Jacobs Solutions 가치 평가
J이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 J의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: J ( $155.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( $133.4 )
공정 가치보다 현저히 낮음: J 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
J의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: J는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| J의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 38.2x |
| 이익 | US$484.96m |
| 시가총액 | US$18.48b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.8x |
| 기업가치/EBITDA | 16.9x |
| PEG 비율 | 1.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
J의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: J은 Price-To-Earnings 비율(38.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(36.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
J의 PE 비율은 US Professional Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: J 은 US Professional Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(38.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균(26.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
J의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 38.2x |
| 공정 PE 비율 | 34.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: J 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(34.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(38.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$155.01 | US$155.74 +0.47% | 7.42% | US$175.00 | US$132.63 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | US$146.23 | US$155.74 +6.50% | 7.42% | US$175.00 | US$132.63 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | US$139.08 | US$148.51 +6.78% | 8.24% | US$166.00 | US$123.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | US$132.65 | US$143.38 +8.09% | 8.18% | US$165.00 | US$123.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | US$126.30 | US$144.00 +14.02% | 7.99% | US$165.00 | US$123.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | US$124.30 | US$144.49 +16.25% | 9.26% | US$175.00 | US$123.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$121.98 | US$151.35 +24.08% | 8.23% | US$176.00 | US$134.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | US$128.11 | US$153.30 +19.66% | 7.78% | US$176.00 | US$134.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | US$140.13 | US$152.73 +8.99% | 8.44% | US$176.00 | US$124.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$133.62 | US$152.80 +14.35% | 8.46% | US$176.00 | US$124.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$141.23 | US$152.16 +7.74% | 9.04% | US$176.00 | US$124.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$139.62 | US$152.61 +9.30% | 10.11% | US$176.00 | US$121.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$132.07 | US$151.84 +14.97% | 10.76% | US$176.00 | US$121.00 | US$152.49 | 13 |
| Sep ’25 | US$150.88 | US$160.87 +6.62% | 4.38% | US$176.00 | US$149.00 | US$146.23 | 14 |
| Aug ’25 | US$144.76 | US$159.85 +10.42% | 4.62% | US$176.00 | US$149.00 | US$139.08 | 13 |
| Jul ’25 | US$138.30 | US$159.85 +15.58% | 4.62% | US$176.00 | US$149.00 | US$132.65 | 13 |
| Jun ’25 | US$139.34 | US$159.85 +14.72% | 4.62% | US$176.00 | US$149.00 | US$126.30 | 13 |
| May ’25 | US$143.19 | US$159.99 +11.73% | 4.67% | US$176.00 | US$149.00 | US$124.30 | 14 |
| Apr ’25 | US$151.23 | US$158.35 +4.71% | 5.03% | US$176.00 | US$145.00 | US$121.98 | 14 |
| Mar ’25 | US$146.62 | US$157.76 +7.60% | 4.91% | US$176.00 | US$145.00 | US$128.11 | 13 |
| Feb ’25 | US$136.95 | US$154.86 +13.08% | 6.40% | US$176.00 | US$137.00 | US$140.13 | 14 |
| Jan ’25 | US$129.80 | US$154.07 +18.70% | 6.51% | US$176.00 | US$137.00 | US$133.62 | 15 |
| Dec ’24 | US$129.56 | US$154.30 +19.10% | 6.46% | US$176.00 | US$137.00 | US$141.23 | 15 |
| Nov ’24 | US$130.16 | US$157.72 +21.17% | 9.55% | US$205.00 | US$137.00 | US$139.62 | 16 |
| Oct ’24 | US$136.50 | US$157.66 +15.50% | 9.57% | US$205.00 | US$137.00 | US$132.07 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 08:25 |
| 종가 | 2025/10/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/27 |
| 연간 수익 | 2024/09/27 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Jacobs Solutions Inc.는 49명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Andrew Wittmann | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |