DocMorris 가치 평가

ZRSE.F ( $39.03 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( $346.61 )

ZRSE.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZRSE.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ZRSE.F ( $39.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( $346.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZRSE.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

ZRSE.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ZRSE.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 ZRSE.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZRSE.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.4x
GRDN Guardian Pharmacy Services	1.3x	6.6%	US$1.6b
YI 111	0.04x	10.8%	US$52.7m
WBA Walgreens Boots Alliance	0.05x	1.5%	US$7.5b
CJJD China Jo-Jo Drugstores	0.08x	n/a	US$12.9m
ZRSE.F DocMorris	0.4x	16.3%	US$382.5m

Price-To-Sales 대 피어: ZRSE.F은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

ZRSE.F 의 PS 비율은 US Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
WBA Walgreens Boots Alliance	0.05x	1.5%	US$7.55b
UNFI United Natural Foods	0.05x	0.1%	US$1.47b
SPTN SpartanNash	0.07x	1.4%	US$634.59m
YI 111	0.04x	10.8%	US$52.69m

11 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ZRSE.F 은 Price-To-Sales 0.4 US Consumer Retailing 업계 평균( 0.4 x).

ZRSE.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ZRSE.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.4x
공정 PS 비율	n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ZRSE.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZRSE.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	n/a	US$59.03 0%	33.6%	US$101.51	US$28.20	n/a	12
Nov ’25	US$38.64	US$60.60 +56.9%	33.3%	US$103.89	US$28.86	n/a	12
Oct ’25	n/a	US$77.90 0%	40.0%	US$147.72	US$31.91	n/a	12
Sep ’25	n/a	US$92.03 0%	35.5%	US$147.48	US$31.86	n/a	12
Aug ’25	US$52.99	US$100.17 +89.0%	28.2%	US$141.49	US$32.82	n/a	12
Jul ’25	n/a	US$111.51 0%	26.3%	US$147.05	US$32.80	n/a	12
Jun ’25	n/a	US$108.76 0%	25.5%	US$142.47	US$34.96	n/a	12
May ’25	US$90.00	US$108.76 +20.8%	25.5%	US$142.47	US$34.96	n/a	12
Apr ’25	US$99.00	US$98.34 -0.7%	26.5%	US$127.19	US$32.07	n/a	11
Mar ’25	n/a	US$91.42 0%	28.8%	US$123.19	US$34.02	n/a	12
Feb ’25	n/a	US$91.42 0%	28.8%	US$123.19	US$34.02	n/a	12
Jan ’25	n/a	US$79.88 0%	31.9%	US$118.08	US$33.57	n/a	12
Dec ’24	n/a	US$70.47 0%	31.4%	US$107.50	US$32.82	n/a	11
Nov ’24	n/a	US$68.46 0%	31.4%	US$104.44	US$31.88	US$38.64	11
Oct ’24	n/a	US$72.27 0%	30.1%	US$105.84	US$32.87	n/a	11
Sep ’24	US$71.36	US$70.59 -1.1%	32.8%	US$107.51	US$33.38	n/a	12
Aug ’24	n/a	US$60.39 0%	27.0%	US$92.02	US$31.06	US$52.99	12
Jul ’24	n/a	US$57.15 0%	27.5%	US$89.21	US$30.11	n/a	12
Jun ’24	US$33.25	US$58.85 +77.0%	23.4%	US$88.69	US$41.02	n/a	12
May ’24	n/a	US$59.97 0%	23.1%	US$89.48	US$34.68	US$90.00	13
Apr ’24	n/a	US$59.75 0%	22.7%	US$87.52	US$33.92	US$99.00	13
Mar ’24	n/a	US$58.96 0%	19.3%	US$77.04	US$33.64	n/a	12
Feb ’24	n/a	US$41.15 0%	61.4%	US$114.92	US$20.60	n/a	12
Jan ’24	n/a	US$58.21 0%	97.9%	US$226.53	US$20.50	n/a	12
Dec ’23	n/a	US$57.24 0%	97.7%	US$222.43	US$20.12	n/a	12
Nov ’23	n/a	US$54.88 0%	95.2%	US$209.72	US$18.97	n/a	12

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.