BRP Inc.

NasdaqGS:DOOO 주식 보고서

시가총액: US$3.7b

BRP 가치 평가

DOOO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DOOO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$122.07
Fair Value
57.5% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: DOOO ( $51.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( $122.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DOOO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DOOO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DOOO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DOOO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DOOO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DOOO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28.4x
수익CA$181.40m
시가총액CA$4.97b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DOOO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DOOO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균39.3x
BC Brunswick
42x30.20%US$4.2b
PII Polaris
74.8x40.41%US$2.9b
YETI YETI Holdings
18.6x6.16%US$3.1b
GOLF Acushnet Holdings
22x-2.46%US$4.8b
DOOO BRP
28.4x22.62%US$5.0b

Price-To-Earnings 대 피어: DOOO은 Price-To-Earnings 비율(28.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DOOO 의 PE 비율은 Global Leisure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DOOO 28.4x업계 평균 19.9xNo. of Companies22PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DOOO 은 US Leisure 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Leisure 업계 평균( 23.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DOOO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DOOO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.4x
공정 PE 비율21.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DOOO 28.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DOOO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$51.86
US$50.83
-1.98%
10.51%US$67.23US$43.85n/a16
Jul ’26US$50.22
US$50.63
+0.81%
10.51%US$66.95US$43.67n/a16
Jun ’26US$44.00
US$48.69
+10.65%
13.92%US$68.49US$36.43n/a17
May ’26US$33.76
US$45.95
+36.12%
16.74%US$67.93US$35.41n/a17
Apr ’26US$35.75
US$45.66
+27.72%
15.73%US$65.70US$27.26n/a18
Mar ’26US$39.65
US$59.55
+50.20%
12.80%US$72.21US$44.87n/a18
Feb ’26US$47.81
US$61.51
+28.65%
8.21%US$71.36US$54.04n/a18
Jan ’26US$50.87
US$61.51
+20.91%
8.21%US$71.36US$54.04n/a18
Dec ’25US$48.73
US$65.53
+34.47%
8.35%US$71.80US$56.87n/a17
Nov ’25US$49.83
US$69.27
+39.02%
5.90%US$76.05US$59.39n/a17
Oct ’25US$58.41
US$70.47
+20.64%
6.13%US$77.64US$60.64n/a17
Sep ’25US$72.38
US$75.14
+3.81%
6.69%US$84.58US$65.46n/a18
Aug ’25US$69.72
US$75.71
+8.59%
7.09%US$84.85US$65.10n/a18
Jul ’25US$63.22
US$75.39
+19.25%
6.99%US$84.95US$65.18US$50.2218
Jun ’25US$62.50
US$78.08
+24.93%
6.44%US$85.87US$66.05US$44.0018
May ’25US$67.25
US$78.86
+17.26%
8.76%US$99.57US$65.41US$33.7618
Apr ’25US$72.17
US$79.32
+9.90%
10.11%US$100.93US$65.56US$35.7518
Mar ’25US$65.99
US$78.65
+19.19%
10.04%US$94.93US$66.00US$39.6518
Feb ’25US$64.06
US$79.43
+23.99%
10.04%US$95.86US$66.65US$47.8118
Jan ’25US$71.69
US$77.25
+7.75%
10.23%US$94.17US$65.48US$50.8718
Dec ’24US$63.26
US$82.57
+30.53%
19.22%US$140.78US$66.68US$48.7318
Nov ’24US$68.07
US$101.90
+49.70%
14.74%US$141.04US$73.49US$49.8318
Oct ’24US$75.86
US$101.90
+34.33%
14.74%US$141.04US$73.49US$58.4118
Sep ’24US$78.11
US$101.16
+29.51%
13.90%US$138.03US$79.72US$72.3818
Aug ’24US$91.86
US$104.07
+13.29%
13.90%US$141.99US$82.01US$69.7218
Jul ’24US$84.60
US$102.65
+21.34%
14.02%US$140.23US$80.99US$63.2218
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$51.21
Fair Value
1.3% 고평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/23 12:15
장 마감 주가2025/07/23 00:00
수익2025/04/30
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

BRP Inc. 28 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research