Levi Strauss & Co.

NYSE:LEVI 주식 보고서

시가총액: US$6.9b

Levi Strauss 가치 평가

LEVI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LEVI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LEVI ( $17.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( $24.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LEVI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LEVI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LEVI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LEVI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LEVI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LEVI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율44.7x
수익US$154.90m
시가총액US$6.92b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LEVI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LEVI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.9x
PVH PVH
8.5x6.7%US$6.0b
COLM Columbia Sportswear
23.3x10.0%US$5.0b
KTB Kontoor Brands
19x8.5%US$4.8b
RL Ralph Lauren
21x7.1%US$14.4b
LEVI Levi Strauss
44.7x45.4%US$6.9b

Price-To-Earnings 대 피어: LEVI은 Price-To-Earnings 비율(44.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LEVI 의 PE 비율은 US Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
JXG JX Luxventure
1.9xn/aUS$5.64m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
LEVI 44.7x업계 평균 18.7xNo. of Companies6PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LEVI 은 US Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 44.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 18.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LEVI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LEVI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율44.7x
공정 PE 비율40.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LEVI 44.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 40.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LEVI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$17.44
US$22.39
+28.4%
10.0%US$26.00US$19.00n/a13
Dec ’25US$17.46
US$22.39
+28.2%
10.0%US$26.00US$19.00n/a13
Nov ’25US$17.19
US$22.39
+30.2%
10.0%US$26.00US$19.00n/a13
Oct ’25US$21.68
US$23.02
+6.2%
10.9%US$28.00US$20.00n/a13
Sep ’25US$19.27
US$23.02
+19.5%
10.9%US$28.00US$20.00n/a13
Aug ’25US$17.87
US$23.02
+28.8%
10.9%US$28.00US$20.00n/a13
Jul ’25US$19.22
US$23.02
+19.8%
10.9%US$28.00US$20.00n/a13
Jun ’25US$24.01
US$21.94
-8.6%
8.9%US$25.00US$19.00n/a13
May ’25US$21.16
US$21.98
+3.9%
8.6%US$25.00US$19.00n/a14
Apr ’25US$20.30
US$18.15
-10.6%
12.7%US$23.00US$14.00n/a14
Mar ’25US$18.24
US$17.58
-3.6%
12.2%US$23.00US$14.00n/a14
Feb ’25US$16.73
US$17.37
+3.8%
11.6%US$23.00US$14.00n/a14
Jan ’25US$16.54
US$16.52
-0.1%
14.1%US$21.00US$13.00n/a13
Dec ’24US$15.71
US$16.22
+3.2%
13.8%US$21.00US$13.00US$17.4613
Nov ’24US$13.70
US$16.22
+18.4%
13.8%US$21.00US$13.00US$17.1913
Oct ’24US$13.58
US$16.34
+20.3%
12.5%US$21.00US$14.00US$21.6813
Sep ’24US$13.93
US$16.45
+18.1%
14.0%US$22.00US$14.00US$19.2712
Aug ’24US$15.13
US$16.45
+8.7%
14.0%US$22.00US$14.00US$17.8712
Jul ’24US$14.43
US$18.25
+26.5%
14.3%US$24.00US$15.00US$19.2212
Jun ’24US$13.05
US$18.58
+42.4%
12.7%US$24.00US$15.00US$24.0112
May ’24US$14.48
US$18.58
+28.3%
12.7%US$24.00US$15.00US$21.1612
Apr ’24US$18.23
US$19.17
+5.1%
12.8%US$24.00US$16.00US$20.3012
Mar ’24US$17.70
US$19.38
+9.5%
12.7%US$24.00US$16.00US$18.2413
Feb ’24US$18.88
US$19.38
+2.7%
12.7%US$24.00US$16.00US$16.7313
Jan ’24US$15.52
US$19.94
+28.5%
14.8%US$27.00US$16.00US$16.5413
Dec ’23US$16.52
US$20.09
+21.6%
14.2%US$27.00US$16.00US$15.7113

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 09:02
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/08/25
연간 수익2023/11/26

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Levi Strauss & Co. 16 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Laurent VasilescuBNP Paribas Exane
Christopher NardoneBofA Global Research