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PRPL

Purple Innovation, Inc.NasdaqGS:PRPL 주식 보고서

시가총액 US$98.6m
주가
US$0.95
내 적정 가치
US$2.53
62.4% 저평가 내재 할인율
1Y3.0%
7D0.3%
포트폴리오 가치
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Purple Innovation, Inc.

NasdaqGS:PRPL 주식 리포트

시가총액: US$98.6m

Purple Innovation (PRPL) 주식 개요

는 미국 및 전 세계에서 수면 및 기타 제품을 설계, 제조, 판매하는 회사입니다. 자세히 보기

PRPL 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장0/6
과거 실적0/6
재무 건전성2/6
배당0/6

강점

지난 5년 동안 수입이 매년 8.2% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

마이너스 주주 지분

현재 수익성이 없으며 향후 3년 동안 수익을 낼 것으로 예상되지 않습니다.

의미 있는 시가총액이 없습니다($99M)

지난 3개월 동안 주가 변동성이 US 시장과 비교해 높았습니다.


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PRPL
Purple Innovation

Amazon And Walmart Rivalry Will Undermine Long-Term Prospects

Key Takeaways Rising competition, shifting consumer preferences, and regulatory pressures threaten Purple's ability to defend market share and sustain long-term growth. Continued reliance on high marketing spend and a limited product lineup exposes Purple to profitability risks amid changing industry dynamics.
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US$1
FV
4.7% 저평가 내재 할인율
9.70%
Revenue growth p.a.
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about 2 months ago author updated this narrative
PRPL
Purple Innovation

E-Commerce And Health Trends Will Fuel Premium Sleep Demand

Key Takeaways Outperformance in new product launches, premium mix, and alternative channels suggests revenue and margin growth above expectations, enhanced by proprietary technology and targeted distribution strategies. Strategic focus on digital transformation and omnichannel initiatives could accelerate high-margin DTC sales, strengthen pricing power, and improve long-term profitability.
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US$5
FV
80.9% 저평가 내재 할인율
10.08%
Revenue growth p.a.
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23 days ago author updated this narrative
PRPL
Purple Innovation

Nationwide Rollout And New Retail Partnerships Will Expand Premium Reach

Key Takeaways Strategic expansion with leading retailers and innovation in premium products positions Purple to accelerate market penetration and capitalize on growing wellness trends. Enhanced operational efficiencies and data-driven channel optimization are projected to strengthen margins, profitability, and long-term market leadership.
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US$2.53
FV
62.4% 저평가 내재 할인율
8.93%
Revenue growth p.a.
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30 days ago author updated this narrative
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Purple Innovation, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Purple Innovation 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$0.95
52주 최고가US$1.29
52주 최저가US$0.56
베타1.71
1개월 변동-12.54%
3개월 변동24.83%
1년 변동3.04%
3년 변동-75.68%
5년 변동-96.71%
IPO 이후 변동-90.98%

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Purple Innovation, Inc.'s (NASDAQ:PRPL) 27% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

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User avatar

Rejuvenate 20 And Costco Partnership Will Open New Channels

Product innovations and strategic partnerships are expected to drive revenue growth and expand market presence, particularly in new distribution channels.

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Oct 02
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Purple Innovation: Uncertainty Remains

Sep 24

Purple Innovation: Shares Unlikely To Wake Up

Apr 05

주주 수익률

PRPLUS Consumer DurablesUS 시장
7D0.3%3.0%1.2%
1Y3.0%-4.0%17.9%

수익률 대 산업: PRPL은 지난 1년 동안 -4%의 수익을 기록한 US Consumer Durables 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: PRPL은 지난 1년 동안 17.9%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is PRPL's price volatile compared to industry and market?
PRPL volatility
PRPL Average Weekly Movement13.7%
Consumer Durables Industry Average Movement7.0%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: PRPL의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: PRPL의 주간 변동성(14%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 US 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
20101,200Rob DeMartinin/a

는 미국 및 전 세계에서 수면 및 기타 제품을 설계, 제조 및 판매하는 회사입니다. 매트리스, 베개, 시트, 방수 매트리스 프로텍터, 베이스, 시트 쿠션은 물론 담요와 이불을 제공합니다. 이 회사는 소비자 직접 전자상거래 채널, 소매 오프라인 도매 파트너, 타사 온라인 소매업체, Purple 쇼룸을 통해 제품을 마케팅 및 판매합니다.

Purple Innovation, Inc. 기초 지표 요약

Purple Innovation의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
PRPL 기초 통계
시가총액US$98.60m
순이익 (TTM)-US$84.19m
매출 (TTM)US$456.84m
0.2x
주가매출비율(P/S)
-1.2x
주가수익비율(P/E)

PRPL는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
PRPL 손익계산서 (TTM)
매출US$456.84m
매출원가US$272.20m
총이익US$184.64m
기타 비용US$268.83m
순이익-US$84.19m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-0.78
총이익률40.42%
순이익률-18.43%
부채/자본 비율-612.1%

PRPL의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 06:26
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Purple Innovation, Inc.는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Curtis NagleBofA Global Research
Susan AndersonB. Riley Securities, Inc.
Bradley ThomasKeyBanc Capital Markets Inc.