Willdan Group 가치 평가
WLDN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 WLDN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WLDN ( $43.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( $251.17 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WLDN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
WLDN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: WLDN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| WLDN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 26.5x |
| 수익 | US$22.91m |
| 시가총액 | US$602.57m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 14x |
| PEG 비율 | 11.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 WLDN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: WLDN은 Price-To-Earnings 비율(26.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
WLDN 의 PE 비율은 US Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: WLDN 은 US Professional Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 25.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
WLDN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 26.5x |
| 공정 PE 비율 | 17.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: WLDN 26.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$42.66 | US$55.00 +28.9% | 7.3% | US$59.00 | US$51.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$43.68 | US$55.00 +25.9% | 7.3% | US$59.00 | US$51.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$41.01 | US$49.00 +19.5% | 4.1% | US$51.00 | US$47.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$38.11 | US$41.00 +7.6% | 14.6% | US$47.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$33.18 | US$34.50 +4.0% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$29.09 | US$34.50 +18.6% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$32.48 | US$34.50 +6.2% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$28.66 | US$34.50 +20.4% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$29.24 | US$34.50 +18.0% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$20.25 | US$25.50 +25.9% | 2.0% | US$26.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$19.48 | US$25.50 +30.9% | 2.0% | US$26.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$21.50 | US$25.50 +18.6% | 2.0% | US$26.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$20.75 | US$25.50 +22.9% | 2.0% | US$26.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$17.27 | US$25.50 +47.7% | 2.0% | US$26.00 | US$25.00 | US$43.68 | 2 |
| Oct ’24 | US$20.43 | US$25.50 +24.8% | 2.0% | US$26.00 | US$25.00 | US$41.01 | 2 |
| Sep ’24 | US$24.40 | US$25.50 +4.5% | 2.0% | US$26.00 | US$25.00 | US$38.11 | 2 |
| Aug ’24 | US$20.36 | US$20.50 +0.7% | 2.4% | US$21.00 | US$20.00 | US$33.18 | 2 |
| Jul ’24 | US$19.16 | US$20.50 +7.0% | 2.4% | US$21.00 | US$20.00 | US$29.09 | 2 |
| Jun ’24 | US$16.20 | US$21.67 +33.7% | 7.8% | US$24.00 | US$20.00 | US$32.48 | 3 |
| May ’24 | US$14.18 | US$21.25 +49.9% | 7.7% | US$24.00 | US$20.00 | US$28.66 | 4 |
| Apr ’24 | US$15.62 | US$21.25 +36.0% | 7.7% | US$24.00 | US$20.00 | US$29.24 | 4 |
| Mar ’24 | US$18.08 | US$27.25 +50.7% | 28.6% | US$35.00 | US$16.00 | US$20.25 | 4 |
| Feb ’24 | US$20.82 | US$27.25 +30.9% | 28.6% | US$35.00 | US$16.00 | US$19.48 | 4 |
| Jan ’24 | US$17.85 | US$27.25 +52.7% | 28.6% | US$35.00 | US$16.00 | US$21.50 | 4 |
| Dec ’23 | US$16.09 | US$27.25 +69.4% | 28.6% | US$35.00 | US$16.00 | US$20.75 | 4 |
| Nov ’23 | US$13.95 | US$34.00 +143.7% | 3.6% | US$35.00 | US$32.00 | US$17.27 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.