J Sainsbury plc

OTCPK:JSNS.F 주식 리포트

시가총액: US$9.5b

J Sainsbury 가치 평가

JSNS.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 JSNS.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: JSNS.F ( $4.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( $6.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JSNS.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

JSNS.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: JSNS.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 JSNS.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 JSNS.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
JSNS.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.4x
이익UK£430.00m
시가총액UK£7.03b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

JSNS.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 JSNS.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균20.3x
ACI Albertsons Companies
10.1x6.75%US$8.7b
CART Maplebear
20x9.80%US$10.2b
SFM Sprouts Farmers Market
13.4x8.04%US$6.9b
CASY Casey's General Stores
37.8x9.34%US$23.2b
JSNS.F J Sainsbury
16.4x8.07%US$7.0b

Price-To-Earnings 대 피어: JSNS.F은 Price-To-Earnings 비율(16.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

JSNS.F의 PE 비율은 US Consumer Retailing 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BLMH Blum Holdings
2.1xn/aUS$16.45m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
JSNS.F 16.4x업계 평균 21.8xNo. of Companies6PE01224364860+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JSNS.F 은 Price-To-Earnings 비율(16.4x)을 기준으로 볼 때 US Consumer Retailing 업계 평균(21.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

JSNS.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JSNS.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 JSNS.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 JSNS.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$4.61
US$4.64
+0.73%
6.66%US$5.02US$3.88n/a13
Jan ’27US$4.33
US$4.72
+9.13%
7.43%US$5.35US$3.88n/a12
Dec ’26US$4.68
US$4.53
-3.30%
9.11%US$5.29US$3.84n/a12
Nov ’26n/a
US$4.39
0%
6.92%US$4.77US$3.81n/a12
Oct ’26US$4.75
US$4.40
-7.43%
7.20%US$4.88US$3.90n/a12
Sep ’26US$4.26
US$4.13
-3.05%
5.40%US$4.43US$3.55n/a12
Aug ’26US$4.11
US$4.10
-0.20%
5.38%US$4.41US$3.54n/a12
Jul ’26US$3.80
US$4.12
+8.51%
8.75%US$4.53US$3.23n/a12
Jun ’26n/a
US$3.94
0%
9.51%US$4.45US$3.17n/a13
May ’26US$3.42
US$3.89
+13.78%
10.31%US$4.44US$3.16n/a13
Apr ’26US$3.40
US$3.80
+11.73%
9.80%US$4.46US$3.10n/a14
Mar ’26US$3.50
US$3.75
+7.26%
8.73%US$4.29US$3.05n/a14
Feb ’26US$3.06
US$3.74
+22.25%
8.73%US$4.28US$3.04n/a14
Jan ’26US$3.21
US$3.91
+21.77%
9.05%US$4.50US$3.11US$4.3314
Dec ’25US$3.55
US$3.91
+10.11%
9.05%US$4.50US$3.11US$4.6814
Nov ’25US$3.53
US$4.09
+15.88%
8.56%US$4.70US$3.39n/a13
Oct ’25US$4.05
US$4.15
+2.46%
8.31%US$4.78US$3.45US$4.7513
Sep ’25n/a
US$3.83
0%
10.39%US$4.55US$3.03US$4.2613
Aug ’25US$3.38
US$3.83
+13.31%
10.39%US$4.55US$3.03US$4.1113
Jul ’25US$3.35
US$3.83
+14.19%
10.39%US$4.55US$3.03US$3.8013
Jun ’25US$3.50
US$3.83
+9.51%
10.11%US$4.53US$3.02n/a12
May ’25US$3.48
US$3.78
+8.75%
11.38%US$4.50US$2.95US$3.4212
Apr ’25n/a
US$3.81
0%
11.58%US$4.55US$2.97US$3.4012
Mar ’25US$3.18
US$3.75
+18.00%
11.89%US$4.54US$2.97US$3.5013
Feb ’25US$3.38
US$3.72
+10.02%
13.40%US$4.57US$2.83US$3.0613
Jan ’25n/a
US$3.69
0%
12.09%US$4.47US$3.00US$3.2113
US$5.05
Fair Value
8.9% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/23 21:09
종가2026/01/20 00:00
수익2025/09/13
연간 수익2025/03/01

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

J Sainsbury plc는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Timothy AttenboroughBanco Santander
James AnsteadBarclays
Matthew ClementsBarclays