Sekisui House, Ltd.

OTCPK:SKHS.F 주식 보고서

시가총액: US$15.4b

Sekisui House 가치 평가

SKHS.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SKHS.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SKHS.F ( $24.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( $12.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SKHS.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SKHS.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SKHS.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SKHS.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SKHS.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SKHS.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.8x
수익JP¥225.26b
시가총액JP¥2.43t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SKHS.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SKHS.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.3x
TOL Toll Brothers
7.9x2.3%US$12.6b
PHM PulteGroup
7.7x-1.0%US$22.3b
BLD TopBuild
15x5.8%US$9.4b
NVR NVR
14.8x0.9%US$24.5b
SKHS.F Sekisui House
10.8x7.1%US$2.4t

Price-To-Earnings 대 피어: SKHS.F은 Price-To-Earnings 비율(10.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SKHS.F 의 PE 비율은 US Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SKHS.F 10.8x업계 평균 10.3xNo. of Companies10PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SKHS.F 은 US Consumer Durables 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균( 10.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SKHS.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SKHS.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.8x
공정 PE 비율18.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SKHS.F 은 예상 10.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SKHS.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$24.38
US$27.43
+12.5%
5.3%US$29.09US$25.21n/a9
Jan ’26US$25.08
US$27.43
+9.4%
5.3%US$29.09US$25.21n/a9
Dec ’25US$22.77
US$27.77
+21.9%
5.1%US$29.33US$25.42n/a9
Nov ’25US$23.47
US$27.77
+18.3%
5.1%US$29.33US$25.42n/a9
Oct ’25US$27.29
US$28.97
+6.1%
6.0%US$31.09US$26.25n/a9
Sep ’25US$26.51
US$27.32
+3.1%
6.2%US$29.87US$23.62n/a9
Aug ’25US$23.93
US$24.36
+1.8%
6.2%US$26.63US$21.06n/a9
Jul ’25US$21.81
US$24.58
+12.7%
6.9%US$27.06US$21.40n/a9
Jun ’25US$22.08
US$23.64
+7.1%
8.8%US$26.77US$19.76n/a9
May ’25US$22.97
US$23.53
+2.4%
9.3%US$27.13US$20.02n/a9
Apr ’25US$22.83
US$23.60
+3.4%
9.5%US$27.70US$20.44n/a8
Mar ’25US$22.78
US$23.65
+3.8%
10.7%US$29.22US$21.06n/a8
Feb ’25US$22.87
US$23.65
+3.4%
10.7%US$29.22US$21.06n/a8
Jan ’25US$21.59
US$22.94
+6.2%
5.8%US$25.43US$21.31US$25.089
Dec ’24US$20.57
US$21.89
+6.4%
7.1%US$24.72US$19.04US$22.779
Nov ’24US$19.71
US$21.60
+9.6%
7.2%US$24.60US$18.95US$23.4710
Oct ’24US$19.87
US$21.15
+6.4%
11.3%US$24.76US$17.40US$27.299
Sep ’24US$20.38
US$20.66
+1.4%
6.5%US$21.94US$17.83US$26.518
Aug ’24US$20.60
US$21.66
+5.1%
6.2%US$23.19US$18.84US$23.938
Jul ’24US$19.89
US$20.39
+2.5%
7.2%US$22.16US$18.00US$21.819
Jun ’24US$19.61
US$20.88
+6.5%
7.0%US$22.90US$18.60US$22.089
May ’24US$20.25
US$21.23
+4.8%
5.9%US$23.00US$19.29US$22.979
Apr ’24US$20.01
US$21.48
+7.3%
6.2%US$23.63US$19.82US$22.839
Mar ’24US$19.08
US$21.16
+10.9%
8.3%US$23.40US$17.16US$22.7810
Feb ’24US$18.96
US$21.16
+11.6%
8.3%US$23.40US$17.16US$22.8710
Jan ’24US$17.74
US$19.92
+12.3%
8.3%US$21.95US$16.10US$21.5910

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/07 07:53
장 마감 주가2025/01/07 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/01/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sekisui House, Ltd. 27 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Takashi HashimotoBarclays
Yasuharu SugimuraBNP Paribas Securities (Asia)
Takumi KasaiBofA Global Research