Kontoor Brands, Inc.

NYSE:KTB 주식 리포트

시가총액: US$4.6b

Kontoor Brands 가치 평가

KTB이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 KTB의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$108.49
Fair Value
24.1% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: KTB ( $82.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( $108.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KTB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

KTB의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: KTB는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 KTB의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 KTB의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
KTB의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율18.2x
이익US$251.28m
시가총액US$4.58b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

KTB의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 KTB의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균25.2x
PVH PVH
8.6x13.78%US$4.0b
COLM Columbia Sportswear
13x-4.08%US$2.9b
VFC V.F
56.5x32.49%US$5.9b
LEVI Levi Strauss
22.9x19.03%US$9.7b
KTB Kontoor Brands
18.2x11.53%US$4.6b

Price-To-Earnings 대 피어: KTB은 Price-To-Earnings 비율(18.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

KTB의 PE 비율은 US Luxury 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
KTB 18.2x업계 평균 21.3xNo. of Companies5PE01020304050+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KTB 은 Price-To-Earnings 비율(18.2x)을 기준으로 볼 때 US Luxury 업계 평균(21.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

KTB의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KTB PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.2x
공정 PE 비율18.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KTB 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(18.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 KTB에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$82.35
US$83.83
+1.80%
21.37%US$100.00US$49.00n/a6
Sep ’26US$77.25
US$81.17
+5.07%
20.17%US$99.00US$49.00n/a6
Aug ’26US$54.83
US$78.67
+43.47%
19.23%US$92.00US$48.00n/a6
Jul ’26US$70.39
US$78.83
+12.00%
19.27%US$92.00US$48.00n/a6
Jun ’26US$68.60
US$77.60
+13.12%
21.09%US$92.00US$48.00n/a5
May ’26US$60.31
US$71.40
+18.39%
18.51%US$85.00US$48.00n/a5
Apr ’26US$64.71
US$82.00
+26.72%
21.39%US$96.00US$48.00n/a5
Mar ’26US$65.04
US$86.20
+32.53%
17.07%US$100.00US$59.00n/a5
Feb ’26US$91.85
US$94.71
+3.12%
16.55%US$112.00US$59.00n/a7
Jan ’26US$85.41
US$94.43
+10.56%
16.28%US$110.00US$59.00n/a7
Dec ’25US$91.78
US$93.14
+1.48%
15.98%US$110.00US$59.00n/a7
Nov ’25US$81.65
US$93.14
+14.08%
15.98%US$110.00US$59.00n/a7
Oct ’25US$81.44
US$79.86
-1.94%
11.58%US$90.00US$59.00US$82.067
Sep ’25US$74.85
US$79.00
+5.54%
11.16%US$90.00US$59.00US$77.257
Aug ’25US$72.04
US$76.29
+5.89%
18.68%US$88.00US$42.00US$54.837
Jul ’25US$64.87
US$74.00
+14.07%
18.46%US$88.00US$42.00US$70.397
Jun ’25US$73.34
US$73.00
-0.46%
18.23%US$88.00US$42.00US$68.607
May ’25US$62.14
US$64.43
+3.68%
16.69%US$81.00US$42.00US$60.317
Apr ’25US$60.35
US$63.86
+5.81%
16.69%US$81.00US$42.00US$64.717
Mar ’25US$59.08
US$63.86
+8.09%
16.69%US$81.00US$42.00US$65.047
Feb ’25US$59.97
US$62.71
+4.58%
26.76%US$83.00US$27.00US$91.857
Jan ’25US$62.42
US$57.86
-7.31%
23.22%US$70.00US$27.00US$85.417
Dec ’24US$54.21
US$54.71
+0.93%
21.31%US$65.00US$27.00US$91.787
Nov ’24US$45.46
US$53.43
+17.53%
22.61%US$65.00US$27.00US$81.657
Oct ’24US$43.91
US$52.71
+20.05%
22.87%US$65.00US$27.00US$81.447
US$83.83
Fair Value
1.8% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 08:29
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/28
연간 수익2024/12/28

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Kontoor Brands, Inc.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Adrienne Yih-TennantBarclays
Paul KearneyBarclays
Laurent VasilescuBNP Paribas Exane