Sega Sammy Holdings Inc.

OTCPK:SGAM.F 주식 리포트

시가총액: US$3.3b

Sega Sammy Holdings 가치 평가

SGAM.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SGAM.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: SGAM.F ( $15.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( $22.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SGAM.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SGAM.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SGAM.F는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 SGAM.F의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SGAM.F의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
SGAM.F의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.2x
매출JP¥441.86b
시가총액JP¥527.38b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

SGAM.F의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SGAM.F의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.2x
YETI YETI Holdings
1.4x5.70%US$2.7b
MAT Mattel
0.8x3.27%US$4.5b
PII Polaris
0.4x2.53%US$3.0b
GOLF Acushnet Holdings
2x2.94%US$5.2b
SGAM.F Sega Sammy Holdings
1.2x5.71%US$527.4b

Price-To-Sales 대 피어: SGAM.F은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

SGAM.F의 PS 비율은 US Leisure 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
SBDS Solo Brands
0.02xn/aUS$10.19m
VMAR Vision Marine Technologies
0.07xn/aUS$2.08m
TRNR Interactive Strength
0.07xn/aUS$709.17k
BFXX.Q BowFlex
0.00003xn/aUS$3.64k
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
SGAM.F 1.2x업계 평균 0.9xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SGAM.F 은 US Leisure 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Leisure 업계 평균(0.9x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

SGAM.F의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SGAM.F PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SGAM.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SGAM.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
US$20.42
0%
13.64%US$26.28US$15.64n/a11
Mar ’27US$17.49
US$20.90
+19.47%
13.33%US$26.94US$16.04n/a11
Feb ’27n/a
US$21.66
0%
11.55%US$26.52US$18.94n/a11
Jan ’27n/a
US$22.61
0%
13.05%US$27.44US$19.28n/a11
Dec ’26US$16.03
US$24.16
+50.72%
11.17%US$27.35US$19.21n/a11
Nov ’26n/a
US$25.58
0%
11.02%US$30.14US$19.74n/a11
Oct ’26n/a
US$25.95
0%
10.40%US$28.40US$20.29n/a10
Sep ’26US$21.40
US$26.01
+21.53%
10.37%US$28.31US$20.22n/a10
Aug ’26US$20.80
US$26.41
+26.96%
11.81%US$29.32US$19.14n/a10
Jul ’26n/a
US$26.57
0%
12.92%US$31.85US$19.34n/a10
Jun ’26n/a
US$26.05
0%
13.99%US$31.99US$19.43n/a10
May ’26n/a
US$25.56
0%
12.78%US$29.03US$18.94n/a10
Apr ’26US$21.00
US$24.99
+19.01%
15.19%US$32.21US$18.20n/a10
Mar ’26n/a
US$23.66
0%
19.18%US$32.41US$16.04US$17.4910
Feb ’26n/a
US$21.35
0%
14.73%US$26.93US$15.39n/a10
Jan ’26US$19.50
US$21.37
+9.61%
16.02%US$26.72US$15.27n/a9
Dec ’25n/a
US$21.48
0%
13.86%US$26.03US$15.74US$16.039
Nov ’25n/a
US$21.76
0%
14.18%US$26.62US$16.09n/a9
Oct ’25US$19.20
US$21.41
+11.53%
12.41%US$25.74US$16.70n/a9
Sep ’25n/a
US$20.36
0%
9.17%US$22.74US$16.29US$21.4010
Aug ’25n/a
US$18.46
0%
9.49%US$20.78US$14.89US$20.8010
Jul ’25n/a
US$18.61
0%
9.59%US$20.98US$15.03n/a10
Jun ’25n/a
US$18.16
0%
9.51%US$21.52US$15.42n/a9
May ’25US$12.50
US$18.45
+47.56%
9.46%US$22.08US$15.82n/a9
Apr ’25n/a
US$18.67
0%
9.06%US$22.08US$16.48US$21.009
Mar ’25US$12.12
US$19.08
+57.39%
9.48%US$22.23US$16.59n/a9
US$20.44
Fair Value
21.8% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/22 14:11
종가2026/03/02 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Sega Sammy Holdings Inc.는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Yuki OkishioBarclays
Hiroyasu EguchiBofA Global Research
Tokiya BabaCitigroup Inc