Ermenegildo Zegna 가치 평가
ZGN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ZGN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ZGN ( $8.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2.9 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ZGN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ZGN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ZGN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ZGN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.4x |
| 수익 | €77.08m |
| 시가총액 | €1.90b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.2x |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ZGN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ZGN은 Price-To-Earnings 비율(24.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ZGN 의 PE 비율은 US Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ZGN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.4x |
| 공정 PE 비율 | 18.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ZGN 24.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$8.51 | US$8.73 +2.58% | 12.00% | US$10.44 | US$7.09 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$7.85 | US$8.86 +12.91% | 11.88% | US$10.62 | US$7.22 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$7.37 | US$9.55 +29.59% | 19.03% | US$12.23 | US$7.21 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$8.45 | US$10.10 +19.50% | 18.76% | US$13.23 | US$7.23 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$9.08 | US$10.08 +11.05% | 20.22% | US$13.19 | US$7.21 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$8.26 | US$9.58 +15.92% | 18.34% | US$12.69 | US$7.32 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$8.09 | US$9.53 +17.85% | 24.65% | US$13.72 | US$7.02 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$7.60 | US$10.35 +36.20% | 23.29% | US$14.25 | US$7.29 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$9.28 | US$12.24 +31.87% | 26.85% | US$17.00 | US$9.01 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$10.57 | US$14.23 +34.66% | 18.62% | US$17.46 | US$10.48 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$10.95 | US$13.99 +27.76% | 19.52% | US$17.25 | US$10.20 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$11.67 | US$14.60 +25.11% | 19.31% | US$18.22 | US$10.21 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$12.32 | US$14.71 +19.41% | 19.49% | US$18.37 | US$10.19 | US$8.60 | 5 |
| May ’25 | US$12.40 | US$14.70 +18.54% | 16.06% | US$18.21 | US$10.50 | US$7.85 | 7 |
| Apr ’25 | US$14.58 | US$15.16 +3.97% | 16.13% | US$18.99 | US$11.36 | US$7.37 | 7 |
| Mar ’25 | US$14.55 | US$15.19 +4.39% | 16.07% | US$18.95 | US$11.37 | US$8.45 | 7 |
| Feb ’25 | US$13.25 | US$15.34 +15.80% | 16.50% | US$19.03 | US$11.42 | US$9.08 | 7 |
| Jan ’25 | US$11.57 | US$15.64 +35.22% | 14.45% | US$18.61 | US$11.72 | US$8.26 | 6 |
| Dec ’24 | US$11.76 | US$15.64 +33.03% | 14.45% | US$18.61 | US$11.72 | US$8.09 | 6 |
| Nov ’24 | US$11.10 | US$15.16 +36.56% | 15.03% | US$18.05 | US$11.37 | US$7.60 | 6 |
| Oct ’24 | US$13.92 | US$16.00 +14.91% | 10.13% | US$17.71 | US$13.08 | US$9.28 | 5 |
| Sep ’24 | US$14.97 | US$15.98 +6.73% | 9.87% | US$17.99 | US$13.58 | US$10.57 | 4 |
| Aug ’24 | US$15.90 | US$15.28 -3.91% | 6.98% | US$16.33 | US$13.59 | US$10.95 | 4 |
| Jul ’24 | US$12.68 | US$14.17 +11.74% | 4.50% | US$14.92 | US$13.49 | US$11.67 | 4 |
| Jun ’24 | US$11.34 | US$14.18 +25.04% | 5.22% | US$15.02 | US$13.24 | US$12.32 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/02 04:27 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/02 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Ermenegildo Zegna N.V. 9 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Antoine Belge | BNP Paribas Exane |
| Anthony Charchafji | BNP Paribas Exane |
| Daria Nasledysheva | BofA Global Research |