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Guardforce AI NasdaqCM:GFAI 주식 보고서

최종 가격

US$1.14

시가총액

US$24.8m

7D

1.8%

1Y

-59.7%

업데이트

23 May, 2025

데이터

회사 재무 +

Guardforce AI Co., Limited

NasdaqCM:GFAI 주식 보고서

시가총액: US$24.8m

GFAI 주식 개요

는 아시아 태평양 지역에서 보안 물류 서비스를 제공하는 기업입니다. 자세한 내용

GFAI 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가2/6
미래 성장0/6
과거 실적0/6
재무 상태6/6
배당금0/6

위험 분석

지난 5년간 매년 수익이 41.5% 씩 감소했습니다.

지난 1년 동안 주주가 크게 희석되었습니다.

의미 있는 시가총액이 없습니다. ( $25M )


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Guardforce AI Co., Limited 경쟁사

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Guardforce AI
과거 주가
현재 주가US$1.14
52주 최고치US$3.88
52주 최저치US$0.76
베타2.66
1개월 변경11.76%
3개월 변경 사항-8.80%
1년 변경 사항-59.72%
3년 변화-95.04%
5년 변화n/a
IPO 이후 변화-99.62%

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Estimating The Intrinsic Value Of Guardforce AI Co., Limited (NASDAQ:GFAI)

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주주 수익률

GFAIUS Commercial ServicesUS 마켓
7D1.8%-1.4%-2.7%
1Y-59.7%15.6%9.0%

수익률 대 산업: GFAI 지난 1년 동안 15.6 %를 반환한 US Commercial Services 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: GFAI 지난 1년 동안 9 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is GFAI's price volatile compared to industry and market?
GFAI volatility
GFAI Average Weekly Movement10.3%
Commercial Services Industry Average Movement8.1%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

안정적인 주가: GFAI 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: GFAI 의 주간 변동성은 지난 1년 동안 17% 에서 10% 로 감소했습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
19821,698Olivia Wangwww.guardforceai.com

가드포스 AI는 아시아 태평양 지역에서 보안 물류 서비스를 제공하는 기업입니다. 이 회사는 보안 물류, AI 및 로봇 솔루션 사업, 일반 보안 솔루션 부문을 통해 운영됩니다. 이 회사는 현금 수송 비 전용 차량, 현금 수송 전용 차량, ATM 관리, 현금 처리, 현금 센터 운영, 현금 센터 운영 통합, 수표 센터 서비스, 특급 현금, 동전 처리 서비스, 비즈니스용 현금 예금 관리를 포함한 현금 입금기 솔루션을 제공합니다.

Guardforce AI Co., Limited 기본 사항 요약

Guardforce AI 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
GFAI 기본 통계
시가총액US$24.81m
수익(TTM)-US$5.90m
수익(TTM)US$36.35m
0.7x
P/S 비율
-4.1x
P/E 비율

GFAI 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
GFAI 손익 계산서(TTM)
수익US$36.35m
수익 비용US$30.09m
총 이익US$6.26m
기타 비용US$12.16m
수익-US$5.90m

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)-0.28
총 마진17.22%
순이익 마진-16.24%
부채/자본 비율0.1%

GFAI 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/23 21:50
장 마감 주가2025/05/23 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Guardforce AI Co., Limited 1 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jesse SobelsonD. Boral Capital LLC.