Brunello Cucinelli S.p.A.

OTCPK:BCUC.F 주식 리포트

시가총액: US$6.8b

Brunello Cucinelli 가치 평가

BCUC.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BCUC.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: BCUC.F ( $95.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( $56.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BCUC.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

BCUC.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BCUC.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 BCUC.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BCUC.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
BCUC.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율43x
이익€135.03m
시가총액€5.81b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

BCUC.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BCUC.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균56.4x
LEVI Levi Strauss
16.2x13.52%US$8.9b
VFC V.F
33.3x24.55%US$7.6b
KTB Kontoor Brands
15.5x9.74%US$4.1b
PVH PVH
160.5x26.67%US$4.2b
BCUC.F Brunello Cucinelli
43x11.24%US$5.8b

Price-To-Earnings 대 피어: BCUC.F은 Price-To-Earnings 비율(43x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(56.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

BCUC.F의 PE 비율은 US Luxury 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
BCUC.F 43.0x업계 평균 21.1xNo. of Companies7PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BCUC.F 은 US Luxury 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(43x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균(21.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

BCUC.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BCUC.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율43x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BCUC.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BCUC.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
US$120.33
0%
14.44%US$152.05US$81.87n/a17
May ’27n/a
US$120.57
0%
14.44%US$152.35US$82.03n/a17
Apr ’27n/a
US$119.61
0%
14.36%US$148.98US$80.22n/a16
Mar ’27n/a
US$125.84
0%
14.22%US$153.25US$82.52n/a16
Feb ’27n/a
US$128.68
0%
14.39%US$155.30US$83.62n/a16
Jan ’27n/a
US$129.61
0%
14.05%US$152.64US$82.19n/a14
Dec ’26n/a
US$126.21
0%
14.57%US$150.92US$81.26n/a14
Nov ’26n/a
US$127.70
0%
14.12%US$145.59US$81.53n/a14
Oct ’26US$96.72
US$130.02
+34.43%
14.08%US$146.68US$79.79n/a15
Sep ’26n/a
US$132.13
0%
12.09%US$146.42US$79.65n/a15
Aug ’26US$118.00
US$130.88
+10.91%
12.16%US$144.74US$78.74n/a15
Jul ’26US$122.00
US$131.93
+8.14%
11.68%US$147.37US$80.17n/a16
Jun ’26n/a
US$126.98
0%
12.36%US$147.59US$77.20n/a16
May ’26n/a
US$128.55
0%
13.04%US$147.93US$77.38n/a15
Apr ’26n/a
US$125.96
0%
14.25%US$147.14US$69.24n/a15
Mar ’26n/a
US$117.90
0%
13.60%US$135.52US$66.72n/a14
Feb ’26n/a
US$117.66
0%
13.55%US$136.40US$67.15n/a14
Jan ’26n/a
US$109.47
0%
13.22%US$125.94US$67.17n/a13
Dec ’25n/a
US$109.08
0%
13.11%US$126.98US$67.72n/a13
Nov ’25n/a
US$115.48
0%
7.28%US$130.32US$97.74n/a12
Oct ’25n/a
US$117.45
0%
7.92%US$134.11US$100.58US$96.7211
Sep ’25n/a
US$121.93
0%
8.72%US$143.98US$107.43n/a11
Aug ’25n/a
US$120.11
0%
8.95%US$143.42US$105.39US$118.0011
Jul ’25n/a
US$118.60
0%
9.48%US$144.48US$103.81US$122.0011
Jun ’25n/a
US$120.47
0%
9.49%US$145.44US$104.50n/a11
May ’25US$100.00
US$120.60
+20.60%
8.82%US$143.69US$106.44n/a10
US$115.09
Fair Value
16.9% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/07 12:54
종가2026/04/16 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Brunello Cucinelli S.p.A.는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Carmen NovelBanca Akros S.p.A. (ESN)
Nicholas Charles AndersonBerenberg
Mariana Horn UribeBerenberg