Levi Strauss & Co.

NYSE:LEVI 주식 보고서

시가총액: US$6.5b

Levi Strauss 가치 평가

LEVI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LEVI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LEVI ( $16.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( $24.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LEVI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

LEVI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LEVI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LEVI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LEVI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LEVI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율41.8x
수익US$154.90m
시가총액US$6.47b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LEVI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LEVI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.8x
PVH PVH
7.8x5.4%US$5.8b
KTB Kontoor Brands
20.1x8.5%US$5.0b
COLM Columbia Sportswear
22.3x8.7%US$4.8b
TPR Tapestry
17x8.1%US$13.7b
LEVI Levi Strauss
41.8x45.4%US$6.5b

Price-To-Earnings 대 피어: LEVI은 Price-To-Earnings 비율(41.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

LEVI 의 PE 비율은 US Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
JXJT JX Luxventure
2.4xn/aUS$7.28m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
LEVI 41.8x업계 평균 18.5xNo. of Companies6PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LEVI 은 US Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 41.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 18.5 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LEVI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LEVI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율41.8x
공정 PE 비율39.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LEVI 41.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 39.8 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LEVI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$16.32
US$22.39
+37.2%
10.0%US$26.00US$19.00n/a13
Nov ’25US$17.19
US$22.39
+30.2%
10.0%US$26.00US$19.00n/a13
Oct ’25US$21.68
US$23.02
+6.2%
10.9%US$28.00US$20.00n/a13
Sep ’25US$19.27
US$23.02
+19.5%
10.9%US$28.00US$20.00n/a13
Aug ’25US$17.87
US$23.02
+28.8%
10.9%US$28.00US$20.00n/a13
Jul ’25US$19.22
US$23.02
+19.8%
10.9%US$28.00US$20.00n/a13
Jun ’25US$24.01
US$21.94
-8.6%
8.9%US$25.00US$19.00n/a13
May ’25US$21.16
US$21.98
+3.9%
8.6%US$25.00US$19.00n/a14
Apr ’25US$20.30
US$18.15
-10.6%
12.7%US$23.00US$14.00n/a14
Mar ’25US$18.24
US$17.58
-3.6%
12.2%US$23.00US$14.00n/a14
Feb ’25US$16.73
US$17.37
+3.8%
11.6%US$23.00US$14.00n/a14
Jan ’25US$16.54
US$16.52
-0.1%
14.1%US$21.00US$13.00n/a13
Dec ’24US$15.71
US$16.22
+3.2%
13.8%US$21.00US$13.00n/a13
Nov ’24US$13.70
US$16.22
+18.4%
13.8%US$21.00US$13.00US$17.1913
Oct ’24US$13.58
US$16.34
+20.3%
12.5%US$21.00US$14.00US$21.6813
Sep ’24US$13.93
US$16.45
+18.1%
14.0%US$22.00US$14.00US$19.2712
Aug ’24US$15.13
US$16.45
+8.7%
14.0%US$22.00US$14.00US$17.8712
Jul ’24US$14.43
US$18.25
+26.5%
14.3%US$24.00US$15.00US$19.2212
Jun ’24US$13.05
US$18.58
+42.4%
12.7%US$24.00US$15.00US$24.0112
May ’24US$14.48
US$18.58
+28.3%
12.7%US$24.00US$15.00US$21.1612
Apr ’24US$18.23
US$19.17
+5.1%
12.8%US$24.00US$16.00US$20.3012
Mar ’24US$17.70
US$19.38
+9.5%
12.7%US$24.00US$16.00US$18.2413
Feb ’24US$18.88
US$19.38
+2.7%
12.7%US$24.00US$16.00US$16.7313
Jan ’24US$15.52
US$19.94
+28.5%
14.8%US$27.00US$16.00US$16.5413
Dec ’23US$16.52
US$20.09
+21.6%
14.2%US$27.00US$16.00US$15.7113
Nov ’23US$15.18
US$20.17
+32.9%
14.1%US$27.00US$16.00US$13.7013

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴