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LGI Homes, Inc.NasdaqGS:LGIH 주식 보고서

시가총액 US$1.2b
주가
US$53.17
내 적정 가치
US$75.67
29.7% 저평가 내재 할인율
1Y-52.3%
7D2.2%
포트폴리오 가치
​
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LGI Homes, Inc.

NasdaqGS:LGIH 주식 리포트

시가총액: US$1.2b

LGI Homes (LGIH) 주식 개요

는 미국에서 주택 설계, 건설 및 판매 사업을 하고 있습니다. 자세히 보기

LGIH 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장2/6
과거 실적1/6
재무 건전성2/6
배당0/6

강점

주가수익률(7.9x)이 US 시장(19.3x)보다 낮습니다.

수익은 매년 11.65% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

부채는 operating cash flow로 충분히 감당되지 않습니다.


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LGI Homes

Structural Challenges Will Erode Future Housing Profitability

Key Takeaways Shrinking affordability and intensified regulatory pressures are expected to weigh on unit sales, margins, and long-term growth in LGI Homes' core markets. Heavy reliance on first-time buyers and concentrated geographic exposure heighten risks from economic downturns, credit tightening, and regional oversupply.
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US$47
FV
13.1% 고평가 내재 할인율
3.90%
Revenue growth p.a.
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24 days ago author updated this narrative
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LGI Homes

US Housing And Sun Belt Demand Will Rise Despite Pressures

Key Takeaways Demographic trends and housing undersupply create strong tailwinds for LGI, supporting long-term growth in affordable, entry-level homes. Operational efficiency, targeted incentives, and strategic land positioning enhance profitability and enable steady expansion as buyer demand rebounds.
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US$75.67
FV
29.7% 저평가 내재 할인율
10.49%
Revenue growth p.a.
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24 days ago author updated this narrative
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LGI Homes

Sunbelt Migration And Affordable Housing Will Fuel Demand Despite Risks

Key Takeaways Aggressive community expansion and data-driven sales strategies position LGI for outsized growth and margin improvement versus peers as supply constraints ease. Focus on affordability and operational efficiencies enables sustained market share gains, pricing power, and resilient earnings in fast-growing demographic regions.
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US$95
FV
44.0% 저평가 내재 할인율
24.83%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

LGI Homes, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

LGI Homes 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$53.17
52주 최고가US$118.31
52주 최저가US$47.17
베타1.77
1개월 변동-15.10%
3개월 변동-2.31%
1년 변동-52.27%
3년 변동-39.13%
5년 변동-57.89%
IPO 이후 변동312.17%

최근 뉴스 및 업데이트

LGI Homes: Limited Incentive To Pursue

Sep 23

Recent updates

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Sep 23

LGI Homes, Inc.'s (NASDAQ:LGIH) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Jul 17
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LGI Homes (NASDAQ:LGIH) Could Be Struggling To Allocate Capital

May 20
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Earnings Miss: LGI Homes, Inc. Missed EPS By 73% And Analysts Are Revising Their Forecasts

May 02
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Little Excitement Around LGI Homes, Inc.'s (NASDAQ:LGIH) Earnings As Shares Take 26% Pounding

Apr 17
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Should You Think About Buying LGI Homes, Inc. (NASDAQ:LGIH) Now?

Apr 04
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LGI Homes: Shares Are Getting Closer To An Upgrade, But They Aren't Ready Yet

Mar 08

Analysts Have Lowered Expectations For LGI Homes, Inc. (NASDAQ:LGIH) After Its Latest Results

Feb 28
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These 4 Measures Indicate That LGI Homes (NASDAQ:LGIH) Is Using Debt Extensively

Feb 25
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Here's What's Concerning About LGI Homes' (NASDAQ:LGIH) Returns On Capital

Feb 07
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LGI Homes: Future Remains Positive

Dec 14

LGI Homes, Inc.'s (NASDAQ:LGIH) Subdued P/E Might Signal An Opportunity

Dec 11
LGI Homes, Inc.'s (NASDAQ:LGIH) Subdued P/E Might Signal An Opportunity

LGI Homes: Staying Firm On This Rating

Oct 27

Here's What's Concerning About LGI Homes' (NASDAQ:LGIH) Returns On Capital

Oct 26
Here's What's Concerning About LGI Homes' (NASDAQ:LGIH) Returns On Capital
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Elevating Profitability With Critical Expansions And Savvy Pricing In Real Estate

Strategic expansion and high-margin underwriting in self-developed communities are poised to positively affect profitability and net income.

주주 수익률

LGIHUS Consumer DurablesUS 시장
7D2.2%3.0%1.2%
1Y-52.3%-4.0%17.9%

수익률 대 산업: LGIH은 지난 1년 동안 -4%의 수익을 기록한 US Consumer Durables 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: LGIH은 지난 1년 동안 17.9%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is LGIH's price volatile compared to industry and market?
LGIH volatility
LGIH Average Weekly Movement8.6%
Consumer Durables Industry Average Movement7.0%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: LGIH는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: LGIH의 주간 변동성(9%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
20031,170Eric Liparwww.lgihomes.com

는 미국에서 주택을 설계, 건설 및 판매하는 사업을 하고 있습니다. 이 회사는 LGI Homes 브랜드로 보급형 및 단독 주택과 활동적인 성인용 주택을 마케팅 및 판매하고, Terrata Homes 브랜드로 고급 주택을 판매합니다. 이 회사는 또한 단독 주택 임대 부동산 취득에 관심이 있는 대형 기관에 주택을 건설 및 판매하는 도매 사업에도 종사하고 있습니다.

LGI Homes, Inc. 기초 지표 요약

LGI Homes의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
LGIH 기초 통계
시가총액US$1.21b
순이익 (TTM)US$155.97m
매출 (TTM)US$2.04b
7.9x
주가수익비율(P/E)
0.6x
주가매출비율(P/S)

LGIH는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
LGIH 손익계산서 (TTM)
매출US$2.04b
매출원가US$1.56b
총이익US$479.23m
기타 비용US$323.26m
순이익US$155.97m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Nov 04, 2025

주당순이익(EPS)6.76
총이익률23.44%
순이익률7.63%
부채/자본 비율84.6%

LGIH의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 13:55
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

LGI Homes, Inc.는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael RoxlandBofA Global Research
Aaron HechtCitizens JMP Securities, LLC