Brunello Cucinelli S.p.A.

OTCPK:BCUC.F 주식 보고서

시가총액: US$7.4b

Brunello Cucinelli 가치 평가

BCUC.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BCUC.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BCUC.F ( $88.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( $36.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BCUC.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BCUC.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BCUC.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BCUC.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BCUC.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BCUC.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율62.7x
수익€113.77m
시가총액€7.13b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BCUC.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BCUC.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.9x
LEVI Levi Strauss
44.5x45.4%US$6.9b
PVH PVH
8.4x6.7%US$6.0b
COLM Columbia Sportswear
23.6x10.0%US$5.1b
KTB Kontoor Brands
19.2x8.5%US$4.8b
BCUC.F Brunello Cucinelli
62.7x12.8%US$7.1b

Price-To-Earnings 대 피어: BCUC.F은 Price-To-Earnings 비율(62.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BCUC.F 의 PE 비율은 US Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
JXG JX Luxventure
1.6xn/aUS$4.97m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
BCUC.F 62.7x업계 평균 18.5xNo. of Companies5PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BCUC.F 은 US Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 62.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 18.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BCUC.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BCUC.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율62.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BCUC.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BCUC.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$109.39
0%
13.2%US$125.85US$67.12n/a13
Dec ’25n/a
US$109.08
0%
13.1%US$126.98US$67.72n/a13
Nov ’25n/a
US$115.48
0%
7.3%US$130.32US$97.74n/a12
Oct ’25n/a
US$117.01
0%
7.9%US$133.62US$100.21n/a11
Sep ’25n/a
US$121.67
0%
8.7%US$143.68US$107.21n/a11
Aug ’25n/a
US$120.46
0%
8.9%US$143.84US$105.70n/a11
Jul ’25n/a
US$118.60
0%
9.5%US$144.48US$103.81n/a11
Jun ’25n/a
US$120.47
0%
9.5%US$145.44US$104.50n/a11
May ’25US$100.00
US$120.60
+20.6%
8.8%US$143.69US$106.44n/a10
Apr ’25n/a
US$123.70
0%
11.3%US$145.63US$102.48n/a9
Mar ’25n/a
US$107.77
0%
12.9%US$133.10US$88.73n/a10
Feb ’25n/a
US$103.21
0%
8.0%US$121.44US$88.91n/a10
Jan ’25n/a
US$100.34
0%
5.8%US$110.45US$89.68n/a10
Dec ’24n/a
US$95.11
0%
7.1%US$106.94US$86.21n/a9
Nov ’24US$83.00
US$93.67
+12.9%
8.0%US$106.97US$83.67n/a10
Oct ’24n/a
US$93.51
0%
7.4%US$106.68US$86.61n/a10
Sep ’24n/a
US$94.09
0%
10.2%US$108.80US$75.41n/a10
Aug ’24n/a
US$98.41
0%
11.0%US$117.90US$78.60n/a10
Jul ’24n/a
US$91.23
0%
13.3%US$113.07US$75.38n/a10
Jun ’24n/a
US$91.23
0%
13.3%US$113.07US$75.38n/a10
May ’24n/a
US$91.17
0%
15.3%US$115.03US$71.21US$100.0010
Apr ’24US$94.00
US$78.66
-16.3%
17.4%US$110.15US$63.37n/a10
Mar ’24US$82.00
US$72.60
-11.5%
12.6%US$88.40US$57.84n/a10
Feb ’24US$80.54
US$71.90
-10.7%
12.8%US$87.95US$57.55n/a10
Jan ’24n/a
US$63.19
0%
17.8%US$84.94US$50.97n/a10
Dec ’23US$61.55
US$57.09
-7.2%
16.4%US$75.79US$38.95n/a10

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 01:27
장 마감 주가2024/12/02 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Brunello Cucinelli S.p.A. 27 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Giada CabrinoBanca Akros S.p.A. (ESN)
Nicholas Charles AndersonBerenberg
Mariana Horn UribeBerenberg