$16.26 | US$21.72 +33.6% | 15.6% | US$27.50 | US$13.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$16.00 | US$20.97 +31.0% | 17.9% | US$27.50 | US$13.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$16.80 | US$20.90 +24.4% | 18.3% | US$27.50 | US$13.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$18.54 | US$20.78 +12.1% | 21.7% | US$25.00 | US$7.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$15.76 | US$17.88 +13.4% | 23.9% | US$25.00 | US$7.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$11.30 | US$18.07 +59.9% | 23.6% | US$25.00 | US$7.00 | US$21.90 | 21 |
| Oct ’24 | US$13.72 | US$18.40 +34.1% | 24.9% | US$25.00 | US$7.00 | US$18.02 | 20 |
| Sep ’24 | US$15.73 | US$18.40 +16.9% | 25.0% | US$25.00 | US$7.00 | US$16.50 | 20 |
| Aug ’24 | US$17.99 | US$18.26 +1.5% | 25.4% | US$25.00 | US$7.00 | US$15.76 | 19 |
| Jul ’24 | US$18.83 | US$17.50 -7.1% | 25.6% | US$25.00 | US$7.00 | US$17.71 | 17 |
| Jun ’24 | US$11.85 | US$12.27 +3.5% | 29.3% | US$22.00 | US$6.80 | US$15.08 | 18 |
| May ’24 | US$9.49 | US$11.88 +25.2% | 31.0% | US$22.00 | US$6.80 | US$14.47 | 19 |
| Apr ’24 | US$10.15 | US$11.94 +17.6% | 32.7% | US$22.00 | US$6.80 | US$16.26 | 17 |
| Mar ’24 | US$10.59 | US$11.47 +8.3% | 32.8% | US$22.00 | US$6.80 | US$16.00 | 19 |
| Feb ’24 | US$11.34 | US$11.36 +0.2% | 32.9% | US$22.00 | US$6.80 | US$16.80 | 19 |
| Jan ’24 | US$8.06 | US$11.26 +39.6% | 36.8% | US$22.00 | US$6.00 | US$18.54 | 18 |
| Dec ’23 | US$9.97 | US$12.56 +25.9% | 55.7% | US$36.00 | US$6.00 | US$15.76 | 20 |
| Nov ’23 | US$9.05 | US$12.30 +35.9% | 60.0% | US$36.00 | US$6.00 | US$11.30 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.