BlackSky Technology 가치 평가
BKSY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 BKSY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BKSY ( $20.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( $73.89 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BKSY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
BKSY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: BKSY는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| BKSY의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 7.3x |
| 매출 | US$101.73m |
| 시가총액 | US$743.17m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 7.9x |
| 기업가치/EBITDA | -46.8x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
BKSY의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: BKSY은 Price-To-Sales 비율(7.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
BKSY의 PS 비율은 US Professional Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: BKSY 은 US Professional Services 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(7.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균(1.2x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
BKSY의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 7.3x |
| 공정 PS 비율 | 3.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: BKSY 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(3.2x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(7.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$20.82 | US$26.38 +26.68% | 25.99% | US$42.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Dec ’26 | US$16.57 | US$26.29 +58.63% | 29.59% | US$42.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | US$21.12 | US$27.29 +29.19% | 27.05% | US$42.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | US$22.42 | US$25.29 +12.78% | 17.52% | US$31.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | US$17.56 | US$24.38 +38.81% | 19.67% | US$31.00 | US$17.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | US$18.86 | US$23.75 +25.93% | 23.04% | US$31.00 | US$16.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | US$20.04 | US$18.25 -8.93% | 20.09% | US$26.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$11.19 | US$17.50 +56.39% | 21.95% | US$26.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$8.58 | US$17.13 +99.59% | 23.98% | US$26.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$7.73 | US$17.86 +131.01% | 21.67% | US$26.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$14.47 | US$16.86 +16.50% | 38.89% | US$30.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$14.99 | US$12.86 -14.23% | 25.77% | US$18.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$10.79 | US$12.86 +19.16% | 25.77% | US$18.00 | US$9.00 | US$18.75 | 7 |
| Dec ’25 | US$11.68 | US$12.86 +10.08% | 25.77% | US$18.00 | US$9.00 | US$16.57 | 7 |
| Nov ’25 | US$6.89 | US$16.86 +144.66% | 45.23% | US$32.00 | US$10.00 | US$21.12 | 7 |
| Oct ’25 | US$4.51 | US$18.50 +310.20% | 39.69% | US$32.00 | US$10.00 | US$22.42 | 6 |
| Sep ’25 | US$8.88 | US$21.00 +136.49% | 32.88% | US$32.00 | US$10.00 | US$17.56 | 6 |
| Aug ’25 | US$8.16 | US$22.00 +169.61% | 27.27% | US$32.00 | US$12.00 | US$18.86 | 6 |
| Jul ’25 | US$8.32 | US$22.00 +164.42% | 27.27% | US$32.00 | US$12.00 | US$20.04 | 6 |
| Jun ’25 | US$8.72 | US$22.00 +152.29% | 27.27% | US$32.00 | US$12.00 | US$11.19 | 6 |
| May ’25 | US$9.84 | US$22.00 +123.58% | 27.27% | US$32.00 | US$12.00 | US$8.58 | 6 |
| Apr ’25 | US$10.80 | US$22.40 +107.41% | 29.01% | US$32.00 | US$12.00 | US$7.73 | 5 |
| Mar ’25 | US$11.36 | US$22.40 +97.18% | 29.01% | US$32.00 | US$12.00 | US$14.47 | 5 |
| Feb ’25 | US$10.24 | US$22.33 +118.10% | 26.57% | US$32.00 | US$12.00 | US$14.99 | 6 |
| Jan ’25 | US$11.20 | US$22.33 +99.40% | 26.57% | US$32.00 | US$12.00 | US$10.79 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/04 07:16 |
| 종가 | 2026/01/02 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
BlackSky Technology Inc.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Austin Moeller | Canaccord Genuity |
| Jeffrey Van Rhee | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Xin Yu | Deutsche Bank |