Loading...
RGR logo

Sturm, Ruger & Company, Inc.NYSE:RGR 주식 보고서

시가총액 US$646.1m
주가
US$39.14
US$45.5
14.0% 저평가 내재 할인율
1Y10.7%
7D-9.8%
포트폴리오 가치
​
보기

Sturm, Ruger & Company, Inc.

NYSE:RGR 주식 리포트

시가총액: US$646.1m

Sturm Ruger (RGR) 주식 개요

는 그 자회사와 함께 미국에서 루거라는 이름과 상표로 총기를 설계, 제조 및 판매하고 있습니다. 자세히 보기

RGR 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장0/6
과거 실적0/6
재무 건전성6/6
배당1/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 50% 에서 거래

위험 분석

지난 5년간 매년 수익이 48.6% 감소했습니다.


RGR Community Fair Values

Create Narrative

See what 18 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

Sturm, Ruger & Company, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Sturm Ruger 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$39.14
52주 최고가US$48.21
52주 최저가US$28.33
베타0.26
1개월 변동-3.67%
3개월 변동2.11%
1년 변동10.72%
3년 변동-27.19%
5년 변동-47.65%
IPO 이후 변동910.06%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

Seeking Alpha • Jan 22

Sturm, Ruger & Company: 'In And Out' Is One Way To Play This One In 2026

Summary Sturm, Ruger & Company is rated a 'Buy' with a $45/share price target, supported by financial strength, product demand, and operational restructuring. RGR's near-zero debt, robust current ratio (3.5x), and maintained dividend (40% of net income) underpin its fundamental safety and conservative management. Recent negative earnings reflect transition costs and restructuring, but stable sales and new product launches position RGR for a 2026-2027 turnaround. Risks include earnings volatility, political/regulatory headwinds, and takeover speculation, but current valuation offers an attractive risk/reward profile. Read the full article on Seeking Alpha
분석 기사 • Nov 12

Some May Be Optimistic About Sturm Ruger's (NYSE:RGR) Earnings

Sturm, Ruger & Company, Inc.'s ( NYSE:RGR ) earnings announcement last week didn't impress shareholders. However, our...
분석 기사 • Nov 08

Sturm, Ruger & Company, Inc.'s (NYSE:RGR) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 27%

Sturm, Ruger & Company, Inc. ( NYSE:RGR ) shares have retraced a considerable 27% in the last month, reversing a fair...
분석 기사 • Sep 17

The Price Is Right For Sturm, Ruger & Company, Inc. (NYSE:RGR)

There wouldn't be many who think Sturm, Ruger & Company, Inc.'s ( NYSE:RGR ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 1.2x is...
분석 기사 • Aug 03

Sturm Ruger (NYSE:RGR) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To $0.16

Sturm, Ruger & Company, Inc. ( NYSE:RGR ) has announced that on 29th of August, it will be paying a dividend of$0.16...
Seeking Alpha • Feb 21

Sturm, Ruger & Company Vs. Smith & Wesson: Which American Gun Manufacturer Wins In A Shootout?

Summary Ruger and Smith & Wesson are both strong brands, but I favor Ruger due to its debt-free balance sheet and effective management. Both companies have low growth prospects, and neither is currently priced attractively enough to warrant investment. Ruger's management impressed me with their strategic acquisition of Marlin and working through a period of slow sales without taking on debt. I will watch both stocks for price pullbacks and insider purchases before considering an investment. Read the full article on Seeking Alpha
분석 기사 • Feb 21

Sturm, Ruger & Company, Inc.'s (NYSE:RGR) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Sturm, Ruger & Company, Inc.'s ( NYSE:RGR ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 21.9x might make it look like a sell...
Seeking Alpha • Oct 28

Not Pulling The Trigger On Sturm, Ruger & Company

Summary Finding value in cyclical industries like firearms requires buying at downturns. Sturm, Ruger & Company shows potential but isn't cheap enough yet. RGR has consistent cash flow, no debt, and a strong balance sheet but faces legal and regulatory risks. The gun industry is highly cyclical and influenced by politics and external events, making timing crucial even for long-term investment. Despite RGR's strengths, I am waiting for a more favorable risk/reward ratio before making a meaningful investment. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 03

Sturm, Ruger & Company: Bottoming At Around $40/Share, I Say 'Buy'

Summary Sturm, Ruger & Company is a publicly traded firearms industry leader, currently trading at $45/share with a 2.5% pre-market decrease. Despite controversy, the company's solid fundamentals and low debt make it a potentially profitable long-term investment. RGR has lagged behind competitors like Smith & Wesson by ~45% in the last year, prompting a "HOLD" recommendation on SWBI. Read the full article on Seeking Alpha
분석 기사 • Jul 17

Sturm, Ruger & Company, Inc.'s (NYSE:RGR) Share Price Not Quite Adding Up

It's not a stretch to say that Sturm, Ruger & Company, Inc.'s ( NYSE:RGR ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 19.1x...
분석 기사 • May 24

Sturm, Ruger & Company, Inc.'s (NYSE:RGR) CEO Might Not Expect Shareholders To Be So Generous This Year

Key Insights Sturm Ruger's Annual General Meeting to take place on 30th of May Salary of US$793.8k is part of CEO Chris...
Seeking Alpha • May 13

Sturm, Ruger & Company: Generation II Fulfillment Coming

Summary Sturm, Ruger & Company is undergoing a restructuring that is expected to boost margins and has launched Generation II, which has received significant customer interest. Q1 sales are down due to mix effects and increased competition, but the launch of Generation II could help improve margins. An election year may also juice volumes and get some of the benefits of operating leverage going to drive earnings growth. In all, looks like an interesting prospect considering with EBITDA beat potential on new product releases. A decent play. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 30

Sizing Up Sturm, Ruger & Company: Why I Prefer Smith & Wesson

Summary Sturm, Ruger & Company, Inc. stock plunged after disappointing third quarter results and a reduction in the quarterly dividend payout. This company operates in the firearms and castings business divisions, designing and manufacturing firearms under the Ruger name. Analysts project a rebound in earnings for FY2024, but I think I prefer competitor Smith & Wesson Brands, Inc. currently. An analysis around Sturm, Ruger & Company follows in the paragraphs below. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 12

Treasuries More Compelling Than Sturm, Ruger & Co.

Summary Sturm, Ruger & Company's shares have dropped about 17% in the past month, making it a potentially less risky investment. The company's financial results have been poor compared to last year, but are substantially better than they were in 2019. This has been a reasonably good year so far. Everything in investing is relative, and the Treasury Note offers superior risk-adjusted return potential at the moment. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 13

Take Cover From Sturm, Ruger

Summary Sturm, Ruger & Company's financial results have been poor, with a 24.6% decrease in gross profit and a 40% decrease in net income relative to 2022. While still very strong, the capital structure of the company has deteriorated substantially in the past four years. The stock is more expensive on a risk adjusted basis to risk-free alternatives. Prompting the question: why would you buy this? Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jul 31

Sturm, Ruger: Delivered Increase In Sales Price, And Headcount Growth Could Enhance Stock Price

Summary Sturm, Ruger & Co. has a product catalog that includes rifles, pistols, and revolvers, with a focus on the domestic market. The company has a clean balance sheet with no debt and a healthy asset/liability ratio. The company's financial model suggests that headcount growth, R&D investments, and increases in the average sales price could lead to a valuation of $89 per share. Read the full article on Seeking Alpha

주주 수익률

RGRUS LeisureUS 시장
7D-9.8%1.1%3.2%
1Y10.7%44.2%31.0%

수익률 대 산업: RGR은 지난 1년 동안 44.2%의 수익을 기록한 US Leisure 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: RGR은 지난 1년 동안 31%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is RGR's price volatile compared to industry and market?
RGR volatility
RGR Average Weekly Movement4.2%
Leisure Industry Average Movement7.2%
Market Average Movement7.1%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

안정적인 주가: RGR는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: RGR의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19491,780Todd Seyfertwww.ruger.com

스텀, 루거 앤 컴퍼니는 자회사와 함께 미국에서 루거라는 이름과 상표로 총기를 설계, 제조 및 판매합니다. 이 회사는 총기류와 주조품의 두 부문으로 운영됩니다. 이 회사는 단발, 자동 장전, 볼트 액션, 현대식 스포츠 소총, 림파이어 및 센터파이어 자동 장전 권총, 싱글 액션 및 더블 액션 리볼버, 오버 언더 샷건, 총기 액세서리 및 교체 부품을 제공하며, 말린이라는 이름과 상표로 레버 액션 소총을 제조합니다.

Sturm, Ruger & Company, Inc. 기초 지표 요약

Sturm Ruger의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
RGR 기초 통계
시가총액US$646.06m
순이익 (TTM)-US$12.03m
매출 (TTM)US$551.68m
1.1x
주가매출비율(P/S)
-51.9x
주가수익비율(P/E)

RGR는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
RGR 손익계산서 (TTM)
매출US$551.68m
매출원가US$471.54m
총이익US$80.14m
기타 비용US$92.17m
순이익-US$12.03m

최근 보고된 실적

Mar 28, 2026

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-0.75
총이익률14.53%
순이익률-2.18%
부채/자본 비율0%

RGR의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

1.2%
현재 배당 수익률
-40%
배당 성향

RGR는 안정적으로 배당을 지급합니까?

RGR 배당 기록 및 벤치마크 보기
다가오는 배당을 받으려면 언제까지 RGR를 매수해야 하나요?
Sturm Ruger 배당 일정
배당락일May 14 2026
배당 지급일May 29 2026
배당락일까지 남은 일수6 days
배당 지급일까지 남은 일수21 days

RGR는 안정적으로 배당을 지급합니까?

RGR 배당 기록 및 벤치마크 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/07 01:05
종가2026/05/07 00:00
수익2026/03/28
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Sturm, Ruger & Company, Inc.는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 1명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Rommel DionisioAegis Capital Corporation
Daniel KurnosBenchmark Company
Andrea JamesColliers Securities