BRP Inc.

NasdaqGS:DOOO 주식 보고서

시가총액: US$3.6b

BRP 가치 평가

DOOO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DOOO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DOOO ( $49.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( $172.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DOOO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DOOO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

DOOO 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.9x
기업 가치/EBITDA6.7x
PEG 비율0.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DOOO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DOOO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35.5x
YETI YETI Holdings
16.3x8.3%US$3.3b
PII Polaris
18.9x20.2%US$3.8b
GOLF Acushnet Holdings
23.4x7.9%US$4.4b
MODG Topgolf Callaway Brands
83.5x37.8%US$1.8b
DOOO BRP
20.1x40.6%US$5.0b

Price-To-Earnings 대 피어: DOOO은 Price-To-Earnings 비율(20.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DOOO 의 PE 비율은 Global Leisure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a31.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a31.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DOOO 은 US Leisure 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Leisure 업계 평균( 18.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DOOO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DOOO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.1x
공정 PE 비율33x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DOOO 은 예상 20.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 33 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DOOO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$49.41
US$69.13
+39.9%
5.9%US$75.89US$59.27n/a17
Nov ’25US$49.83
US$69.13
+38.7%
5.9%US$75.89US$59.27n/a17
Oct ’25US$58.41
US$70.47
+20.6%
6.1%US$77.64US$60.64n/a17
Sep ’25US$72.38
US$75.79
+4.7%
6.7%US$85.31US$66.02n/a18
Aug ’25US$69.72
US$75.71
+8.6%
7.1%US$84.85US$65.10n/a18
Jul ’25US$63.22
US$75.39
+19.3%
7.0%US$84.95US$65.18n/a18
Jun ’25US$62.50
US$78.08
+24.9%
6.4%US$85.87US$66.05n/a18
May ’25US$67.25
US$78.86
+17.3%
8.8%US$99.57US$65.41n/a18
Apr ’25US$72.17
US$79.32
+9.9%
10.1%US$100.93US$65.56n/a18
Mar ’25US$65.99
US$78.65
+19.2%
10.0%US$94.93US$66.00n/a18
Feb ’25US$64.06
US$79.43
+24.0%
10.0%US$95.86US$66.65n/a18
Jan ’25US$71.69
US$77.25
+7.8%
10.2%US$94.17US$65.48n/a18
Dec ’24US$63.26
US$82.57
+30.5%
19.2%US$140.78US$66.68n/a18
Nov ’24US$68.07
US$101.90
+49.7%
14.7%US$141.04US$73.49US$49.8318
Oct ’24US$75.86
US$101.90
+34.3%
14.7%US$141.04US$73.49US$58.4118
Sep ’24US$78.11
US$101.16
+29.5%
13.9%US$138.03US$79.72US$72.3818
Aug ’24US$91.86
US$104.07
+13.3%
13.9%US$141.99US$82.01US$69.7218
Jul ’24US$84.60
US$102.65
+21.3%
14.0%US$140.23US$80.99US$63.2218
Jun ’24US$70.84
US$102.51
+44.7%
12.2%US$133.08US$82.52US$62.5018
May ’24US$75.87
US$103.44
+36.3%
12.0%US$133.10US$82.54US$67.2518
Apr ’24US$78.20
US$102.42
+31.0%
11.2%US$131.06US$85.67US$72.1718
Mar ’24US$86.73
US$101.52
+17.1%
10.7%US$133.02US$85.46US$65.9918
Feb ’24US$87.13
US$101.09
+16.0%
11.4%US$133.69US$85.89US$64.0617
Jan ’24US$76.35
US$99.97
+30.9%
11.5%US$131.46US$84.46US$71.6916
Dec ’23US$77.86
US$100.60
+29.2%
12.2%US$128.79US$75.94US$63.2615
Nov ’23US$66.97
US$98.40
+46.9%
12.9%US$127.10US$74.94US$68.0715

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y