Leidos Holdings 가치 평가
LDOS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 LDOS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LDOS ( $162.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( $264.77 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LDOS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
LDOS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: LDOS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| LDOS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18x |
| 수익 | US$1.20b |
| 시가총액 | US$21.12b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.2x |
| PEG 비율 | 3.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 LDOS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: LDOS은 Price-To-Earnings 비율(18x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(47.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
LDOS 의 PE 비율은 US Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
LDOS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18x |
| 공정 PE 비율 | 27.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: LDOS 은 예상 18 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$162.15 | US$207.03 +27.7% | 8.6% | US$230.00 | US$175.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$182.97 | US$201.26 +10.0% | 10.4% | US$230.00 | US$165.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$165.01 | US$170.53 +3.3% | 6.2% | US$190.00 | US$145.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$158.51 | US$168.31 +6.2% | 5.7% | US$190.00 | US$145.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$144.75 | US$166.88 +15.3% | 6.3% | US$190.00 | US$145.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$145.56 | US$159.54 +9.6% | 7.8% | US$180.00 | US$135.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$147.05 | US$158.46 +7.8% | 7.6% | US$180.00 | US$135.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$142.19 | US$151.99 +6.9% | 9.1% | US$180.00 | US$135.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$130.42 | US$138.69 +6.3% | 5.1% | US$148.00 | US$120.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$127.44 | US$137.26 +7.7% | 5.5% | US$148.00 | US$120.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$110.85 | US$125.84 +13.5% | 6.5% | US$136.00 | US$105.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$108.24 | US$120.83 +11.6% | 8.9% | US$136.00 | US$100.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$108.94 | US$118.54 +8.8% | 9.2% | US$136.00 | US$100.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$101.18 | US$118.15 +16.8% | 9.1% | US$136.00 | US$100.00 | US$182.97 | 13 |
| Oct ’24 | US$92.16 | US$114.57 +24.3% | 7.2% | US$127.00 | US$100.00 | US$165.01 | 14 |
| Sep ’24 | US$98.84 | US$115.14 +16.5% | 7.7% | US$129.00 | US$100.00 | US$158.51 | 14 |
| Aug ’24 | US$99.98 | US$108.15 +8.2% | 10.6% | US$129.00 | US$90.00 | US$144.75 | 13 |
| Jul ’24 | US$88.48 | US$105.69 +19.5% | 10.4% | US$125.00 | US$90.00 | US$145.56 | 13 |
| Jun ’24 | US$78.47 | US$105.69 +34.7% | 10.4% | US$125.00 | US$90.00 | US$147.05 | 13 |
| May ’24 | US$94.32 | US$115.50 +22.5% | 9.3% | US$131.00 | US$95.00 | US$142.19 | 14 |
| Apr ’24 | US$92.06 | US$116.57 +26.6% | 9.3% | US$132.00 | US$95.00 | US$130.42 | 14 |
| Mar ’24 | US$96.66 | US$118.36 +22.4% | 7.6% | US$132.00 | US$103.00 | US$127.44 | 14 |
| Feb ’24 | US$97.83 | US$120.71 +23.4% | 5.7% | US$134.00 | US$111.00 | US$110.85 | 14 |
| Jan ’24 | US$105.19 | US$120.71 +14.8% | 6.5% | US$132.00 | US$105.00 | US$108.24 | 14 |
| Dec ’23 | US$109.62 | US$119.31 +8.8% | 7.2% | US$132.00 | US$105.00 | US$108.94 | 13 |
| Nov ’23 | US$103.55 | US$117.08 +13.1% | 7.9% | US$132.00 | US$100.00 | US$101.18 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.