Zedcor Inc.

OTCPK:ZDCA.F 주식 리포트

시가총액: US$442.1m

Zedcor 가치 평가

ZDCA.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ZDCA.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 ZDCA.F 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 ZDCA.F 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

ZDCA.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ZDCA.F는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 ZDCA.F의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ZDCA.F의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
ZDCA.F의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율12.2x
매출CA$51.37m
시가총액CA$611.44m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

ZDCA.F의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ZDCA.F의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1x
TRNS Transcat
2x7.73%US$585.5m
KRT Karat Packaging
1.1x9.87%US$487.6m
EVI EVI Industries
0.9x6.96%US$352.8m
TITN Titan Machinery
0.1x-2.03%US$355.3m
ZDCA.F Zedcor
12.2x29.77%US$611.4m

Price-To-Sales 대 피어: ZDCA.F은 Price-To-Sales 비율(12.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

ZDCA.F의 PS 비율은 US Trade Distributors 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

11개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
BXC BlueLinx Holdings
0.2x4.17%US$580.05m
TITN Titan Machinery
0.1x-2.03%US$355.28m
ALTG Alta Equipment Group
0.1x3.89%US$195.02m
NPT Texxon Holding
0.2xn/aUS$134.66m
ZDCA.F 12.2x업계 평균 1.3xNo. of Companies11PS012345+
11개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ZDCA.F 은 US Trade Distributors 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(12.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균(1.3x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

ZDCA.F의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ZDCA.F PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율12.2x
공정 PS 비율7.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ZDCA.F 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(7.4x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(12.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ZDCA.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$4.29
US$5.59
+30.42%
8.31%US$6.49US$5.05n/a9
Jan ’27US$4.50
US$5.63
+25.16%
8.31%US$6.54US$5.08n/a9
Dec ’26US$4.20
US$5.45
+29.65%
7.65%US$6.42US$4.99n/a8
Nov ’26US$4.92
US$5.41
+10.04%
7.85%US$6.46US$5.02n/a8
Oct ’26US$3.60
US$4.21
+16.87%
14.76%US$5.21US$3.59n/a7
Sep ’26US$2.94
US$4.02
+36.67%
11.92%US$5.05US$3.61n/a7
Aug ’26US$2.80
US$3.64
+29.91%
2.89%US$3.82US$3.46n/a6
Jul ’26US$2.75
US$3.44
+25.12%
5.16%US$3.67US$3.23n/a6
Jun ’26US$2.65
US$3.35
+26.27%
4.71%US$3.61US$3.18n/a5
May ’26n/a
US$3.20
0%
7.47%US$3.61US$2.89n/a5
Apr ’26US$2.06
US$3.10
+50.55%
7.47%US$3.50US$2.80n/a5
Mar ’26US$2.07
US$3.08
+48.84%
7.60%US$3.49US$2.79n/a5
Feb ’26US$2.39
US$2.90
+21.48%
6.24%US$3.14US$2.62n/a5
Jan ’26US$2.42
US$2.83
+17.15%
5.31%US$3.00US$2.65US$4.505
Dec ’25US$2.42
US$2.80
+15.85%
4.98%US$3.02US$2.66US$4.204
Nov ’25US$1.85
US$2.36
+27.98%
17.42%US$2.88US$1.87US$4.923
Oct ’25n/a
US$1.87
0%
2.97%US$1.93US$1.82US$3.602
Sep ’25US$1.26
US$1.75
+38.68%
7.80%US$1.89US$1.57US$2.943
Aug ’25US$1.05
US$1.38
+31.58%
4.43%US$1.44US$1.30US$2.803
Jul ’25n/a
US$1.26
0%
9.90%US$1.43US$1.13US$2.753
Jun ’25n/a
US$1.26
0%
9.90%US$1.43US$1.13US$2.653
May ’25US$0.79
US$1.06
+33.97%
12.90%US$1.24US$0.91n/a3
Apr ’25US$0.65
US$0.78
+19.70%
4.76%US$0.82US$0.74US$2.062
Mar ’25n/a
US$0.78
0%
4.76%US$0.82US$0.74US$2.072
Feb ’25n/a
US$0.78
0%
4.76%US$0.82US$0.74US$2.392
Jan ’25n/a
US$0.77
0%
4.76%US$0.80US$0.73US$2.422
US$5.6
Fair Value
23.4% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/21 19:31
종가2026/01/21 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Zedcor Inc.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mark WestbyATB Capital Markets
Gabriel LeungBeacon Securities Limited
Douglas TaylorCanaccord Genuity