Sega Sammy Holdings Inc.

OTCPK:SGAM.F 주식 보고서

시가총액: US$3.8b

Sega Sammy Holdings 가치 평가

SGAM.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SGAM.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$14.19
Fair Value
37.5% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: SGAM.F ( $19.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $14.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SGAM.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SGAM.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SGAM.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SGAM.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SGAM.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SGAM.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.8x
수익JP¥40.32b
시가총액JP¥598.50b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SGAM.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SGAM.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.5x
YETI YETI Holdings
15.7x7.7%US$3.2b
GOLF Acushnet Holdings
23.8x8.0%US$4.5b
PII Polaris
15.2x16.3%US$3.1b
BC Brunswick
15.3x17.1%US$4.5b
SGAM.F Sega Sammy Holdings
14.8x3.6%US$598.5b

Price-To-Earnings 대 피어: SGAM.F은 Price-To-Earnings 비율(14.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SGAM.F 의 PE 비율은 Global Leisure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SGAM.F 14.8x업계 평균 18.2xNo. of Companies15PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SGAM.F 은 Price-To-Earnings 14.8 US Leisure 업계 평균( 15.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SGAM.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SGAM.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SGAM.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SGAM.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$21.56
0%
16.1%US$26.85US$15.34n/a9
Jan ’26US$19.50
US$21.37
+9.6%
16.0%US$26.72US$15.27n/a9
Dec ’25n/a
US$21.48
0%
13.9%US$26.03US$15.74n/a9
Nov ’25n/a
US$21.76
0%
14.2%US$26.62US$16.09n/a9
Oct ’25US$19.20
US$21.41
+11.5%
12.4%US$25.74US$16.70n/a9
Sep ’25n/a
US$20.36
0%
9.2%US$22.74US$16.29n/a10
Aug ’25n/a
US$18.46
0%
9.5%US$20.78US$14.89n/a10
Jul ’25n/a
US$18.61
0%
9.6%US$20.98US$15.03n/a10
Jun ’25n/a
US$18.16
0%
9.5%US$21.52US$15.42n/a9
May ’25US$12.50
US$18.45
+47.6%
9.5%US$22.08US$15.82n/a9
Apr ’25n/a
US$18.67
0%
9.1%US$22.08US$16.48n/a9
Mar ’25US$12.12
US$19.08
+57.4%
9.5%US$22.23US$16.59n/a9
Feb ’25US$14.47
US$20.37
+40.8%
8.9%US$22.61US$16.87n/a9
Jan ’25US$13.99
US$22.54
+61.1%
14.4%US$28.21US$17.63US$19.509
Dec ’24US$14.60
US$23.47
+60.8%
15.1%US$28.94US$17.91n/a9
Nov ’24n/a
US$25.53
0%
15.0%US$32.04US$18.69n/a8
Oct ’24n/a
US$25.87
0%
16.0%US$33.60US$18.81US$19.208
Sep ’24n/a
US$26.13
0%
15.8%US$34.40US$19.26n/a8
Aug ’24n/a
US$24.99
0%
11.2%US$28.60US$19.53n/a7
Jul ’24US$20.55
US$23.80
+15.8%
12.6%US$27.00US$19.74n/a7
Jun ’24n/a
US$22.71
0%
6.7%US$25.18US$20.74n/a7
May ’24n/a
US$22.40
0%
6.0%US$24.22US$20.55US$12.507
Apr ’24n/a
US$22.26
0%
8.6%US$24.88US$18.85n/a7
Mar ’24US$16.99
US$19.88
+17.0%
14.5%US$24.61US$15.66US$12.127
Feb ’24n/a
US$19.81
0%
13.6%US$24.15US$15.85US$14.478
Jan ’24n/a
US$19.33
0%
14.2%US$23.24US$15.25US$13.998
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$23.44
Fair Value
16.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/19 17:30
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sega Sammy Holdings Inc. 23 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Yuki OkishioBarclays
Hiroyasu EguchiBofA Global Research
Soichiro FukudaCitigroup Inc