company background image
LDOS logo

Leidos Holdings NYSE:LDOS 주식 보고서

최종 가격

US$142.19

시가총액

US$18.7b

7D

-4.5%

1Y

28.3%

업데이트

30 Jan, 2025

데이터

회사 재무 +

Leidos Holdings, Inc.

NYSE:LDOS 주식 보고서

시가총액: US$18.7b

LDOS 주식 개요

는 자회사와 함께 미국 및 전 세계의 방위, 정보, 민간 및 보건 시장에서 서비스와 솔루션을 제공합니다. 자세한 내용

LDOS 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가6/6
미래 성장2/6
과거 실적5/6
재무 상태3/6
배당금4/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 39.9% 에서 거래

수익은 매년 5.28% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 652.5% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 29.7% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

부채비율이 높네요


Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts

AI, Health, And Digital Modernization Investments Will Drive Future Profitability

Key Takeaways Leidos' new growth strategy and focus on AI, health, and digital modernization promise increased revenue and profitability. Strong business wins, a robust pipeline, and defense contracts forecast support sustained future growth and earnings.
View narrative
US$184.38
FV
22.9% undervalued intrinsic discount
3.68%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
12users have followed this narrative
2 days ago author updated this narrative

내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

Leidos Holdings, Inc. 경쟁사

TransUnion

NYSE:TRU

US$18.9b

Jacobs Solutions

NYSE:J

US$17.0b

Booz Allen Hamilton Holding

NYSE:BAH

US$16.2b

Equifax

NYSE:EFX

US$33.6b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Leidos Holdings
과거 주가
현재 주가US$142.19
52주 최고치US$202.90
52주 최저치US$108.97
베타0.67
1개월 변경-1.30%
3개월 변경 사항-22.29%
1년 변경 사항28.27%
3년 변화58.02%
5년 변화29.31%
IPO 이후 변화95.53%

최근 뉴스 및 업데이트

Leidos Holdings, Inc.'s (NYSE:LDOS) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't

Jan 20
Leidos Holdings, Inc.'s (NYSE:LDOS) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't

Leidos Holdings (NYSE:LDOS) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Nov 26
Leidos Holdings (NYSE:LDOS) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Leidos: Not Enough Margin Of Safety Despite Creating Value In A Low Growth Sector

Nov 22

Recent updates

Leidos Holdings, Inc.'s (NYSE:LDOS) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't

Jan 20
Leidos Holdings, Inc.'s (NYSE:LDOS) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't

Leidos Holdings (NYSE:LDOS) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Nov 26
Leidos Holdings (NYSE:LDOS) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Leidos: Not Enough Margin Of Safety Despite Creating Value In A Low Growth Sector

Nov 22

Leidos Holdings (NYSE:LDOS) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Nov 12
Leidos Holdings (NYSE:LDOS) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Is Leidos Holdings, Inc. (NYSE:LDOS) Trading At A 27% Discount?

Oct 15
Is Leidos Holdings, Inc. (NYSE:LDOS) Trading At A 27% Discount?

Leidos Holdings: Strong Growth, Solid Share Buybacks, And Insider Buying Activity

Sep 10

Leidos Holdings, Inc.'s (NYSE:LDOS) P/E Still Appears To Be Reasonable

Sep 03
Leidos Holdings, Inc.'s (NYSE:LDOS) P/E Still Appears To Be Reasonable

Leidos Holdings, Inc. Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 01
Leidos Holdings, Inc. Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Leidos Holdings (NYSE:LDOS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jul 26
Leidos Holdings (NYSE:LDOS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Leidos- May Be Close To An Intermediate Peak

Jun 26

Leidos Holdings (NYSE:LDOS) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Jun 04
Leidos Holdings (NYSE:LDOS) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Leidos Holdings, Inc.'s (NYSE:LDOS) P/E Still Appears To Be Reasonable

May 21
Leidos Holdings, Inc.'s (NYSE:LDOS) P/E Still Appears To Be Reasonable

Leidos Holdings, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

May 02
Leidos Holdings, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Leidos: Well-Positioned IT Play Operating In The Defense Space

Apr 02

Leidos Holdings (NYSE:LDOS) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Mar 07
Leidos Holdings (NYSE:LDOS) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Some May Be Optimistic About Leidos Holdings' (NYSE:LDOS) Earnings

Feb 21
Some May Be Optimistic About Leidos Holdings' (NYSE:LDOS) Earnings

Leidos Holdings (NYSE:LDOS) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Feb 13
Leidos Holdings (NYSE:LDOS) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Leidos Holdings: Navigating Challenges In A Competitive Landscape Well

Dec 30

Leidos: A Hidden Gem In An Overbought Defense Industry

Oct 30

Leidos: Hold On To This Undervalued Govt Contractor With Positive Earnings Growth

Aug 16

Leidos Stock: A Buy After A 16% Plunge?

Jun 06

주주 수익률

LDOSUS Professional ServicesUS 마켓
7D-4.5%0.9%-0.5%
1Y28.3%12.4%24.3%

수익률 대 산업: LDOS 지난 1년 동안 12.4 %를 반환한 US Professional Services 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: LDOS 지난 1년 동안 24.3 %를 반환한 US 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is LDOS's price volatile compared to industry and market?
LDOS volatility
LDOS Average Weekly Movement5.9%
Professional Services Industry Average Movement6.1%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.8%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

안정적인 주가: LDOS 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: LDOS 의 주간 변동성( 6% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
196947,000Tom Bellwww.leidos.com

는 자회사와 함께 미국 및 전 세계의 방위, 정보, 민간 및 보건 시장에서 서비스와 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 방위 솔루션, 토목 및 보건 부문을 통해 운영됩니다. 국방 솔루션 부문은 미국 정보 커뮤니티, 국방부, 우주 개발 기관, 미국 항공우주국, 국방 정보 시스템 기관, 군 서비스, 해외 미국 동맹국의 정부 기관, 기타 국가 안보 산업의 연방 및 상업 고객을 위해 항공, 육상, 해상, 우주 및 사이버 공간을 위한 국가 안보 솔루션과 시스템을 제공합니다.

Leidos Holdings, Inc. 기본 사항 요약

Leidos Holdings 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
LDOS 기본 통계
시가총액US$18.72b
수익(TTM)US$1.20b
수익(TTM)US$16.28b

15.8x

P/E 비율

1.2x

P/S 비율

LDOS 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
LDOS 손익 계산서(TTM)
수익US$16.28b
수익 비용US$13.58b
총 이익US$2.70b
기타 비용US$1.50b
수익US$1.20b

최근 보고된 수익

Sep 27, 2024

다음 수익 날짜

Feb 11, 2025

주당 순이익(EPS)8.99
총 마진16.59%
순이익 마진7.37%
부채/자본 비율98.5%

LDOS 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

1.1%

현재 배당 수익률

17%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/30 16:58
장 마감 주가2025/01/30 00:00
수익2024/09/27
연간 수익2023/12/29

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Leidos Holdings, Inc. 31 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
David StraussBarclays