BlackSky Technology Inc.

NYSE:BKSY 주식 보고서

시가총액: US$513.0m

BlackSky Technology 가치 평가

BKSY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BKSY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$29.91
Fair Value
43.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: BKSY ( $16.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( $29.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BKSY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

BKSY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BKSY 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 BKSY 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BKSY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BKSY 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.8x
판매US$107.23m
시가총액US$513.01m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BKSY 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BKSY 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.7x
WLDN Willdan Group
0.8x1.6%US$484.2m
SPIR Spire Global
2.7x14.3%US$285.0m
FC Franklin Covey
1.6x9.4%US$457.5m
NOTE FiscalNote Holdings
1.9x3.3%US$235.8m
BKSY BlackSky Technology
4.8x18.7%US$513.0m

Price-To-Sales 대 피어: BKSY은 Price-To-Sales 비율(4.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

BKSY 의 PS 비율은 US Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

25 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CNXC Concentrix
0.3x1.1%US$3.10b
MAN ManpowerGroup
0.1x0.2%US$2.59b
TIXT TELUS International (Cda)
0.4x3.4%US$1.03b
CNDT Conduent
0.2x-1.4%US$679.68m
BKSY 4.8x업계 평균 1.4xNo. of Companies25PS01.63.24.86.48+
25 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BKSY 은 US Professional Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 1.4 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BKSY 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BKSY PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.8x
공정 PS 비율2.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BKSY 4.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.9 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BKSY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$16.83
US$14.00
-16.8%
29.3%US$20.00US$9.00n/a7
Feb ’26US$14.99
US$12.86
-14.2%
25.8%US$18.00US$9.00n/a7
Jan ’26US$10.79
US$12.86
+19.2%
25.8%US$18.00US$9.00n/a7
Dec ’25US$11.68
US$12.86
+10.1%
25.8%US$18.00US$9.00n/a7
Nov ’25US$6.89
US$16.86
+144.7%
45.2%US$32.00US$10.00n/a7
Oct ’25US$4.51
US$18.50
+310.2%
39.7%US$32.00US$10.00n/a6
Sep ’25US$8.88
US$21.00
+136.5%
32.9%US$32.00US$10.00n/a6
Aug ’25US$8.16
US$22.00
+169.6%
27.3%US$32.00US$12.00n/a6
Jul ’25US$8.32
US$22.00
+164.4%
27.3%US$32.00US$12.00n/a6
Jun ’25US$8.72
US$22.00
+152.3%
27.3%US$32.00US$12.00n/a6
May ’25US$9.84
US$22.00
+123.6%
27.3%US$32.00US$12.00n/a6
Apr ’25US$10.80
US$22.40
+107.4%
29.0%US$32.00US$12.00n/a5
Mar ’25US$11.36
US$22.40
+97.2%
29.0%US$32.00US$12.00n/a5
Feb ’25US$10.24
US$22.33
+118.1%
26.6%US$32.00US$12.00US$14.996
Jan ’25US$11.20
US$22.33
+99.4%
26.6%US$32.00US$12.00US$10.796
Dec ’24US$10.64
US$22.00
+106.8%
29.3%US$32.00US$12.00US$11.685
Nov ’24US$9.28
US$22.80
+145.7%
23.3%US$32.00US$16.00US$6.895
Oct ’24US$9.36
US$22.80
+143.6%
23.3%US$32.00US$16.00US$4.515
Sep ’24US$10.80
US$22.80
+111.1%
23.3%US$32.00US$16.00US$8.885
Aug ’24US$15.76
US$26.00
+65.0%
19.5%US$32.00US$20.00US$8.165
Jul ’24US$17.76
US$29.33
+65.2%
12.9%US$32.00US$24.00US$8.323
Jun ’24US$11.92
US$29.33
+146.1%
12.9%US$32.00US$24.00US$8.723
May ’24US$10.40
US$28.00
+169.2%
14.3%US$32.00US$24.00US$9.844
Apr ’24US$12.00
US$28.00
+133.3%
14.3%US$32.00US$24.00US$10.804
Mar ’24US$14.96
US$32.00
+113.9%
25.0%US$40.00US$24.00US$11.364
Feb ’24US$14.80
US$32.00
+116.2%
25.0%US$40.00US$24.00US$10.244
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$14.00
Fair Value
20.2% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/16 11:32
장 마감 주가2025/02/14 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

BlackSky Technology Inc. 11 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Joshua SullivanBenchmark Company
Jeffrey Van RheeCraig-Hallum Capital Group LLC
Scott DeuschleCredit Suisse