J Sainsbury plc

OTCPK:JSNS.F 주식 보고서

시가총액: US$8.1b

J Sainsbury 가치 평가

JSNS.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JSNS.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.23
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: JSNS.F ( $3.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( $4.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JSNS.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

JSNS.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JSNS.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JSNS.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JSNS.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JSNS.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.4x
수익UK£420.00m
시가총액UK£6.06b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JSNS.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JSNS.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.8x
ACI Albertsons Companies
13.2x2.0%US$12.6b
CART Maplebear
28x14.1%US$11.9b
CASY Casey's General Stores
31.8x9.4%US$17.0b
SFM Sprouts Farmers Market
38.1x10.7%US$17.0b
JSNS.F J Sainsbury
14.4x7.4%US$6.1b

Price-To-Earnings 대 피어: JSNS.F은 Price-To-Earnings 비율(14.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JSNS.F 의 PE 비율은 US Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BLMH Blum Holdings
0.7xn/aUS$10.84m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
JSNS.F 14.4x업계 평균 24.0xNo. of Companies5PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JSNS.F 은 Price-To-Earnings 14.4 US Consumer Retailing 업계 평균( 24 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JSNS.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JSNS.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 JSNS.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JSNS.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$3.42
US$3.85
+12.6%
10.1%US$4.38US$3.12n/a13
Apr ’26US$3.40
US$3.80
+11.7%
9.8%US$4.46US$3.10n/a14
Mar ’26US$3.50
US$3.75
+7.2%
8.7%US$4.29US$3.05n/a14
Feb ’26US$3.06
US$3.75
+22.6%
8.7%US$4.29US$3.05n/a14
Jan ’26US$3.21
US$3.91
+21.8%
9.1%US$4.50US$3.11n/a14
Dec ’25US$3.55
US$3.91
+10.1%
9.1%US$4.50US$3.11n/a14
Nov ’25US$3.53
US$4.09
+15.9%
8.6%US$4.70US$3.39n/a13
Oct ’25US$4.05
US$4.15
+2.5%
8.3%US$4.78US$3.45n/a13
Sep ’25n/a
US$3.83
0%
10.4%US$4.55US$3.03n/a13
Aug ’25US$3.38
US$3.83
+13.3%
10.4%US$4.55US$3.03n/a13
Jul ’25US$3.35
US$3.83
+14.2%
10.4%US$4.55US$3.03n/a13
Jun ’25US$3.50
US$3.83
+9.5%
10.1%US$4.53US$3.02n/a12
May ’25US$3.48
US$3.78
+8.7%
11.4%US$4.50US$2.95US$3.4212
Apr ’25n/a
US$3.81
0%
11.6%US$4.55US$2.97US$3.4012
Mar ’25US$3.18
US$3.75
+18.0%
11.9%US$4.54US$2.97US$3.5013
Feb ’25US$3.38
US$3.72
+10.0%
13.4%US$4.57US$2.83US$3.0613
Jan ’25n/a
US$3.69
0%
12.1%US$4.47US$3.00US$3.2113
Dec ’24US$3.57
US$3.55
-0.4%
9.0%US$4.04US$2.97US$3.5513
Nov ’24US$3.27
US$3.28
+0.4%
8.1%US$3.65US$2.73US$3.5312
Oct ’24US$3.20
US$3.42
+7.2%
8.4%US$3.79US$2.84US$4.0512
Sep ’24US$3.46
US$3.41
-1.6%
10.1%US$3.80US$2.65n/a12
Aug ’24US$3.70
US$3.51
-5.2%
10.6%US$3.91US$2.73US$3.3811
Jul ’24US$3.39
US$3.43
+1.4%
11.7%US$4.02US$2.67US$3.3511
Jun ’24n/a
US$3.25
0%
12.3%US$3.92US$2.67US$3.5011
May ’24US$3.40
US$3.27
-3.8%
15.1%US$4.02US$2.51US$3.4811
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$3.76
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/04 23:49
장 마감 주가2025/04/29 00:00
수익2025/03/01
연간 수익2025/03/01

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

J Sainsbury plc 43 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Virginie BlinAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Nicholas BubbArden Partners Plc.