Under Armour 가치 평가
UAA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 UAA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: UAA ( $5.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.52 )
공정 가치보다 현저히 낮음: UAA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
UAA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: UAA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| UAA의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.3x |
| 이익 | US$101.55m |
| 시가총액 | US$2.15b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.6x |
| 기업가치/EBITDA | 8.3x |
| PEG 비율 | 0.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
UAA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: UAA은 Price-To-Earnings 비율(21.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
UAA의 PE 비율은 US Luxury 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
DLAP.Q Delta Apparel | n/a | n/a | US$7.00 |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: UAA 은 Price-To-Earnings 비율(21.3x)을 기준으로 볼 때 US Luxury 업계 평균(21.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
UAA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.3x |
| 공정 PE 비율 | 25.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: UAA 은 예상 Price-To-Earnings 비율(21.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 25.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$5.05 | US$6.17 +22.08% | 33.45% | US$13.80 | US$4.00 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | US$5.00 | US$6.17 +23.30% | 33.84% | US$13.80 | US$4.00 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | US$6.57 | US$7.42 +12.94% | 30.16% | US$14.50 | US$4.00 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | US$7.09 | US$7.57 +6.82% | 29.16% | US$14.50 | US$4.00 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | US$6.71 | US$7.45 +10.95% | 29.34% | US$14.50 | US$4.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | US$5.80 | US$8.25 +42.16% | 30.49% | US$14.50 | US$4.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | US$6.35 | US$9.75 +53.46% | 27.98% | US$15.00 | US$4.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | US$6.81 | US$9.87 +44.91% | 27.79% | US$15.00 | US$4.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | US$8.35 | US$10.84 +29.85% | 22.99% | US$15.00 | US$4.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$8.28 | US$10.85 +31.07% | 24.04% | US$16.00 | US$4.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$9.71 | US$10.85 +11.77% | 24.23% | US$16.00 | US$4.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$8.52 | US$8.54 +0.20% | 25.91% | US$14.00 | US$4.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$8.86 | US$8.49 -4.23% | 24.58% | US$14.00 | US$4.00 | US$5.03 | 20 |
| Sep ’25 | US$7.69 | US$8.44 +9.69% | 24.14% | US$14.00 | US$4.00 | US$5.00 | 20 |
| Aug ’25 | US$6.80 | US$7.66 +12.65% | 28.17% | US$14.00 | US$4.00 | US$6.57 | 20 |
| Jul ’25 | US$6.51 | US$8.01 +23.03% | 25.62% | US$14.00 | US$6.00 | US$7.09 | 21 |
| Jun ’25 | US$7.19 | US$8.19 +13.91% | 27.33% | US$14.00 | US$6.00 | US$6.71 | 21 |
| May ’25 | US$6.64 | US$9.58 +44.32% | 24.18% | US$15.50 | US$7.00 | US$5.80 | 23 |
| Apr ’25 | US$7.31 | US$9.72 +32.98% | 23.66% | US$15.50 | US$7.00 | US$6.35 | 24 |
| Mar ’25 | US$8.89 | US$10.01 +12.63% | 22.13% | US$15.50 | US$8.00 | US$6.81 | 24 |
| Feb ’25 | US$7.82 | US$10.01 +28.04% | 22.13% | US$15.50 | US$8.00 | US$8.35 | 24 |
| Jan ’25 | US$8.79 | US$10.01 +13.91% | 22.13% | US$15.50 | US$8.00 | US$8.28 | 24 |
| Dec ’24 | US$8.60 | US$9.91 +15.26% | 21.82% | US$15.50 | US$8.00 | US$9.71 | 24 |
| Nov ’24 | US$6.77 | US$10.25 +51.34% | 23.99% | US$15.50 | US$6.00 | US$8.52 | 22 |
| Oct ’24 | US$6.85 | US$10.29 +50.23% | 23.20% | US$15.50 | US$7.00 | US$8.86 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/03 19:54 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Under Armour, Inc.는 64명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Daniela Nedialkova | Atlantic Equities LLP |
| Jonathan Komp | Baird |