Ralph Lauren Corporation

NYSE:RL 주식 리포트

시가총액: US$19.1b

Ralph Lauren 가치 평가

RL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 RL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$375.33
Fair Value
16.2% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: RL ( $314.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( $375.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

RL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: RL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 RL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 RL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
RL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율24x
이익US$794.70m
시가총액US$19.13b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

RL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 RL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균62x
AS Amer Sports
91.8x29.32%US$20.7b
TPR Tapestry
124.4x25.30%US$22.9b
LULU lululemon athletica
10.8x1.92%US$19.0b
LEVI Levi Strauss
21x19.04%US$8.9b
RL Ralph Lauren
24x7.05%US$19.1b

Price-To-Earnings 대 피어: RL은 Price-To-Earnings 비율(24x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(62x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

RL의 PE 비율은 US Luxury 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
RL 24.0x업계 평균 21.0xNo. of Companies6PE01224364860+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RL 은 US Luxury 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(24x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균(21x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

RL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24x
공정 PE 비율19.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RL 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(19.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(24x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 RL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$314.66
US$341.74
+8.61%
14.24%US$423.00US$185.00n/a16
Sep ’26US$296.93
US$339.24
+14.25%
14.41%US$423.00US$185.00n/a16
Aug ’26US$293.77
US$324.58
+10.49%
14.78%US$406.00US$175.00n/a16
Jul ’26US$272.10
US$308.95
+13.54%
15.61%US$384.00US$175.00n/a17
Jun ’26US$276.81
US$308.24
+11.36%
16.16%US$384.00US$165.00n/a17
May ’26US$224.51
US$272.19
+21.24%
18.79%US$342.00US$165.00n/a17
Apr ’26US$228.92
US$292.48
+27.77%
17.45%US$348.00US$165.00n/a17
Mar ’26US$271.14
US$292.13
+7.74%
17.50%US$348.00US$165.00n/a17
Feb ’26US$249.70
US$245.56
-1.66%
20.19%US$332.00US$150.00n/a17
Jan ’26US$230.98
US$234.97
+1.73%
17.56%US$300.00US$150.00n/a18
Dec ’25US$231.40
US$232.03
+0.27%
17.58%US$300.00US$148.00n/a18
Nov ’25US$197.66
US$199.95
+1.16%
17.73%US$287.00US$113.00n/a18
Oct ’25US$192.23
US$190.59
-0.86%
15.16%US$250.00US$113.00n/a19
Sep ’25US$171.26
US$190.52
+11.24%
14.30%US$250.00US$113.00US$296.9319
Aug ’25US$172.60
US$190.52
+10.38%
14.16%US$250.00US$113.00US$293.7719
Jul ’25US$172.07
US$190.83
+10.90%
14.19%US$250.00US$113.00US$272.1019
Jun ’25US$186.88
US$190.83
+2.11%
14.19%US$250.00US$113.00US$276.8119
May ’25US$163.62
US$189.35
+15.72%
14.14%US$244.00US$113.00US$224.5120
Apr ’25US$184.62
US$188.57
+2.14%
14.86%US$244.00US$113.00US$228.9219
Mar ’25US$184.99
US$187.26
+1.23%
15.34%US$244.00US$113.00US$271.1419
Feb ’25US$146.36
US$151.44
+3.47%
14.87%US$189.00US$100.00US$249.7019
Jan ’25US$144.20
US$141.93
-1.57%
12.45%US$170.00US$100.00US$230.9819
Dec ’24US$133.63
US$138.09
+3.34%
13.27%US$170.00US$100.00US$231.4019
Nov ’24US$111.45
US$136.09
+22.11%
12.75%US$166.00US$100.00US$197.6618
Oct ’24US$116.09
US$137.45
+18.40%
13.14%US$166.00US$100.00US$192.2318
Sep ’24US$118.33
US$136.26
+15.15%
13.51%US$169.00US$100.00US$171.2616
AnalystPriceTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$341.74
Fair Value
7.9% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/09/16 18:57
종가2025/09/16 00:00
수익2025/06/28
연간 수익2025/03/29

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ralph Lauren Corporation는 41명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Paul KearneyBarclays