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Dream Finders Homes, Inc.NYSE:DFH 주식 보고서

시가총액 US$1.0b
주가
n/a
1Y-57.5%
7D-10.6%
1D-3.1%
포트폴리오 가치
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Dream Finders Homes, Inc.

NYSE:DFH 주식 리포트

시가총액: US$1.0b

Dream Finders Homes (DFH) 주식 개요

는 자회사인 드림 파인더스 홈즈 LLC를 통해 미국에서 주택 건설 사업을 하고 있습니다. 자세히 보기

DFH 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장0/6
과거 실적2/6
재무 건전성2/6
배당0/6

강점

주가수익률(7.7x)이 US 시장(18.2x)보다 낮습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

부채는 operating cash flow로 충분히 감당되지 않습니다.

향후 3년 동안 수익이 연평균 11.8% 감소할 것으로 예상됩니다.

이익 마진 (3.2%)이 지난해 (6.3%)보다 낮습니다.


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Dream Finders Homes, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Dream Finders Homes 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$11.35
52주 최고가US$27.50
52주 최저가US$11.26
베타1.91
1개월 변동-23.93%
3개월 변동-23.05%
1년 변동-57.49%
3년 변동-49.15%
5년 변동-37.64%
IPO 이후 변동-45.82%

최근 뉴스 및 업데이트

Seeking Alpha • Aug 13

Dream Finders Homes And Beazer Homes USA Tie The Knot (Downgrade)

Summary Dream Finders Homes acquires Beazer Homes USA for $2.2 billion, aiming for scale but assuming significant leverage risk. DFH expects $100 million in annual cost synergies and a 5% rise in average home sale price post-acquisition, but market headwinds persist. Despite DFH’s stronger fundamentals versus BZH, both face high net leverage and exposure to a weak, uncertain housing market. I downgrade DFH to a soft 'Sell' due to elevated risk from high debt and ongoing housing market deterioration. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Aug 13

Dream Finders Homes And Beazer Homes USA Tie The Knot (Downgrade)

Summary Dream Finders Homes acquires Beazer Homes USA for $2.2 billion, aiming for scale but assuming significant leverage risk. DFH expects $100 million in annual cost synergies and a 5% rise in average home sale price post-acquisition, but market headwinds persist. Despite DFH’s stronger fundamentals versus BZH, both face high net leverage and exposure to a weak, uncertain housing market. I downgrade DFH to a soft 'Sell' due to elevated risk from high debt and ongoing housing market deterioration. Read the full article on Seeking Alpha
분석 기사 • Jan 01

Here's Why Dream Finders Homes (NYSE:DFH) Has A Meaningful Debt Burden

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
분석 기사 • Dec 13

Returns At Dream Finders Homes (NYSE:DFH) Appear To Be Weighed Down

Did you know there are some financial metrics that can provide clues of a potential multi-bagger? Typically, we'll want...
분석 기사 • Nov 24

What Is Dream Finders Homes, Inc.'s (NYSE:DFH) Share Price Doing?

While Dream Finders Homes, Inc. ( NYSE:DFH ) might not have the largest market cap around , it received a lot of...
분석 기사 • Oct 21

Dream Finders Homes, Inc.'s (NYSE:DFH) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

With a price-to-earnings (or "P/E") ratio of 7x Dream Finders Homes, Inc. ( NYSE:DFH ) may be sending very bullish...
분석 기사 • Sep 01

Dream Finders Homes (NYSE:DFH) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

If you're not sure where to start when looking for the next multi-bagger, there are a few key trends you should keep an...
분석 기사 • Aug 01

Dream Finders Homes (NYSE:DFH) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...
분석 기사 • Jul 02

Dream Finders Homes, Inc.'s (NYSE:DFH) Share Price Boosted 28% But Its Business Prospects Need A Lift Too

Dream Finders Homes, Inc. ( NYSE:DFH ) shares have had a really impressive month, gaining 28% after a shaky period...
분석 기사 • Jun 20

Here's Why Dream Finders Homes (NYSE:DFH) Has Caught The Eye Of Investors

The excitement of investing in a company that can reverse its fortunes is a big draw for some speculators, so even...
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There's Been No Shortage Of Growth Recently For Dream Finders Homes' (NYSE:DFH) Returns On Capital

To find a multi-bagger stock, what are the underlying trends we should look for in a business? Firstly, we'd want to...
분석 기사 • Apr 17

Dream Finders Homes, Inc.'s (NYSE:DFH) Business And Shares Still Trailing The Market

Dream Finders Homes, Inc.'s ( NYSE:DFH ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 6.1x might make it look like a strong...
Seeking Alpha • Apr 16

Dream Finders Homes: Good Execution But Terrible Macroeconomic Situation

Summary Dream Finders Homes looks really cheap based on earnings, but I'd urge some caution there. DFH's rapid growth in home closings and earnings since 2019 is impressive, but unlikely to continue as macroeconomic conditions worsen. Geographic concentration in Sunbelt states and high average home prices pose risks, especially if recent migration trends reverse. Persistently high mortgage rates, a potential recession, and tariff impacts on profit margins suggest it's too early to buy DFH shares despite their relatively attractive valuation. Read the full article on Seeking Alpha
분석 기사 • Apr 02

Should You Investigate Dream Finders Homes, Inc. (NYSE:DFH) At US$22.42?

Dream Finders Homes, Inc. ( NYSE:DFH ), is not the largest company out there, but it saw significant share price...
분석 기사 • Mar 15

Does Dream Finders Homes (NYSE:DFH) Deserve A Spot On Your Watchlist?

The excitement of investing in a company that can reverse its fortunes is a big draw for some speculators, so even...
분석 기사 • Feb 04

Returns Are Gaining Momentum At Dream Finders Homes (NYSE:DFH)

Did you know there are some financial metrics that can provide clues of a potential multi-bagger? Ideally, a business...
Seeking Alpha • Jan 26

Dream Finders Homes' Stock Is Unlike Its Houses: Cheap

Summary Despite recent declines due to economic concerns, I see Dream Finders Homes stock as a compelling 'buy' due to its attractive valuation and long-term housing market potential. The company operates in high-growth states and targets various buyer segments, showing revenue growth despite some profitability challenges. Backlog has declined, but new orders and lower cancellation rates indicate improving conditions, supporting a positive outlook. Valuation metrics show Dream Finders Homes is cheaper than most peers, making it a strong buy candidate, though I maintain a 'buy' rating for now. Read the full article on Seeking Alpha
분석 기사 • Jan 17

Is Dream Finders Homes (NYSE:DFH) A Risky Investment?

Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...
분석 기사 • Dec 30

The Market Doesn't Like What It Sees From Dream Finders Homes, Inc.'s (NYSE:DFH) Earnings Yet As Shares Tumble 30%

Dream Finders Homes, Inc. ( NYSE:DFH ) shareholders that were waiting for something to happen have been dealt a blow...
분석 기사 • Dec 15

Is It Too Late To Consider Buying Dream Finders Homes, Inc. (NYSE:DFH)?

Dream Finders Homes, Inc. ( NYSE:DFH ), is not the largest company out there, but it received a lot of attention from a...
분석 기사 • Nov 05

Here's Why We Think Dream Finders Homes (NYSE:DFH) Is Well Worth Watching

The excitement of investing in a company that can reverse its fortunes is a big draw for some speculators, so even...
Seeking Alpha • Oct 25

Dream Finders Homes: Overextended In A Challenged Housing Sector

Summary Dream Finders Homes, Inc. is benefiting from intrastate migration and a “Land-Light” model, reducing risk in a cyclical housing market. Despite pessimism in the home building sector, DFH's strategic footprint and frequent acquisitions offer growth potential. However, there are some major caveats to the investment thesis around this well-run homebuilder, including historically low housing affordability. An analysis around Dream Finders Homes follows in the paragraphs below. Read the full article on Seeking Alpha
분석 기사 • Oct 21

Dream Finders Homes (NYSE:DFH) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Finding a business that has the potential to grow substantially is not easy, but it is possible if we look at a few key...
분석 기사 • Sep 19

Dream Finders Homes, Inc.'s (NYSE:DFH) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 28%

Despite an already strong run, Dream Finders Homes, Inc. ( NYSE:DFH ) shares have been powering on, with a gain of 28...

주주 수익률

DFHUS Consumer DurablesUS 시장
7D-10.6%-2.3%-0.1%
1Y-57.5%-8.9%11.9%

수익률 대 산업: DFH은 지난 1년 동안 -10.6%의 수익을 기록한 US Consumer Durables 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: DFH은 지난 1년 동안 12.1%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is DFH's price volatile compared to industry and market?
DFH volatility
DFH Average Weekly Movement10.3%
Consumer Durables Industry Average Movement6.2%
Market Average Movement6.8%
10% most volatile stocks in US Market15.1%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

안정적인 주가: DFH는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: DFH의 주간 변동성(10%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
20081,911Patrick Zalupskiwww.dreamfindershomes.com

는 자회사인 드림 파인더스 홈즈 LLC를 통해 미국에서 주택 건설 사업을 하고 있습니다. 이 회사는 네 가지 부문으로 운영됩니다: 남동부, 중부 대서양, 중서부 및 금융 서비스입니다. 이 회사는 엔트리 레벨, 첫 번째 및 두 번째 이사, 활동적인 성인 및 맞춤형 주택과 같은 단독 주택을 설계, 건축, 시공 및 판매합니다.

Dream Finders Homes, Inc. 기초 지표 요약

Dream Finders Homes의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
DFH 기초 통계
시가총액US$1.03b
순이익 (TTM)US$133.19m
매출 (TTM)US$4.13b
7.7x
주가수익비율(P/E)
0.2x
주가매출비율(P/S)

DFH는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
DFH 손익계산서 (TTM)
매출US$4.13b
매출원가US$3.31b
총이익US$825.93m
기타 비용US$692.74m
순이익US$133.19m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2026

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)1.47
총이익률19.98%
순이익률3.22%
부채/자본 비율112.7%

DFH의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/09/21 03:45
종가2026/09/18 00:00
수익2026/06/30
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Dream Finders Homes, Inc.는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Rafe JadrosichBofA Global Research
Ryan GilbertBTIG
Jay McCanlessCitizens JMP Securities, LLC