Levi Strauss & Co.

NYSE:LEVI 주식 리포트

시가총액: US$9.6b

Levi Strauss 가치 평가

LEVI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 LEVI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$30.8
Fair Value
20.6% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: LEVI ( $24.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( $30.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LEVI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

LEVI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: LEVI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 LEVI의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 LEVI의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
LEVI의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율22.9x
이익US$423.10m
시가총액US$9.65b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

LEVI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 LEVI의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균46.1x
VFC V.F
56.5x32.49%US$6.0b
KTB Kontoor Brands
18.2x11.53%US$4.6b
AS Amer Sports
85.1x29.73%US$19.5b
RL Ralph Lauren
24.5x6.75%US$19.5b
LEVI Levi Strauss
22.9x19.03%US$9.6b

Price-To-Earnings 대 피어: LEVI은 Price-To-Earnings 비율(22.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

LEVI의 PE 비율은 US Luxury 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
LEVI 22.9x업계 평균 21.3xNo. of Companies5PE01020304050+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LEVI 은 US Luxury 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(22.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균(21.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

LEVI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LEVI PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.9x
공정 PE 비율22.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LEVI 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(22.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(22.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 LEVI에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$24.45
US$25.00
+2.25%
10.64%US$28.00US$19.00n/a13
Sep ’26US$22.37
US$23.75
+6.17%
10.33%US$28.00US$19.00n/a12
Aug ’26US$19.24
US$23.75
+23.44%
10.33%US$28.00US$19.00n/a12
Jul ’26US$18.87
US$19.83
+5.10%
13.98%US$24.82US$15.00n/a13
Jun ’26US$17.35
US$19.76
+13.86%
13.93%US$24.82US$15.00n/a13
May ’26US$15.81
US$18.84
+19.15%
15.34%US$24.00US$14.00n/a13
Apr ’26US$16.38
US$21.38
+30.50%
12.61%US$25.00US$17.00n/a13
Mar ’26US$17.97
US$21.38
+18.95%
12.61%US$25.00US$17.00n/a13
Feb ’26US$19.03
US$21.29
+11.86%
12.36%US$26.00US$17.00n/a14
Jan ’26US$17.30
US$22.39
+29.40%
9.99%US$26.00US$19.00n/a13
Dec ’25US$17.46
US$22.39
+28.21%
9.99%US$26.00US$19.00n/a13
Nov ’25US$17.19
US$22.39
+30.23%
9.99%US$26.00US$19.00n/a13
Oct ’25US$21.68
US$23.02
+6.20%
10.87%US$28.00US$20.00US$24.4013
Sep ’25US$19.27
US$23.02
+19.48%
10.87%US$28.00US$20.00US$22.3713
Aug ’25US$17.87
US$23.02
+28.84%
10.87%US$28.00US$20.00US$19.2413
Jul ’25US$19.22
US$23.02
+19.79%
10.87%US$28.00US$20.00US$18.8713
Jun ’25US$24.01
US$21.94
-8.64%
8.94%US$25.00US$19.00US$17.3513
May ’25US$21.16
US$21.98
+3.89%
8.63%US$25.00US$19.00US$15.8114
Apr ’25US$20.30
US$18.15
-10.57%
12.73%US$23.00US$14.00US$16.3814
Mar ’25US$18.24
US$17.58
-3.61%
12.22%US$23.00US$14.00US$17.9714
Feb ’25US$16.73
US$17.37
+3.81%
11.56%US$23.00US$14.00US$19.0314
Jan ’25US$16.54
US$16.52
-0.10%
14.07%US$21.00US$13.00US$17.3013
Dec ’24US$15.71
US$16.22
+3.22%
13.81%US$21.00US$13.00US$17.4613
Nov ’24US$13.70
US$16.22
+18.36%
13.81%US$21.00US$13.00US$17.1913
Oct ’24US$13.58
US$16.34
+20.31%
12.46%US$21.00US$14.00US$21.6813
US$25
Fair Value
2.2% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 07:11
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/01
연간 수익2024/12/01

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Levi Strauss & Co.는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Paul KearneyBarclays
Laurent VasilescuBNP Paribas Exane