Ralph Lauren Corporation

NYSE:RL 주식 보고서

시가총액: US$12.9b

Ralph Lauren 가치 평가

RL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RL ( $207.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( $323.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.9x
수익US$683.80m
시가총액US$12.94b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.8x
TPR Tapestry
16.3x8.0%US$13.3b
LEVI Levi Strauss
41.4x45.4%US$6.6b
PVH PVH
7.6x5.4%US$5.7b
COLM Columbia Sportswear
22x8.7%US$4.8b
RL Ralph Lauren
18.9x6.9%US$12.9b

Price-To-Earnings 대 피어: RL은 Price-To-Earnings 비율(18.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RL 의 PE 비율은 US Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
JXJT JX Luxventure
2.9xn/aUS$8.79m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
RL 18.9x업계 평균 18.1xNo. of Companies5PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RL 은 US Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 18.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.9x
공정 PE 비율17.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RL 18.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$207.83
US$232.01
+11.6%
17.6%US$300.00US$148.00n/a18
Nov ’25US$197.66
US$199.90
+1.1%
17.8%US$287.00US$113.00n/a18
Oct ’25US$192.23
US$190.59
-0.9%
15.2%US$250.00US$113.00n/a19
Sep ’25US$171.26
US$190.52
+11.2%
14.3%US$250.00US$113.00n/a19
Aug ’25US$172.60
US$190.52
+10.4%
14.2%US$250.00US$113.00n/a19
Jul ’25US$172.07
US$190.83
+10.9%
14.2%US$250.00US$113.00n/a19
Jun ’25US$186.88
US$190.83
+2.1%
14.2%US$250.00US$113.00n/a19
May ’25US$163.62
US$189.35
+15.7%
14.1%US$244.00US$113.00n/a20
Apr ’25US$184.62
US$188.57
+2.1%
14.9%US$244.00US$113.00n/a19
Mar ’25US$184.99
US$187.26
+1.2%
15.3%US$244.00US$113.00n/a19
Feb ’25US$146.36
US$151.44
+3.5%
14.9%US$189.00US$100.00n/a19
Jan ’25US$144.20
US$141.93
-1.6%
12.4%US$170.00US$100.00n/a19
Dec ’24US$133.63
US$138.09
+3.3%
13.3%US$170.00US$100.00n/a19
Nov ’24US$111.45
US$136.09
+22.1%
12.8%US$166.00US$100.00US$197.6618
Oct ’24US$116.09
US$137.45
+18.4%
13.1%US$166.00US$100.00US$192.2318
Sep ’24US$118.33
US$136.26
+15.1%
13.5%US$169.00US$100.00US$171.2616
Aug ’24US$131.80
US$134.82
+2.3%
14.3%US$169.00US$100.00US$172.6016
Jul ’24US$123.30
US$132.32
+7.3%
13.3%US$168.00US$100.00US$172.0716
Jun ’24US$106.09
US$131.27
+23.7%
13.5%US$168.00US$100.00US$186.8815
May ’24US$113.70
US$129.40
+13.8%
13.0%US$154.00US$100.00US$163.6216
Apr ’24US$116.67
US$129.40
+10.9%
13.0%US$154.00US$100.00US$184.6216
Mar ’24US$116.88
US$131.02
+12.1%
12.8%US$157.00US$100.00US$184.9918
Feb ’24US$127.73
US$122.52
-4.1%
16.3%US$157.00US$90.00US$146.3618
Jan ’24US$105.67
US$116.36
+10.1%
16.3%US$148.00US$90.00US$144.2018
Dec ’23US$113.88
US$115.02
+1.0%
16.1%US$145.00US$82.00US$133.6318
Nov ’23US$93.51
US$114.46
+22.4%
16.4%US$145.00US$82.00US$111.4518

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y