Clarivate Plc

NYSE:CLVT 주식 보고서

시가총액: US$3.6b

Clarivate 가치 평가

CLVT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CLVT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CLVT ( $4.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( $6.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CLVT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CLVT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CLVT 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CLVT 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CLVT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CLVT 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.4x
판매US$2.58b
시가총액US$3.55b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CLVT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CLVT 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.6x
CBZ CBIZ
2.4x29.8%US$4.0b
EXPO Exponent
9.1x6.0%US$4.6b
AMTM Amentum Holdings
0.5x25.3%US$4.9b
DNB Dun & Bradstreet Holdings
2.3x4.9%US$5.4b
CLVT Clarivate
1.4x1.5%US$3.6b

Price-To-Sales 대 피어: CLVT은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CLVT 의 PS 비율은 US Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

26 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MAN ManpowerGroup
0.1x1.4%US$2.68b
CNXC Concentrix
0.3x2.4%US$2.57b
TIXT TELUS International (Cda)
0.4x2.6%US$958.44m
CNDT Conduent
0.2x-2.0%US$674.73m
CLVT 1.4x업계 평균 1.4xNo. of Companies26PS01.63.24.86.48+
26 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CLVT 은 Price-To-Sales 1.4 US Professional Services 업계 평균( 1.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CLVT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CLVT PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.4x
공정 PS 비율2.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CLVT 은 예상 1.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CLVT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$4.90
US$6.27
+27.9%
20.3%US$8.00US$4.00n/a9
Dec ’25US$5.73
US$6.27
+9.4%
20.3%US$8.00US$4.00n/a9
Nov ’25US$6.61
US$7.63
+15.5%
17.5%US$10.00US$5.00n/a9
Oct ’25US$6.59
US$7.63
+15.8%
17.5%US$10.00US$5.00n/a9
Sep ’25US$6.86
US$7.37
+7.4%
20.3%US$10.00US$5.00n/a10
Aug ’25US$6.48
US$7.73
+19.3%
15.1%US$10.00US$6.00n/a10
Jul ’25US$5.53
US$7.93
+43.4%
17.0%US$10.00US$6.00n/a10
Jun ’25US$5.70
US$7.93
+39.1%
17.0%US$10.00US$6.00n/a10
May ’25US$6.94
US$8.13
+17.1%
16.1%US$10.00US$6.00n/a10
Apr ’25US$7.48
US$8.13
+8.7%
16.1%US$10.00US$6.00n/a10
Mar ’25US$7.14
US$8.05
+12.7%
16.8%US$10.00US$6.00n/a10
Feb ’25US$9.35
US$8.94
-4.4%
17.7%US$11.00US$6.00n/a10
Jan ’25US$9.26
US$8.44
-8.9%
14.5%US$10.00US$6.00n/a10
Dec ’24US$8.03
US$8.44
+5.1%
14.5%US$10.00US$6.00US$5.7310
Nov ’24US$6.26
US$8.50
+35.8%
16.2%US$11.00US$6.00US$6.6110
Oct ’24US$6.71
US$8.75
+30.4%
17.9%US$11.00US$6.00US$6.5910
Sep ’24US$7.29
US$9.05
+24.1%
16.5%US$11.00US$6.00US$6.8610
Aug ’24US$9.28
US$12.20
+31.5%
13.6%US$15.00US$10.00US$6.4810
Jul ’24US$9.53
US$12.10
+27.0%
14.0%US$15.00US$10.00US$5.5310
Jun ’24US$8.00
US$12.06
+50.7%
16.6%US$15.00US$8.50US$5.709
May ’24US$8.82
US$12.68
+43.7%
12.3%US$15.00US$10.00US$6.948
Apr ’24US$9.39
US$12.84
+36.7%
12.4%US$15.00US$10.00US$7.488
Mar ’24US$11.42
US$12.83
+12.3%
11.3%US$15.00US$10.00US$7.148
Feb ’24US$11.42
US$11.95
+4.6%
10.0%US$14.00US$10.00US$9.358
Jan ’24US$8.34
US$12.44
+49.1%
11.3%US$14.50US$10.00US$9.268
Dec ’23US$10.06
US$12.44
+23.6%
11.3%US$14.50US$10.00US$8.038

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 15:41
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Clarivate Plc 13 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Manav PatnaikBarclays
Heather BalskyBofA Global Research
Zachary CumminsB. Riley Securities, Inc.