Carnival Corporation & plc

NYSE:CCL 주식 보고서

시가총액: US$33.3b

Carnival Corporation & 가치 평가

CCL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CCL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CCL ( $25.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( $70.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CCL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CCL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CCL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CCL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CCL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CCL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.3x
수익US$1.57b
시가총액US$33.30b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CCL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CCL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.7x
RCL Royal Caribbean Cruises
25x18.8%US$65.3b
TCOM Trip.com Group
21.8x9.1%US$47.2b
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings
21.1x29.3%US$11.7b
H Hyatt Hotels
11x-32.4%US$15.4b
CCL Carnival Corporation &
21.3x18.3%US$33.3b

Price-To-Earnings 대 피어: CCL은 Price-To-Earnings 비율(21.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CCL 의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CCL 21.3x업계 평균 23.6xNo. of Companies14PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CCL 은 Price-To-Earnings 21.3 US Hospitality 업계 평균( 23.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CCL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CCL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.3x
공정 PE 비율29.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CCL 은 예상 21.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 29.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CCL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$25.72
US$27.97
+8.7%
15.3%US$32.00US$14.00n/a23
Dec ’25US$25.43
US$25.15
-1.1%
14.3%US$29.00US$14.00n/a22
Nov ’25US$21.90
US$24.56
+12.1%
15.5%US$28.21US$14.00n/a21
Oct ’25US$18.02
US$23.39
+29.8%
15.3%US$28.00US$14.00n/a20
Sep ’25US$16.50
US$22.56
+36.7%
15.6%US$28.00US$13.00n/a22
Aug ’25US$15.76
US$22.49
+42.7%
16.3%US$28.00US$13.00n/a22
Jul ’25US$17.71
US$22.49
+27.0%
16.8%US$28.00US$13.00n/a20
Jun ’25US$15.08
US$21.26
+41.0%
17.1%US$28.00US$13.00n/a22
May ’25US$14.47
US$21.48
+48.5%
16.5%US$28.00US$13.00n/a22
Apr ’25US$16.26
US$21.72
+33.6%
15.6%US$27.50US$13.00n/a21
Mar ’25US$16.00
US$20.97
+31.0%
17.9%US$27.50US$13.00n/a21
Feb ’25US$16.80
US$20.90
+24.4%
18.3%US$27.50US$13.00n/a20
Jan ’25US$18.54
US$20.78
+12.1%
21.7%US$25.00US$7.00n/a19
Dec ’24US$15.76
US$17.88
+13.4%
23.9%US$25.00US$7.00US$25.4321
Nov ’24US$11.30
US$18.07
+59.9%
23.6%US$25.00US$7.00US$21.9021
Oct ’24US$13.72
US$18.40
+34.1%
24.9%US$25.00US$7.00US$18.0220
Sep ’24US$15.73
US$18.40
+16.9%
25.0%US$25.00US$7.00US$16.5020
Aug ’24US$17.99
US$18.26
+1.5%
25.4%US$25.00US$7.00US$15.7619
Jul ’24US$18.83
US$17.50
-7.1%
25.6%US$25.00US$7.00US$17.7117
Jun ’24US$11.85
US$12.27
+3.5%
29.3%US$22.00US$6.80US$15.0818
May ’24US$9.49
US$11.88
+25.2%
31.0%US$22.00US$6.80US$14.4719
Apr ’24US$10.15
US$11.94
+17.6%
32.7%US$22.00US$6.80US$16.2617
Mar ’24US$10.59
US$11.47
+8.3%
32.8%US$22.00US$6.80US$16.0019
Feb ’24US$11.34
US$11.36
+0.2%
32.9%US$22.00US$6.80US$16.8019
Jan ’24US$8.06
US$11.26
+39.6%
36.8%US$22.00US$6.00US$18.5418
Dec ’23US$9.97
US$12.56
+25.9%
55.7%US$36.00US$6.00US$15.7620

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/17 19:50
장 마감 주가2024/12/17 00:00
수익2024/08/31
연간 수익2023/11/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Carnival Corporation & plc 50 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Brandt MontourBarclays