Tesco PLC

OTCPK:TSCD.F 주식 리포트

시가총액: US$38.4b

Tesco 가치 평가

TSCD.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TSCD.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$8.43
Fair Value
29.3% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: TSCD.F ( $5.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( $8.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TSCD.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TSCD.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TSCD.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TSCD.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TSCD.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TSCD.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율19x
이익UK£1.53b
시가총액UK£28.97b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TSCD.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TSCD.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균21.3x
KR Kroger
16.5x5.82%US$44.6b
CASY Casey's General Stores
36.5x9.47%US$21.2b
ACI Albertsons Companies
10.3x1.16%US$10.1b
CART Maplebear
21.8x9.81%US$11.0b
TSCD.F Tesco
19x9.48%US$29.0b

Price-To-Earnings 대 피어: TSCD.F은 Price-To-Earnings 비율(19x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

TSCD.F의 PE 비율은 US Consumer Retailing 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BLMH Blum Holdings
1.8xn/aUS$17.23m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
TSCD.F 19.0x업계 평균 20.2xNo. of Companies5PE01020304050+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TSCD.F 은 Price-To-Earnings 비율(19x)을 기준으로 볼 때 US Consumer Retailing 업계 평균(20.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TSCD.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TSCD.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19x
공정 PE 비율21.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TSCD.F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(19x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 21.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TSCD.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$5.96
US$6.19
+3.83%
6.22%US$6.71US$5.55n/a12
Nov ’26US$6.08
US$6.27
+3.20%
6.22%US$6.80US$5.63n/a12
Oct ’26US$6.11
US$6.04
-1.12%
6.76%US$6.44US$5.09n/a12
Sep ’26US$5.69
US$5.82
+2.21%
10.67%US$6.44US$4.28n/a12
Aug ’26US$5.74
US$5.56
-3.09%
9.85%US$6.28US$4.22n/a13
Jul ’26US$5.61
US$5.48
-2.24%
8.71%US$5.93US$4.26n/a13
Jun ’26US$5.28
US$5.24
-0.75%
8.61%US$5.93US$4.26n/a14
May ’26US$4.84
US$5.11
+5.67%
8.45%US$5.91US$4.25n/a14
Apr ’26US$4.35
US$5.14
+18.05%
8.32%US$5.69US$4.08n/a14
Mar ’26US$4.75
US$5.07
+6.69%
7.70%US$5.48US$3.93n/a14
Feb ’26US$4.56
US$5.02
+10.17%
7.71%US$5.37US$3.93n/a14
Jan ’26US$4.52
US$5.06
+11.83%
7.88%US$5.60US$3.97n/a14
Dec ’25US$4.63
US$5.09
+10.03%
7.84%US$5.65US$4.01n/a14
Nov ’25US$4.48
US$5.12
+14.38%
12.11%US$5.80US$3.52US$6.0813
Oct ’25US$4.75
US$4.97
+4.60%
11.68%US$5.70US$3.62US$6.1113
Sep ’25US$4.61
US$4.56
-1.07%
11.40%US$5.27US$3.16US$5.6913
Aug ’25US$4.21
US$4.35
+3.24%
9.36%US$4.77US$3.10US$5.7413
Jul ’25US$3.88
US$4.27
+10.03%
9.47%US$4.71US$3.05US$5.6113
Jun ’25US$3.80
US$4.27
+12.31%
9.47%US$4.70US$3.05US$5.2813
May ’25US$3.67
US$4.13
+12.82%
11.36%US$4.63US$2.75US$4.8412
Apr ’25US$3.79
US$4.14
+9.30%
11.62%US$4.66US$2.77US$4.3512
Mar ’25US$3.54
US$4.14
+17.02%
11.62%US$4.66US$2.77US$4.7512
Feb ’25US$3.56
US$4.12
+15.84%
11.25%US$4.70US$2.79US$4.5612
Jan ’25US$3.61
US$4.09
+13.39%
10.37%US$4.59US$2.93US$4.5212
Dec ’24US$3.40
US$4.01
+17.82%
9.73%US$4.42US$2.90US$4.6312
Nov ’24US$3.32
US$3.86
+16.26%
8.91%US$4.28US$2.94US$4.4811
US$6.22
Fair Value
4.2% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/30 20:19
종가2025/11/28 00:00
수익2025/08/23
연간 수익2025/02/22

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Tesco PLC는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Timothy AttenboroughBanco Santander
James AnsteadBarclays
Matthew ClementsBarclays